ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Março 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/03/2019 691986 PAG BOLETO 340,00 -340,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4777 1 05/02/2019 01/03/2019 11876 PAG BOLETO 622,12 -962,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 874338 1 04/02/2019 01/03/2019 693686 PAG BOLETO 3.486,22 -4.448,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 585960 1 04/02/2019 01/03/2019 686842 PAG BOLETO 2.025,76 -6.474,10 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 577173 2 04/01/2019 01/03/2019 689624 PAG BOLETO 491,03 -6.965,13 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 171578 2 18/01/2019 01/03/2019 727220 RESG AUTOM 12.434,14 5.469,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/03/2019 688128 PAG BOLETO 833,55 4.635,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 7804 1 15/02/2019 01/03/2019 688999 PAG BOLETO 998,58 3.636,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 484829 1 04/02/2019 01/03/2019 692670 PAG BOLETO 2.821,45 815,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 20914 1 04/02/2019 01/03/2019 11927 PAG BOLETO 412,49 402,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501 1 04/02/2019 01/03/2019 690312 PAG BOLETO 402,94 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4890 1 01/02/2019 06/03/2019 16598 PAG BOLETO 1.525,87 -1.525,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1046765 1 04/02/2019 06/03/2019 727220 RESG AUTOM 25.234,10 23.708,23 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/03/2019 16700 PAG BOLETO 981,79 22.726,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 194432 1 04/02/2019 06/03/2019 440006 PAG BOLETO 650,67 22.075,77 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1116695 1 04/02/2019 06/03/2019 16615 PAG BOLETO 1.689,30 20.386,47 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 973930 1 04/02/2019 06/03/2019 16648 PAG BOLETO 1.150,00 19.236,47 MEDICAMENTOS REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 148207 1 04/02/2019 06/03/2019 436530 PAG BOLETO 310,40 18.926,07 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1829882 1 06/02/2019 06/03/2019 16560 PAG BOLETO 5.022,14 13.903,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 268836 1 05/02/2019 06/03/2019 454185 PAG BOLETO 752,15 13.151,78 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 660301 1 04/02/2019 06/03/2019 432808 PAG BOLETO 668,07 12.483,71 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 640937 2 04/01/2019 06/03/2019 16586 PAG BOLETO 549,46 11.934,25 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905 1 05/02/2019 06/03/2019 16572 PAG BOLETO 1.096,00 10.838,25 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 64171 1 04/02/2019 06/03/2019 16710 PAG BOLETO 1.170,96 9.667,29 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 81537 1 04/02/2019 06/03/2019 437746 PAG BOLETO 357,00 9.310,29 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 56915 1 04/02/2019 06/03/2019 438800 PAG BOLETO 774,01 8.536,28 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 56916 1 04/02/2019 06/03/2019 441264 PAG BOLETO 620,28 7.916,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22960 1 04/02/2019 06/03/2019 16674 PAG BOLETO 125,36 7.790,64 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 6081 1 05/02/2019 06/03/2019 433948 PAG BOLETO 4.542,63 3.248,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9543 1 04/02/2019 06/03/2019 16634 PAG BOLETO 672,00 2.576,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 3917 1 04/02/2019 06/03/2019 434961 PAG BOLETO 468,42 2.107,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 42980 1 04/02/2019 06/03/2019 444228 PAG BOLETO 493,69 1.613,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 173 1 04/02/2019 06/03/2019 16622 PAG BOLETO 464,00 1.149,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622 1 06/02/2019 06/03/2019 445465 PAG BOLETO 1.149,90 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 86754 1 04/02/2019 07/03/2019 5254 PAG BOLETO 102,80 -102,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68201 1 05/02/2019 07/03/2019 928650 PAG BOLETO 2.098,48 -2.201,28 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 929349 1 05/02/2019 07/03/2019 5002 PAG BOLETO 220,00 -2.421,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 20456 1 05/02/2019 07/03/2019 5009 PAG BOLETO 513,00 -2.934,28 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269966 1 07/02/2019 07/03/2019 5232 PAG BOLETO 1.844,37 -4.778,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 43325 1 05/02/2019 07/03/2019 5218 PAG BOLETO 312,66 -5.091,31 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 32984 1 05/02/2019 07/03/2019 727220 RESG AUTOM 100.451,43 95.360,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/03/2019 534573 DEB P FGTS 48.256,74 47.103,38 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/03/2019 136365 ENVIO TEV 339,32 46.764,06 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 37 1 07/03/2019 133470 ENVIO TED 372,28 46.391,78 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 19 1 07/03/2019 138369 ENVIO TEV 2.409,18 43.982,60 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 07/03/2019 138656 ENVIO TEV 2.407,05 41.575,55 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 07/03/2019 137708 ENVIO TED 41.575,55 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 26173 32 06/03/2019 08/03/2019 7575 PAG BOLETO 366,31 -366,31 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4924 1 08/02/2019 08/03/2019 7618 PAG BOLETO 832,00 -1.198,31 MEDICAMENTOS VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 68047 1 06/02/2019 08/03/2019 7595 PAG BOLETO 2.043,70 -3.242,01 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9053 3 07/01/2019 08/03/2019 727220 RESG AUTOM 6.264,25 3.022,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/03/2019 7587 PAG BOLETO 393,17 2.629,07 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11268 2 08/02/2019 08/03/2019 248155 ENVIO TEV 2.549,07 80,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 08/03/2019 247405 ENVIO TEV 80,00 -0,00 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 42 1 08/02/2019 11/03/2019 20505 PAG BOLETO 134,70 -134,70 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9607 1 07/02/2019 11/03/2019 20552 PAG BOLETO 532,67 -667,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 147344 1 08/02/2019 11/03/2019 20394 PAG BOLETO 1.678,63 -2.346,00 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 22186 1 04/02/2019 11/03/2019 22083 PAG BOLETO 4.555,52 -6.901,52 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1309711 1 11/03/2019 184012 ENVIO TED 48,00 -6.949,52 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336986 1 11/03/2019 144183 PAG BOLETO 30,00 -6.979,52 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20002095 1 11/03/2019 277745 CRED TEV 500.000,00 493.020,48 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 11/03/2019 183593 ENVIO TED 3.000,00 490.020,48 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 8 8 490.020,48 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 6 6 11/03/2019 266125 PAG BOLETO 1.525,72 488.494,76 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 14234 10 28/02/2019 11/03/2019 273900 ENVIO TEV 3.350,00 485.144,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA 19 2 07/03/2019 485.144,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA 18 3 07/03/2019 11/03/2019 22139 PAG BOLETO 1.078,00 484.066,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1318 6 04/02/2019 12/03/2019 8185 PAG BOLETO 366,31 483.700,45 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4939 1 12/02/2019 12/03/2019 361573 APLICACAO 434.000,00 49.700,45 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/03/2019 189838 ENVIO TED 48.796,73 903,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 418 32 11/03/2019 13/03/2019 8958 PAG BOLETO 313,39 590,33 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68377 1 14/02/2019 13/03/2019 9043 PAG BOLETO 2.770,00 -2.179,67 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68502 1 20/02/2019 13/03/2019 9120 PAG BOLETO 109,00 -2.288,67 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 35331 1 22/02/2019 13/03/2019 8940 PAG BOLETO 131,19 -2.419,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 588412 1 13/02/2019 13/03/2019 9165 PAG BOLETO 2.025,76 -4.445,62 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 577173 3 04/01/2019 13/03/2019 9141 PAG BOLETO 872,00 -5.317,62 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 124150 1 25/02/2019 13/03/2019 9051 PAG BOLETO 145,70 -5.463,32 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 386941 1 20/02/2019 13/03/2019 9170 PAG BOLETO 8,70 -5.472,02 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 387342 1 27/02/2019 13/03/2019 9196 PAG BOLETO 64,50 -5.536,52 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 387308 1 27/02/2019 13/03/2019 9016 PAG BOLETO 420,00 -5.956,52 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PORTES PINHEIRO & CIA LTDA - EPP 6998 1 20/02/2019 13/03/2019 9006 PAG BOLETO 1.925,08 -7.881,60 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1109075 1 18/02/2019 13/03/2019 9118 PAG BOLETO 658,30 -8.539,90 MATERIAIS DE COPA E COZINHA SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1110702 1 21/02/2019 13/03/2019 9129 PAG BOLETO 263,00 -8.802,90 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 173104 1 18/02/2019 13/03/2019 9096 PAG BOLETO 586,69 -9.389,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 276169 1 22/02/2019 13/03/2019 8972 PAG BOLETO 783,75 -10.173,34 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4180338 1 16/02/2019 13/03/2019 9104 PAG BOLETO 1.844,37 -12.017,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 43325 2 05/02/2019 13/03/2019 9029 PAG BOLETO 756,30 -12.774,01 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 660301 2 04/02/2019 13/03/2019 8945 PAG BOLETO 183,15 -12.957,16 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4969 1 15/02/2019 13/03/2019 8982 PAG BOLETO 402,94 -13.360,10 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4986 1 19/02/2019 13/03/2019 145747 ENVIO TEV 380,00 -13.740,10 MATERIAIS PARA MANUTENCAO EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME 604 1 26/02/2019 13/03/2019 8964 PAG BOLETO 231,53 -13.971,63 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2039195 2 17/01/2019 13/03/2019 8991 PAG BOLETO 291,00 -14.262,63 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2074551 1 18/02/2019 13/03/2019 9176 PAG BOLETO 513,10 -14.775,73 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 10633 1 28/02/2019 13/03/2019 9136 PAG BOLETO 212,00 -14.987,73 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 2233 1 26/02/2019 13/03/2019 146751 ENVIO TEV 1.260,00 -16.247,73 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 815 1 15/02/2019 13/03/2019 9113 PAG BOLETO 4.542,63 -20.790,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9543 2 04/02/2019 13/03/2019 9156 PAG BOLETO 662,45 -21.452,81 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 186533 2 28/01/2019 13/03/2019 9188 PAG BOLETO 399,50 -21.852,31 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 821 1 21/02/2019 13/03/2019 9038 PAG BOLETO 468,29 -22.320,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 42980 2 04/02/2019 13/03/2019 728967 PG PREFEIT 315,73 -22.636,33 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 13172922 1 13/03/2019 184171 ENVIO TED 681,00 -23.317,33 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336987 1 13/03/2019 727432 PAG AGUA 1.633,02 -24.950,35 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 117898 31 02/03/2019 13/03/2019 9086 PAG BOLETO 14,50 -24.964,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 7794 4 02/03/2019 13/03/2019 8954 PAG BOLETO 550,00 -25.514,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4810 9 01/03/2019 13/03/2019 184171 DOC/TED INTERNET 9,50 -25.524,35 TARIFA BANCARIA - UPA 13/03/2019 727220 RESG AUTOM 25.524,35 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/03/2019 242803 PAG BOLETO 1.330,00 -1.330,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GISLENE DA SILVA SANTOS 26327577890 - ME 250 1 15/02/2019 14/03/2019 727220 RESG AUTOM 1.365,10 35,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/03/2019 243522 PAG BOLETO 35,10 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 7846 1 21/02/2019 20/03/2019 727220 RESG AUTOM 95.175,66 95.175,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/03/2019 876283 PAG GPS 46.244,89 48.930,77 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 77 1 20/03/2019 476275 PAG DARF 5.560,51 43.370,26 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/03/2019 476082 PAG DARF 1.832,71 41.537,55 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 1 1 20/03/2019 475642 PAG DARF 28.079,72 13.457,83 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 8 1 20/03/2019 475903 PAG DARF 4.968,67 8.489,16 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 7 1 20/03/2019 475399 PAG DARF 5.288,99 3.200,17 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 10 1 20/03/2019 475086 PAG DARF 129,77 3.070,40 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 11 1 20/03/2019 548755 PAG FONE 771,60 2.298,80 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 360528 21 07/03/2019 20/03/2019 597832 PAG BOLETO 2.298,80 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1325062 1 22/03/2019 6059 PAG BOLETO 4.985,01 -4.985,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18663 11 12/03/2019 -4.985,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18663 14 12/03/2019 -4.985,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18663 11 12/03/2019 -4.985,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18663 10 12/03/2019 22/03/2019 727220 RESG AUTOM 13.446,01 8.461,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/03/2019 286540 PAG BOLETO 308,51 8.152,49 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 225659 66 01/03/2019 22/03/2019 6066 PAG BOLETO 366,31 7.786,18 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5007 1 22/02/2019 22/03/2019 286895 PAG BOLETO 157,45 7.628,73 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 230332 23 01/03/2019 7.628,73 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 230332 65 01/03/2019 22/03/2019 6079 PAG BOLETO 71,96 7.556,77 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 387469 1 01/03/2019 22/03/2019 6082 PAG BOLETO 7.166,04 390,73 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 162 9 15/03/2019 22/03/2019 6070 PAG BOLETO 390,73 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5028 1 26/02/2019 25/03/2019 22019 DB CEST PJ 169,00 -169,00 TARIFA BANCARIA - UPA 25/03/2019 727220 RESG AUTOM 169,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/03/2019 127905 DOC/TED INTERNET 9,50 -9,50 TARIFA BANCARIA - UPA 27/03/2019 68409 TEV MESM T 121.156,24 -121.165,74 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 27/03/2019 127905 ENVIO TED 1.007,00 -122.172,74 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336988 1 27/03/2019 727220 RESG AUTOM 122.172,74 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/03/2019 727220 RESG AUTOM 1.676,31 1.676,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/03/2019 409372 PAG BOLETO 1.310,00 366,31 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO CANTU COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 1557 1 01/03/2019 29/03/2019 7339 PAG BOLETO 366,31 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5048 1 01/03/2019 Totais 903.913,09 903.913,09 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 403.913,09 AGUA E ESGOTO 1.633,02 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 434.000,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4.090,93 CHEQUE DEVOLVIDO - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 4.555,52 Total 903.913,09 - CONTRIBUICAO SINDICAL 2.298,80 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU - Resumo Aplicação CEF FGTS 48.256,74 SALDO MÊS ANTERIOR 153.204,72 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 434.000,00 GAS GLP 80,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -403.913,09 GASES MEDICINAIS 3.394,46 RENDIMENTO 1.133,60 GENEROS ALIMENTICIOS 438,02 INSS 46.244,89 Saldo 184.425,23 IRRF RETIDO - PF 38.467,15 IRRF RETIDO - PJ 1.832,71 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.918,89 SALDO MÊS ANTERIOR - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 340,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 28.283,01 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 658,30 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3.224,31 Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 13.845,11 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.986,28 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.231,26 MEDICAMENTOS 15.006,92 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 30,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 121.156,24 PENSAO ALIMENTICIA 711,60 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.560,51 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.985,01 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 7.365,30 SERVICOS DE INTERNET 1.237,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 41.575,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 48.796,73 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.938,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 3.364,50 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 188,00 TAXAS DIVERSAS 315,73 VALE TRANSPORTE 1.736,00 Total 903.913,09 -