ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Março 2018 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 11.148,85 01/03/2018 1011700031 RESGATE RDC 46.000,00 57.148,85 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 1.096,56 56.052,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 480607 1 30/01/2018 01/03/2018 1970 CHEQUE COMPENSADO 7.190,18 48.862,11 FÉRIAS LUCAS VIEIRA ELIAS 01/03/2018 362683578 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.855,11 TARIFA BANCARIA - UPA 01/03/2018 87989660 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.848,11 TARIFA BANCARIA - UPA 01/03/2018 1973 CHEQUE PAGO 904,60 47.943,51 FÉRIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 01/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.284,12 12.659,39 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 864197 13 06/03/2018 01/03/2018 362683578 TED DIF TIT - IB 1.520,00 11.139,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GABRIEL RISSOLI RAMOS 15398 1 01/03/2018 87989660 TED DIF TIT - IB 1.049,37 10.090,02 UNIFORME JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 62935 1 28/02/2018 01/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 3.091,95 6.998,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 475726 2 04/01/2018 01/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 20,45 6.977,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 480641 1 30/01/2018 01/03/2018 1970 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,91 6.969,71 TARIFA BANCARIA - UPA 02/03/2018 1011700031 RESGATE RDC 5.000,00 11.969,71 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA WERBR 1.411,00 10.558,71 MEDICAMENTOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 349558 1 09/02/2018 02/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 441,33 10.117,38 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4981703 1 08/02/2018 02/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SHIRL 172,50 9.944,88 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1469 1 15/02/2018 02/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 9.644,88 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3336 1 02/02/2018 02/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 253,00 9.391,88 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62133 1 31/01/2018 05/03/2018 1011700031 RESGATE RDC 456.000,00 465.391,88 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 05/03/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 465.384,88 TARIFA BANCARIA - UPA 05/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI 1.791,00 463.593,88 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73226 1 05/02/2018 05/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 2.745,10 460.848,78 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 108904 2 04/01/2018 05/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 67,50 460.781,28 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 368514 1 02/02/2018 05/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO 346,78 460.434,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 239580 1 05/02/2018 05/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA 1.797,00 458.637,50 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 47345 1 05/02/2018 05/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SERVI 140,00 458.497,50 CURSOS E TREINAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 14369 1 19/02/2018 05/03/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 285.000,00 173.497,50 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/03/2018 6240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 673.497,50 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/03/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 670.000,00 1.343.497,50 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 2.842,34 1.340.655,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 483086 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI 150,00 1.340.505,16 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73266 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 908,75 1.339.596,41 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1919729 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SODRO 497,40 1.339.099,01 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 136477 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 2.461,08 1.336.637,93 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 130711 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SERVI 226,00 1.336.411,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 240829 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 1.336.111,93 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1244 1 06/02/2018 06/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 1.707,15 1.334.404,78 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 72045 1 06/02/2018 06/03/2018 157384398 TED DIF TIT - IB 477,74 1.333.927,04 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 06/03/2018 927260 TRANSF C/C C/CPMF 4.716,08 1.329.210,96 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/03/2018 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.099,32 1.324.111,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/03/2018 920460 TRANSF C/C C/CPMF 2.789,01 1.321.322,63 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 06/03/2018 911623 TRANSF C/C C/CPMF 2.369,28 1.318.953,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/03/2018 938254 TRANSF C/C C/CPMF 2.369,28 1.316.584,07 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 06/03/2018 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.956,18 1.310.627,89 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRSITINA DE OLIVEIRA 06/03/2018 911372 TRANSF C/C C/CPMF 7.614,19 1.303.013,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 06/03/2018 939480 TRANSF C/C C/CPMF 4.530,01 1.298.483,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/03/2018 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.387,31 1.290.096,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/03/2018 915416 TRANSF C/C C/CPMF 4.500,35 1.285.596,03 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 06/03/2018 157384398 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.285.589,03 TARIFA BANCARIA - UPA 06/03/2018 911232 TRANSF C/C C/CPMF 8.073,85 1.277.515,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 06/03/2018 911615 TRANSF C/C C/CPMF 7.185,48 1.270.329,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/03/2018 1011700035 APLICAÇÃO RDC 1.158.757,00 111.572,70 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 06/03/2018 911364 TRANSF C/C C/CPMF 9.204,39 102.368,31 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/03/2018 911429 TRANSF C/C C/CPMF 7.002,62 95.365,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/03/2018 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.556,07 92.809,62 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FASUTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/03/2018 913197 TRANSF C/C C/CPMF 9.819,76 82.989,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 06/03/2018 918075 TRANSF C/C C/CPMF 11.933,89 71.055,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 06/03/2018 920207 TRANSF C/C C/CPMF 3.717,69 67.338,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/03/2018 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.284,11 64.054,17 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/03/2018 925578 TRANSF C/C C/CPMF 11.856,25 52.197,92 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 06/03/2018 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.601,71 46.596,21 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/03/2018 916277 TRANSF C/C C/CPMF 2.873,38 43.722,83 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/03/2018 912271 TRANSF C/C C/CPMF 10.827,50 32.895,33 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 06/03/2018 913669 TRANSF C/C C/CPMF 12.471,84 20.423,49 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/03/2018 1011700035 RESGATE RDC 23.971,00 44.394,49 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/03/2018 1011700031 RESGATE RDC 361.029,60 405.424,09 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/03/2018 2114 CHEQUE COMPENSADO 5.456,04 399.968,05 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/03/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 399.961,05 TARIFA BANCARIA - UPA 07/03/2018 2116 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,45 399.954,60 TARIFA BANCARIA - UPA 07/03/2018 2116 CHEQUE COMPENSADO 5.865,81 394.088,79 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 07/03/2018 2117 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,99 394.076,80 TARIFA BANCARIA - UPA 07/03/2018 2117 CHEQUE COMPENSADO 10.903,12 383.173,68 RESCISÃO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 07/03/2018 2114 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,00 383.167,68 TARIFA BANCARIA - UPA 07/03/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 382.130,34 1.037,34 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 08/03/2018 1011700035 RESGATE RDC 3.870,00 4.907,34 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 08/03/2018 2115 CHEQUE COMPENSADO 4.033,38 873,96 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 08/03/2018 1974 CHEQUE PAGO 864,88 9,08 FÉRIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE 12/03/2018 1011700035 RESGATE RDC 20.000,00 20.009,08 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/03/2018 2137 CHEQUE COMPENSADO 464,00 19.545,08 FORNECEDOR - DIVERSOS COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 2401 1 27/02/2018 12/03/2018 2139 CHEQUE COMPENSADO 500,00 19.045,08 CONTRATO - DIVERSOS D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4213 9 01/03/2018 12/03/2018 2138 CHEQUE COMPENSADO 402,30 18.642,78 FORNECEDOR - DIVERSOS CAIO MEIRELES SANTOS - ME 1325 1 20/02/2018 13/03/2018 1972 CHEQUE COMPENSADO 1.296,28 17.346,50 FÉRIAS MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN 13/03/2018 2136 CHEQUE COMPENSADO 274,70 17.071,80 LOTE DE DUPLICATAS SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 9761 1 20/02/2018 17.071,80 LOTE DE DUPLICATAS SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 9797 1 28/02/2018 13/03/2018 2135 CHEQUE COMPENSADO 95,00 16.976,80 FORNECEDOR - DIVERSOS CARMEM LUCIA ROMBI - ME 1262 1 09/02/2018 14/03/2018 201130140 TED DIF TIT - IB 39,90 16.936,90 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1733 1 26/02/2018 14/03/2018 201130140 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.929,90 TARIFA BANCARIA - UPA 15/03/2018 1900005 TED - ASSOCIACAO BENEFICEN 124.685,73 141.615,63 TRF - BRADESCO P/ UNIPRIME 15/03/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 257.303,65 398.919,28 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 15/03/2018 1971 CHEQUE PAGO 797,58 398.121,70 FÉRIAS LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA 15/03/2018 1011700039 APLICAÇÃO RDC 240.000,00 158.121,70 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 16/03/2018 1969 CHEQUE PAGO S/ NUMER 20.868,16 137.253,54 FÉRIAS KELLY DOMINGOS GUILHERME 16/03/2018 1011700040 APLICAÇÃO RDC 60.000,00 77.253,54 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 16/03/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 52.000,00 25.253,54 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/03/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 25.246,54 TARIFA BANCARIA - UPA 20/03/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 2.736,62 22.509,92 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 201819 1 20/03/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 8.330,06 14.179,86 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 21/03/2018 2134 CHEQUE COMPENSADO 280,00 13.899,86 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 173 19 28/02/2018 23/03/2018 1011700035 RESGATE RDC 35.000,00 48.899,86 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 23/03/2018 2032 CHEQUE PAGO S/ NUMER 30.876,65 18.023,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20106 29 08/03/2018 23/03/2018 2113 CHEQUE PAGO S/ NUMER 3.097,05 14.926,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20090 28 15/02/2018 26/03/2018 1011700035 RESGATE RDC 30.000,00 44.926,16 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 26/03/2018 296337140 DOC/TEDINTERNET 7,00 44.919,16 TARIFA BANCARIA - UPA 26/03/2018 191309610 DOC/TEDINTERNET 7,00 44.912,16 TARIFA BANCARIA - UPA 26/03/2018 296337140 TED DIF TIT - IB 7.977,25 36.934,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 1 1 08/03/2018 26/03/2018 191309610 TED DIF TIT - IB 14.500,00 22.434,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 236 2 19/03/2018 26/03/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 15.414,00 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 188 24 15/03/2018 26/03/2018 40780190 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.407,00 TARIFA BANCARIA - UPA 26/03/2018 40780190 TED DIF TIT - IB 57,21 15.349,79 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/ 3724 1 19/03/2018 27/03/2018 1975 CHEQUE PAGO 1.880,64 13.469,15 FÉRIAS CAROLINE MAIAO GUEDES 28/03/2018 0 LIQ. DOCUMENTOS - ALVARA 293,59 13.175,56 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 1 1 28/03/2018 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 738,08 12.437,48 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6500 9 06/03/2018 29/03/2018 2011 CHEQUE COMPENSADO 662,00 11.775,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 29/03/2018 2010 CHEQUE COMPENSADO 1.053,00 10.722,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336959 1 29/03/2018 2012 CHEQUE COMPENSADO 900,90 9.821,58 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 Totais 2.534.187,25 2.532.859,98 9.821,58 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2018 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 407.097,94 SALDO MÊS ANTERIOR 3.284.604,93 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU * RECEB. PREF. NA CONTA BRADESCO ABHU -581.568,49 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.427.303,65 TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO* 49.784,82 * RECEB. PREF. NA CONTA BRADESCO ABHU -581.568,49 Saldo * valor enviado a conta da UPA por uma TRF realizada em 15/03/2018 -124.685,73 Saldo 2.575.732,79 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 865.658,96 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 1.458.757,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -980.870,60 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 2.621,08 Saldo - Saldo 1.346.166,44 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.427.303,65 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 1.458.757,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 980.870,60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - TRF - BRADESCO P/ UNIPRIME 124.685,73 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 2.532.859,98 CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA - Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - CONTRATO - DIVERSOS 780,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 35.284,12 CORREIOS E TELEGRAFOS - CURSOS E TREINAMENTO 140,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - Saldo - ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão FÉRIAS 33.802,32 PROVISÃO MÊS 169.789,28 FGTS - FIOS (FARMÁCIA) - FOLHA DE PGTO 15.355,23 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 154.739,55 FORNECEDOR - DIVERSOS 961,30 FRETES E CARRETOS - GAS GLP - GASES MEDICINAIS 600,00 GENEROS ALIMENTICIOS 441,33 INSS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 2.736,62 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOTE DE DUPLICATAS 274,70 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 6.646,53 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 67,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 7.277,30 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 172,50 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 7.461,63 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 477,74 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 8.330,06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 10.903,12 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 738,08 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 58.028,16 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 102,35 TAXAS DIVERSAS 293,59 TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 719.130,34 UNIFORME 1.049,37 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 2.615,90 Total 2.534.187,25