ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Março 2018 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.029,66 02/03/2018 543281 ENVIO TEV 160,00 2.869,66 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 22 1 31/01/2018 05/03/2018 84 CRED TED 285.000,00 287.869,66 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/03/2018 642181 ENVIO TEV 324,36 287.545,30 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 06/03/2018 274270 FOL PAGTO 282.967,74 4.577,56 FOLHA DE PGTO 07/03/2018 644234 PAG BOLETO 322,90 4.254,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 861170 1 05/02/2018 07/03/2018 641899 PAG BOLETO 352,50 3.902,16 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 974615 1 05/02/2018 07/03/2018 645672 PAG BOLETO 330,00 3.572,16 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 506541 1 07/02/2018 07/03/2018 84 CRED TED 382.130,34 385.702,50 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/03/2018 639662 PAG BOLETO 560,00 385.142,50 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4496 1 07/02/2018 07/03/2018 643512 PAG BOLETO 1.077,25 384.065,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 861282 1 05/02/2018 07/03/2018 642541 PAG BOLETO 1.014,91 383.050,34 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 975764 1 07/02/2018 07/03/2018 646248 PAG BOLETO 550,00 382.500,34 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73349 1 07/02/2018 07/03/2018 638169 PAG BOLETO 1.411,45 381.088,89 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62213 1 05/02/2018 07/03/2018 644977 PAG BOLETO 1.193,50 379.895,39 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 455528 1 05/02/2018 07/03/2018 536829 DEB P FGTS 48.718,01 331.177,38 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 08/03/2018 256967 PAG BOLETO 759,85 330.417,53 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 11274 1 06/02/2018 08/03/2018 254996 PAG BOLETO 589,08 329.828,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 8951 1 08/02/2018 08/03/2018 256152 PAG BOLETO 220,00 329.608,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17129 1 06/02/2018 08/03/2018 442615 PAG DARF 130,89 329.477,56 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 08/03/2018 255550 PAG BOLETO 352,45 329.125,11 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - ME 45 1 06/02/2018 09/03/2018 653324 PAG BOLETO 156,00 328.969,11 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 7252 1 16/02/2018 09/03/2018 655817 PAG BOLETO 61,90 328.907,21 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62366 1 15/02/2018 09/03/2018 672401 PAG BOLETO 436,80 328.470,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62451 1 20/02/2018 09/03/2018 679501 PAG BOLETO 592,00 327.878,41 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7308 1 07/02/2018 09/03/2018 674954 PAG BOLETO 3.091,95 324.786,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 475726 3 04/01/2018 09/03/2018 671824 PAG BOLETO 1.200,00 323.586,46 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 756439 1 21/02/2018 09/03/2018 683913 PAG BOLETO 769,40 322.817,06 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 96774 1 08/02/2018 09/03/2018 675645 PAG BOLETO 188,00 322.629,06 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 47427 1 27/02/2018 09/03/2018 648421 PAG BOLETO 1.325,00 321.304,06 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1913 1 08/02/2018 09/03/2018 651459 PAG BOLETO 162,88 321.141,18 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 368917 1 12/02/2018 09/03/2018 654031 PAG BOLETO 38,06 321.103,12 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 368954 1 14/02/2018 09/03/2018 655045 PAG BOLETO 3,96 321.099,16 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 368953 1 14/02/2018 09/03/2018 660863 PAG BOLETO 314,90 320.784,26 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 369099 1 16/02/2018 09/03/2018 673137 PAG BOLETO 189,90 320.594,36 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 369269 1 21/02/2018 09/03/2018 650108 PAG BOLETO 226,32 320.368,04 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 154902 1 06/02/2018 09/03/2018 689249 PAG BOLETO 441,33 319.926,71 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4981703 2 08/02/2018 09/03/2018 688535 PAG BOLETO 2.189,64 317.737,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 117704 1 04/01/2018 09/03/2018 658729 PAG BOLETO 506,65 317.230,42 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 461436 1 16/02/2018 09/03/2018 681085 PAG BOLETO 266,00 316.964,42 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 9286 1 09/02/2018 09/03/2018 652465 PAG BOLETO 150,00 316.814,42 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3382 1 16/02/2018 09/03/2018 681874 PAG BOLETO 320,00 316.494,42 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1248 1 09/02/2018 09/03/2018 685944 PAG BOLETO 300,00 316.194,42 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3367 1 14/02/2018 09/03/2018 686558 PAG BOLETO 320,00 315.874,42 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3404 1 20/02/2018 09/03/2018 687719 PAG BOLETO 450,00 315.424,42 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1266 1 27/02/2018 09/03/2018 687171 PAG BOLETO 300,00 315.124,42 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3426 1 23/02/2018 09/03/2018 629765 ENVIO TEV 510,00 314.614,42 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME 476 1 16/02/2018 09/03/2018 689868 PAG BOLETO 245,61 314.368,81 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1789757 1 07/02/2018 09/03/2018 640599 PAG BOLETO 1.512,02 312.856,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5882 1 08/02/2018 09/03/2018 657658 PAG BOLETO 1.107,50 311.749,29 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 161933 2 15/02/2018 09/03/2018 629050 ENVIO TEV 870,00 310.879,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 872 1 09/02/2018 09/03/2018 641736 PAG BOLETO 117,70 310.761,59 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP 5297 1 09/02/2018 09/03/2018 628446 ENVIO TEV 3.500,00 307.261,59 MATERIAL GRÁFICO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 563 1 07/02/2018 307.261,59 MATERIAL GRÁFICO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 572 1 26/02/2018 09/03/2018 678719 PAG BOLETO 229,80 307.031,79 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 25611 1 07/02/2018 09/03/2018 673968 PAG BOLETO 440,00 306.591,79 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME 6647 1 28/02/2018 09/03/2018 662398 PAG BOLETO 257,50 306.334,29 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2070 1 19/02/2018 09/03/2018 691081 PAG BOLETO 401,90 305.932,39 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 3415 1 28/02/2018 09/03/2018 677340 PAG BOLETO 1.411,20 304.521,19 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4459 1 07/02/2018 09/03/2018 682713 PAG BOLETO 1.646,80 302.874,39 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4089 3 08/01/2018 09/03/2018 677903 PAG BOLETO 116,67 302.757,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 838 3 12/01/2018 09/03/2018 644161 PAG BOLETO 536,73 302.220,99 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16002945 1 05/02/2018 09/03/2018 683336 PAG BOLETO 150,00 302.070,99 CURSOS E TREINAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 14995 1 19/02/2018 09/03/2018 685393 PAG BOLETO 2.192,80 299.878,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ORTOFIBRAS CONFECCOES EIRELI 6753 1 11/01/2018 09/03/2018 656662 PAG BOLETO 5.160,23 294.717,96 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL 1141126 1 09/03/2018 643102 PAG BOLETO 162,00 294.555,96 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21156 1 09/03/2018 684637 PAG BOLETO 990,00 293.565,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1172 9 01/02/2018 09/03/2018 676569 PAG BOLETO 28,00 293.537,96 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 7064 9 02/03/2018 09/03/2018 0 DEB.AUTOR. 192,75 293.345,21 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11 11 19/01/2018 09/03/2018 0 DEB.AUTOR. 23.183,75 270.161,46 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21 21 05/03/2018 09/03/2018 450922 PAG DARF 38.031,70 232.129,76 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 09/03/2018 459945 PAG DARF 127,15 232.002,61 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 09/03/2018 450235 PAG DARF 1.528,19 230.474,42 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 09/03/2018 450433 PAG DARF 1.982,27 228.492,15 ISS PMM - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 09/03/2018 451072 PAG DARF 1.115,11 227.377,04 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 09/03/2018 690464 PAG BOLETO 7.020,91 220.356,13 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/03/2018 873570 PAG BOLETO 109,60 220.246,53 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62402 1 16/02/2018 12/03/2018 879603 PAG BOLETO 226,32 220.020,21 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 154902 2 06/02/2018 12/03/2018 874773 PAG BOLETO 245,60 219.774,61 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1789757 2 07/02/2018 12/03/2018 878012 PAG BOLETO 1.107,50 218.667,11 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 161933 3 15/02/2018 12/03/2018 876235 PAG BOLETO 1.411,20 217.255,91 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4459 2 07/02/2018 12/03/2018 884839 PAG BOLETO 2.082,60 215.173,31 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME 1016 1 14/02/2018 12/03/2018 884012 PAG GPS 42.864,87 172.308,44 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 12/03/2018 510419 PAG AGUA 2.173,61 170.134,83 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10787414 19 27/02/2018 12/03/2018 195635 ENVIO TED 5.067,90 165.066,93 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 160 23 06/03/2018 12/03/2018 194507 ENVIO TED 12.951,30 152.115,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 215 19 06/03/2018 12/03/2018 103157 ENVIO TED 5.677,92 146.437,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 62 12 06/03/2018 12/03/2018 196020 ENVIO TED 1.407,75 145.029,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 268 9 05/03/2018 12/03/2018 10779 PAG BOLETO 925,35 144.104,61 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 15855 22 07/03/2018 13/03/2018 395542 PAG BOLETO 908,75 143.195,86 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1919729 2 06/02/2018 13/03/2018 172336 ENVIO TED 1.185,00 142.010,86 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336957 1 13/03/2018 175963 ENVIO TED 38.741,28 103.269,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 21120 20 08/03/2018 13/03/2018 176288 ENVIO TED 44.149,20 59.120,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 340 20 07/03/2018 13/03/2018 175653 ENVIO TED 16.236,05 42.884,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA. - ME 445 2 08/03/2018 13/03/2018 175963 DOC/TED INTERNET 8,65 42.875,68 TARIFA BANCARIA - UPA 13/03/2018 1002 CRED.AUTOR 7.020,91 49.896,59 ESTORNO DE PAGAMENTO 13/03/2018 172336 DOC/TED INTERNET 8,65 49.887,94 TARIFA BANCARIA - UPA 13/03/2018 0 TAR FL CHQ 160,00 49.727,94 TARIFA BANCARIA - UPA 13/03/2018 176288 DOC/TED INTERNET 8,65 49.719,29 TARIFA BANCARIA - UPA 13/03/2018 175653 DOC/TED INTERNET 8,65 49.710,64 TARIFA BANCARIA - UPA 14/03/2018 450905 PAG BOLETO 640,00 49.070,64 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62270 1 07/02/2018 14/03/2018 446922 PAG BOLETO 7.020,91 42.049,73 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 664 23 15/12/2017 14/03/2018 445671 PAG BOLETO 803,95 41.245,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 923499 1 27/02/2018 14/03/2018 450385 PAG BOLETO 895,00 40.350,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4141 2 16/01/2018 14/03/2018 460702 PAG BOLETO 240,00 40.110,78 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 486904 1 23/02/2018 14/03/2018 461090 PAG BOLETO 3.597,44 36.513,34 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487696 1 27/02/2018 14/03/2018 464939 PAG BOLETO 510,00 36.003,34 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74099 1 27/02/2018 14/03/2018 448760 PAG BOLETO 78,00 35.925,34 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 24769 1 02/03/2018 14/03/2018 454889 PAG BOLETO 1.494,91 34.430,43 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 982159 1 27/02/2018 14/03/2018 456470 PAG BOLETO 580,00 33.850,43 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 982205 1 27/02/2018 14/03/2018 464533 PAG BOLETO 604,80 33.245,63 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 136692 1 27/02/2018 14/03/2018 452434 PAG BOLETO 206,10 33.039,53 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 868644 1 27/02/2018 14/03/2018 453467 PAG BOLETO 620,10 32.419,43 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 868628 1 27/02/2018 14/03/2018 459768 PAG BOLETO 294,43 32.125,00 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172757 1 27/02/2018 14/03/2018 449358 PAG BOLETO 499,65 31.625,35 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 138250 1 28/02/2018 14/03/2018 462265 PAG BOLETO 1.081,98 30.543,37 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 138130 1 27/02/2018 14/03/2018 455401 PAG BOLETO 179,00 30.364,37 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1644315 1 27/02/2018 14/03/2018 456054 PAG BOLETO 259,68 30.104,69 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 513881 1 27/02/2018 14/03/2018 444016 PAG BOLETO 1.426,94 28.677,75 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 138691 1 27/02/2018 14/03/2018 463689 PAG BOLETO 778,60 27.899,15 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 264250 1 27/02/2018 14/03/2018 464156 PAG BOLETO 179,40 27.719,75 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 265115 1 28/02/2018 14/03/2018 462691 PAG BOLETO 526,00 27.193,75 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 466873 1 27/02/2018 14/03/2018 451540 PAG BOLETO 470,00 26.723,75 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3456 1 02/03/2018 14/03/2018 451992 PAG BOLETO 1.311,75 25.412,00 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 48153 1 27/02/2018 14/03/2018 460275 PAG BOLETO 670,44 24.741,56 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 79438 1 27/02/2018 14/03/2018 466242 PAG BOLETO 1.066,76 23.674,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1807707 1 28/02/2018 14/03/2018 453014 PAG BOLETO 490,00 23.184,80 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4542 1 02/03/2018 14/03/2018 458675 PAG BOLETO 358,10 22.826,70 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 72732 1 27/02/2018 14/03/2018 459309 PAG BOLETO 1.888,00 20.938,70 MEDICAMENTOS PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10168 1 27/02/2018 14/03/2018 461845 PAG BOLETO 1.847,27 19.091,43 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 40838 1 01/03/2018 14/03/2018 465428 PAG BOLETO 557,45 18.533,98 MATERIAIS PARA ESCRITORIO GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 141878 1 28/02/2018 14/03/2018 457321 PAG BOLETO 2.679,60 15.854,38 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4632 1 27/02/2018 14/03/2018 445022 PAG BOLETO 1.655,72 14.198,66 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME 1074 1 28/02/2018 14/03/2018 447429 PAG BOLETO 834,00 13.364,66 MEDICAMENTOS NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 5609 1 27/02/2018 14/03/2018 449908 PAG BOLETO 1.365,00 11.999,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FARMASTEW COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPI 1845 2 07/02/2018 14/03/2018 465791 PAG BOLETO 1.548,75 10.450,91 MEDICAMENTOS FARMASTEW COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPI 1916 1 27/02/2018 14/03/2018 448173 PAG BOLETO 577,45 9.873,46 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158498 1 21/02/2018 14/03/2018 463152 PAG BOLETO 1.909,00 7.964,46 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62569 1 27/02/2018 15/03/2018 610430 PAG BOLETO 147,50 7.816,96 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 31853 42 01/03/2018 7.816,96 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 33587 11 01/03/2018 15/03/2018 610915 PAG BOLETO 241,23 7.575,73 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 29435 41 01/03/2018 16/03/2018 84 CRED TED 52.000,00 59.575,73 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/03/2018 376884 PAG BOLETO 26,60 59.549,13 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 2 2 16/03/2018 376364 PAG BOLETO 2.686,60 56.862,53 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 16/03/2018 183702 ENVIO TED 4.800,00 52.062,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 159 21 09/03/2018 16/03/2018 183981 ENVIO TED 11.825,10 40.237,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CECCARELLI - SERVICOS MEDICOS LTDA 23 2 15/03/2018 16/03/2018 183981 DOC/TED INTERNET 8,65 40.228,78 TARIFA BANCARIA - UPA 16/03/2018 183127 DOC/TED INTERNET 8,65 40.220,13 TARIFA BANCARIA - UPA 16/03/2018 183702 DOC/TED INTERNET 8,65 40.211,48 TARIFA BANCARIA - UPA 16/03/2018 183127 ENVIO TED 32.100,00 8.111,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 216 1 15/02/2018 19/03/2018 166968 ENVIO TED 174,00 7.937,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336958 1 19/03/2018 166968 DOC/TED INTERNET 8,65 7.928,83 TARIFA BANCARIA - UPA 19/03/2018 166608 DOC/TED INTERNET 8,65 7.920,18 TARIFA BANCARIA - UPA 19/03/2018 166608 ENVIO TED 1.126,20 6.793,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 69 23 15/03/2018 20/03/2018 544754 PAG BOLETO 4.461,17 2.332,81 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18298 16 09/03/2018 2.332,81 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18298 16 09/03/2018 2.332,81 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18298 2 09/03/2018 2.332,81 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18298 7 09/03/2018 23/03/2018 364216 ENVIO TEV 154,50 2.178,31 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61140 1 22/11/2017 26/03/2018 22018 DB CEST PJ 99,00 2.079,31 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 727.101,60 726.151,25 2.079,31 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2018 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.173,61 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 719.130,34 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.777,45 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 2.215,00 RECEBIMENTO DIVERSOS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTORNO DE PAGAMENTO 7.020,91 CONTR. ASSISTENCIAL 5.160,23 CONTR. CONFEDERATIVA - Total 726.151,25 CONTR. SINDICAL 162,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.089,70 Resumo Emprestimos ABHU CEF CORREIOS E TELEGRAFOS 28,00 SALDO MÊS ANTERIOR - CURSOS E TREINAMENTO 150,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FGTS 48.718,01 Saldo - FOLHA DE PGTO 282.967,74 GAS GLP 238,00 GASES MEDICINAIS 2.310,00 GENEROS ALIMENTICIOS 2.123,03 INSS 42.864,87 IRRF - RETIDO 40.933,04 ISS PMM - RETIDO 1.982,27 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.191,35 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 6.410,99 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 7.418,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 14.671,39 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 3.215,87 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 827,40 MATERIAL GRÁFICO 3.500,00 MEDICAMENTOS 32.976,89 MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 324,36 PGTO COM ESTORNO FUTURO 7.020,91 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.461,17 SERVICO DE INTERNET 388,73 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 38.741,28 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 44.149,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.001,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 91.192,22 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 336,85 TAXAS DIVERSAS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE TRANSPORTE 1.359,00 Total 727.101,60 -