ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Março 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/03/2019 348993 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 407 9 05/02/2019 01/03/2019 727220 RESG AUTOM 2.352,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/03/2019 1 CRED TED 16.000,00 16.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/03/2019 22019 DB CEST PJ 99,00 15.901,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/03/2019 1 CRED TED 87.318,02 103.219,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/03/2019 300188 CHEQ COMP 1.407,75 101.811,27 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 52 9 25/02/2019 06/03/2019 1 CRED TED 162.679,73 264.491,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/03/2019 157755 ENVIO TED 412,21 264.078,79 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 3 1 07/03/2019 309379 FOL PAGTO 90.419,73 173.659,06 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 08/03/2019 224972 APLICACAO 170.000,00 3.659,06 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 08/03/2019 300181 CHEQUE SAC 909,51 2.749,55 FERIAS ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA 08/03/2019 300187 CHEQUE SAC 2.037,05 712,50 FERIAS PEDRO DONIZETE CORREA 08/03/2019 300183 CHEQ COMP 1.833,05 -1.120,55 FERIAS JULIANA DE PAULA TAVARES 08/03/2019 300185 CHEQ COMP 4.270,95 -5.391,50 FERIAS LIVIA PANOBIANCO HOSOYA 08/03/2019 727220 RESG AUTOM 5.391,50 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/03/2019 300186 CHEQ COMP 2.623,17 -2.623,17 FERIAS MARIA CELIA MACIEL 11/03/2019 727220 RESG AUTOM 7.594,14 4.970,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/03/2019 937321 PG PREFEIT 2.346,21 2.624,76 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889187611 1 11/03/2019 78644 PAG BOLETO 951,08 1.673,68 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA 1322626 1 11/03/2019 300182 CHEQUE SAC 1.673,68 0,00 FERIAS ALINE CASSIANO MARQUES 13/03/2019 727220 RESG AUTOM 38.547,65 38.547,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/03/2019 300189 CHEQ COMP 38.547,65 - CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 19 12 07/03/2019 14/03/2019 300193 CHEQ COMP 16.498,37 -16.498,37 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 30 5 08/03/2019 14/03/2019 300191 CHEQ COMP 12.360,04 -28.858,41 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 62 12 11/03/2019 14/03/2019 300192 CHEQ COMP 5.635,01 -34.493,42 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 16 9 11/03/2019 14/03/2019 727220 RESG AUTOM 44.350,52 9.857,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/03/2019 300190 CHEQ COMP 9.857,10 0,00 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 32 6 07/03/2019 19/03/2019 300194 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 7 7 08/03/2019 19/03/2019 727220 RESG AUTOM 4.605,54 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/03/2019 1 CRED TED 1.383,00 1.383,00 CREDITO INDEVIDO 20/03/2019 585718 PAG BOLETO 469,20 913,80 CONTRIBUICAO SINDICAL SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1325057 1 20/03/2019 727220 RESG AUTOM 12.220,09 13.133,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/03/2019 875494 PAG GPS 7.268,83 5.865,06 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 11 1 07/03/2019 20/03/2019 472231 PAG DARF 1.164,00 4.701,06 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/03/2019 472051 PAG DARF 3.594,46 1.106,60 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 20/03/2019 472398 PAG DARF 1.205,60 -99,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 11 1 20/03/2019 286922 CRED TEV 99,00 -0,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 21/03/2019 151641 TEV MESM T 1.383,00 -1.383,00 ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO 21/03/2019 727220 RESG AUTOM 1.383,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/03/2019 137075 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 417 10 14/03/2019 25/03/2019 727220 RESG AUTOM 2.352,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/03/2019 727220 RESG AUTOM 17.561,73 17.561,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/03/2019 140911 TEV MESM T 17.561,73 - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 27/03/2019 727220 RESG AUTOM 981,18 981,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 27/03/2019 300301 CHEQ COMP 981,18 - CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 1 1 22/03/2019 29/03/2019 300302 CHEQ COMP 174,60 -174,60 PRESTACAO DE SERVICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/ 4264 1 06/03/2019 29/03/2019 727220 RESG AUTOM 174,60 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 404.993,70 404.993,70 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Março 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 265.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 170.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 137.513,95 CONTRATO - DIVERSOS 89.892,64 CREDITO INDEVIDO 1.383,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 951,08 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 99,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 469,20 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA - Total 404.993,70 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO 1.383,00 FERIAS 13.347,41 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 169.395,04 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 90.419,73 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 170.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -137.513,95 INSS 7.268,83 RENDIMENTO 1.016,73 IRRF RETIDO - PF 1.205,60 IRRF RETIDO - PJ 1.164,00 Saldo 202.897,82 ISS PMM - RETIDO 2.346,21 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA MANUTENCAO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 17.561,73 PENSAO ALIMENTICIA 412,21 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.594,46 SALDO MÊS ANTERIOR 32000,43 PRESTACAO DE SERVICOS 174,60 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 RESCISAO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -265.997,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 4.704,00 Saldo 32.000,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 35.687,52 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2019 17.839,08 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -17.561,73 - Saldo 35.964,87 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS MARÇO 2019 29.277,63 Total 404.993,70 - Saldo 29.277,63