ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 16.548,04 01/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 647,06 15.900,98 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 12451 2 05/01/2017 01/03/2017 100 TARIFA FORN CHEQUE 20,00 15.880,98 TARIFA BANCARIA - UPA LARISSA MODESTO MIRANDA 02/03/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 1.181,80 17.062,78 ESTORNO DE PAGAMENTO 02/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.468,55 15.594,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 965 1 04/01/2017 02/03/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 1.181,80 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3922 1 29/11/2016 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3894 1 22/11/2016 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3886 1 18/11/2016 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3860 1 08/11/2016 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3840 1 28/10/2016 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3811 1 11/10/2016 14.412,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3793 1 05/10/2016 02/03/2017 1310 CHEQUE COMPENSADO 3.865,25 10.547,18 FOLHA DE PGTO LUCAS PIMENTEL CONEGLIAN 02/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.498,55 9.048,63 MEDICAMENTOS PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6745 1 18/01/2017 02/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 1.500,00 7.548,63 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 02/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.541,63 TARIFA BANCARIA - UPA 02/03/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.534,63 TARIFA BANCARIA - UPA 03/03/2017 2016170120 LIB EMPR 20.905,81 28.440,44 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 03/03/2017 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 15.000,00 43.440,44 EMPRESTIMO ABHU 03/03/2017 88615520 TED DIF TIT - IB 68,00 43.372,44 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 122907 1 20/01/2017 43.372,44 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 122863 1 20/01/2017 03/03/2017 143380550 TED DIF TIT - IB 40,00 43.332,44 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 36074 1 20/01/2017 03/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 26.166,00 17.166,44 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 19803889 1 02/03/2017 03/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 760,73 16.405,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME 2621 1 19/01/2017 03/03/2017 112672500 TED DIF TIT - IB 7.020,91 9.384,80 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 419 5 20/09/2016 03/03/2017 112672500 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.377,80 TARIFA BANCARIA - UPA 03/03/2017 88615520 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.370,80 TARIFA BANCARIA - UPA 03/03/2017 143380550 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.363,80 TARIFA BANCARIA - UPA 06/03/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 650.000,00 659.363,80 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/03/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 909.363,80 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 6.637,26 902.726,54 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL 340988 1 06/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.497,24 901.229,30 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1050482 1 06/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 717,96 900.511,34 MATERIAIS PARA ESCRITORIO VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA ME 3624 1 20/01/2017 06/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 267.000,00 633.511,34 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/03/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 9.405,91 624.105,43 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 13.756,96 610.348,47 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 6.613,86 603.734,61 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 400.000,00 203.734,61 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 06/03/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 5.876,88 197.857,73 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 3.868,91 193.988,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 11.033,03 182.955,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 182.948,79 TARIFA BANCARIA - UPA 06/03/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 7.782,15 175.166,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6.821,26 168.345,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 5.194,80 163.150,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.601,28 154.549,30 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 3.982,44 150.566,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 4.305,13 146.261,73 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 11.959,53 134.302,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 2.048,16 132.254,04 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.411,30 126.842,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 4.315,87 122.526,87 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 8.474,99 114.051,88 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.843,59 111.208,29 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 5.187,42 106.020,87 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.727,85 102.293,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.531,29 96.761,73 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 3.699,63 93.062,10 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.531,29 87.530,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 8.872,11 78.658,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/03/2017 916161 TRANSF C/C C/CPMF 2.817,39 75.841,31 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/03/2017 2016170120 LIB EMPR 40.000,00 115.841,31 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 07/03/2017 1451766 TED DEVOLVIDA - MERCHANT COBRANCAS L 7.512,33 123.353,64 ESTORNO DE PAGAMENTO 07/03/2017 749 CHEQUE COMPENSADO 13.894,32 109.459,32 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 07/03/2017 749 COMP. CHEQUE SUPERIO 15,28 109.444,04 TARIFA BANCARIA - UPA KELLY DOMINGOS GUILHERME 07/03/2017 767 CHEQUE COMPENSADO 6.447,51 102.996,53 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/03/2017 767 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,09 102.989,44 TARIFA BANCARIA - UPA RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/03/2017 458857530 TED DIF TIT - IB 7.512,33 95.477,11 PGTO COM ESTORNO FUTURO 07/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 95.470,11 TARIFA BANCARIA - UPA 07/03/2017 458857530 DOC/TEDINTERNET 7,00 95.463,11 TARIFA BANCARIA - UPA 07/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 40.000,00 55.463,11 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 08/03/2017 747 CHEQUE PAGO 1.223,29 54.239,82 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 08/03/2017 752 CHEQUE COMPENSADO 8.348,71 45.891,11 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/03/2017 752 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,18 45.881,93 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/03/2017 769 CHEQUE COMPENSADO 3.962,51 41.919,42 RESCISÃO PATRICIA RODRIGUES DA SILVA 08/03/2017 766 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,55 41.907,87 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 08/03/2017 766 CHEQUE COMPENSADO 10.498,74 31.409,13 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 08/03/2017 773 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,44 31.402,69 TARIFA BANCARIA - UPA POLLYANA FARCHI DE PAULA 08/03/2017 773 CHEQUE COMPENSADO 5.853,92 25.548,77 FOLHA DE PGTO POLLYANA FARCHI DE PAULA 08/03/2017 770 CHEQUE PAGO 593,77 24.955,00 RESCISÃO VINICIUS DE CARVALHO MIRANDA 09/03/2017 2016170120 LIB EMPR 160.000,00 184.955,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 09/03/2017 771 CHEQUE PAGO 1.249,66 183.705,34 FOLHA DE PGTO DANILO REIS DOS SANTOS 09/03/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 37.685,90 146.019,44 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 24 1 09/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.668,13 140.351,31 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 5 1 09/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 53.790,06 86.561,25 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 6 1 09/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.041,77 85.519,48 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 7 1 09/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.184,34 83.335,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 3958 2 20/01/2017 83.335,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 3958 1 20/01/2017 09/03/2017 112672500 TED DIF TIT - IB 7.020,91 76.314,23 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 470 6 20/10/2016 09/03/2017 458857530 TED DIF TIT - IB 7.300,00 69.014,23 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 152676 1 10/11/2016 69.014,23 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 152676 2 10/11/2016 69.014,23 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 152621 1 10/11/2016 69.014,23 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 152621 2 10/11/2016 09/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 69.007,23 TARIFA BANCARIA - UPA 09/03/2017 458857530 DOC/TEDINTERNET 7,00 69.000,23 TARIFA BANCARIA - UPA 09/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 25.000,00 44.000,23 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/03/2017 112672500 DOC/TEDINTERNET 7,00 43.993,23 TARIFA BANCARIA - UPA 10/03/2017 2016170120 LIB EMPR 60.000,00 103.993,23 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 10/03/2017 0 DEP CH D+0 6.404,54 110.397,77 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS 10/03/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 4.786,35 105.611,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 34 11 07/03/2017 10/03/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 9.291,15 96.320,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 83 11 09/03/2017 10/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FARMATER 666,86 95.653,41 MEDICAMENTOS FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50936 1 03/02/2017 10/03/2017 738 CHEQUE COMPENSADO 4.848,19 90.805,22 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 10/03/2017 750 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,92 90.798,30 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 10/03/2017 750 CHEQUE COMPENSADO 6.287,65 84.510,65 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 10/03/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 6.450,00 78.060,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 131 11 09/03/2017 10/03/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 736,07 77.324,58 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 27008 7 01/02/2017 10/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PAULO CARN 3.131,10 74.193,48 MEDICAMENTOS PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6845 1 30/01/2017 10/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PAULO CARN 1.046,03 73.147,45 MEDICAMENTOS PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6844 1 30/01/2017 10/03/2017 768 CHEQUE COMPENSADO 9.153,61 63.993,84 FOLHA DE PGTO RODRIGO REDONDO 10/03/2017 768 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,07 63.983,77 TARIFA BANCARIA - UPA RODRIGO REDONDO 10/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINTTAR 150,00 63.833,77 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 22017305 1 10/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SUPERMED 1.917,21 61.916,56 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 417789 1 27/01/2017 10/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SUPERMED 1.302,96 60.613,60 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 417856 1 30/01/2017 10/03/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 11.121,23 49.492,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 47 7 08/03/2017 10/03/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 49.485,37 TARIFA BANCARIA - UPA 10/03/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 49.478,37 TARIFA BANCARIA - UPA 10/03/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 49.471,37 TARIFA BANCARIA - UPA 13/03/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 1.142.349,20 1.191.820,57 REPASSE CUSTEIO - UPA 13/03/2017 785 CHEQUE COMPENSADO 840,00 1.190.980,57 LOTE DE DUPLICATAS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 85 2 07/10/2016 1.190.980,57 LOTE DE DUPLICATAS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 100 3 03/01/2017 1.190.980,57 LOTE DE DUPLICATAS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 107 4 23/02/2017 13/03/2017 1305 CHEQUE COMPENSADO 36.695,35 1.154.285,22 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 57 12 08/03/2017 13/03/2017 1305 COMP. CHEQUE SUPERIO 40,36 1.154.244,86 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 57 08/03/2017 13/03/2017 746 CHEQUE COMPENSADO 3.295,59 1.150.949,27 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 13/03/2017 774 CHEQUE COMPENSADO 3.200,98 1.147.748,29 RESCISÃO KLEBER DOS SANTOS LOPES 13/03/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 663.110,33 484.637,96 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 13/03/2017 9117000870 APLICAÇÃO RDC 478.727,23 5.910,73 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 14/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 200.000,00 205.910,73 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 14/03/2017 843121 TRANSF C/C S/CPMF 44.979,99 160.930,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 278 8 10/03/2017 14/03/2017 772 CHEQUE PAGO 2.277,45 158.653,29 FOLHA DE PGTO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 14/03/2017 1265 CHEQUE PAGO 2.358,02 156.295,27 FOLHA DE PGTO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 14/03/2017 751 CHEQUE COMPENSADO 4.086,95 152.208,32 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 14/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 590,02 151.618,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 470397 1 30/01/2017 14/03/2017 765 CHEQUE COMPENSADO 7.181,73 144.436,57 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 14/03/2017 765 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,90 144.428,67 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 14/03/2017 592502900 TED DIF TIT - IB 620,00 143.808,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6493 2 21/12/2016 14/03/2017 112672500 TED DIF TIT - IB 21.062,73 122.745,94 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 528 7 18/11/2016 122.745,94 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 578 8 19/12/2016 122.745,94 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 31 9 20/01/2017 14/03/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 75.080,00 47.665,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 16538 7 08/02/2017 47.665,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 16851 8 09/03/2017 14/03/2017 786 CHEQUE COMPENSADO 726,00 46.939,94 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336926 1 14/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 46.932,94 TARIFA BANCARIA - UPA 14/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 5.000,00 41.932,94 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 14/03/2017 112672500 DOC/TEDINTERNET 7,00 41.925,94 TARIFA BANCARIA - UPA 14/03/2017 592502900 DOC/TEDINTERNET 7,00 41.918,94 TARIFA BANCARIA - UPA 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.080,00 40.838,94 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1391 1 25/11/2016 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 675,00 40.163,94 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150148 1 03/01/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 729,01 39.434,93 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 149611 1 13/12/2016 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.370,13 38.064,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 129990 1 02/02/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 718,50 37.346,30 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1326317 1 11/10/2016 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 666,50 36.679,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 1318561 1 30/09/2016 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.955,48 34.724,32 MEDICAMENTOS DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 142167 1 08/02/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.417,44 32.306,88 MEDICAMENTOS DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 141656 1 30/01/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.443,14 30.863,74 MEDICAMENTOS DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 80076 1 18/01/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 935,30 29.928,44 MEDICAMENTOS DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 80438 1 02/02/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.100,00 28.828,44 SOFTWARER ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA 4628 1 21/11/2016 28.828,44 SOFTWARER ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA 8852 1 21/11/2016 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 279,37 28.549,07 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 12809 1 14/11/2016 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 28.405,67 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9151 17 02/03/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 28.171,15 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9036 18 02/03/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.000,30 27.170,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME 2640 1 02/02/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 1.414,84 25.756,01 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 422974 1 08/02/2017 15/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.180,00 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 651 1 13/02/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 633 1 08/02/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 622 1 06/02/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 617 1 03/02/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 609 1 01/02/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 605 1 31/01/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 604 1 31/01/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 590 1 30/01/2017 23.576,01 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 645 1 10/02/2017 15/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 23.569,01 TARIFA BANCARIA - UPA 15/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 3.000,00 20.569,01 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 20.000,00 40.569,01 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.209,51 38.359,50 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF BRASIL COML. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 137965 1 27/01/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 154,95 38.204,55 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3086 1 09/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 540,00 37.664,55 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 56567 1 02/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - ENERGIA 13.428,30 24.236,25 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1682343 7 11/01/2017 16/03/2017 748 CHEQUE COMPENSADO 2.407,53 21.828,72 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.200,00 20.628,72 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JOSE LUIZ DA SILVA 02180419856 692 1 02/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 704,70 19.924,02 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 276514 1 02/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 269,66 19.654,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NILPLAST EMBALAGENS LTDA 114528 1 10/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 676,66 18.977,70 FIOS (FARMÁCIA) RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP 11006 1 21/11/2016 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.034,08 15.943,62 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 869208 1 08/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 325,84 15.617,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 864611 1 02/02/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 390,00 15.227,78 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3603 1 30/01/2017 16/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 472,40 14.755,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 46781 1 15/02/2017 16/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 4.000,00 10.755,38 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.748,38 TARIFA BANCARIA - UPA 17/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 76,00 10.672,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 354126 1 15/02/2017 17/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.439,55 9.232,83 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 6766 1 26/01/2017 17/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 72,00 9.160,83 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 6883 1 15/02/2017 17/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 625,57 8.535,26 MATERIAIS PARA ESCRITORIO GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 86507 1 06/02/2017 17/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 3.929,74 4.605,52 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 420699 1 03/02/2017 20/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 30.000,00 34.605,52 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.222,51 31.383,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17933 4 09/03/2017 31.383,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17933 4 09/03/2017 31.383,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17933 4 09/03/2017 20/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 540,00 30.843,01 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 56567 2 02/02/2017 20/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 135,41 30.707,60 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 20 1 20/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 139,23 30.568,37 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 18 1 20/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 123,70 30.444,67 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 21 1 20/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 137,98 30.306,69 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 19 1 20/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.811,53 28.495,16 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 16 1 20/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 927,21 27.567,95 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 13690 10 08/03/2017 20/03/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 739,96 26.827,99 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 7276 8 01/03/2017 20/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.380,00 25.447,99 MEDICAMENTOS PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6745 2 18/01/2017 20/03/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.435,75 20.012,24 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 17 1 20/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 888,68 19.123,56 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 1 1 20/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.448,00 16.675,56 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 369298 1 20/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.668,56 TARIFA BANCARIA - UPA 20/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 4.000,00 12.668,56 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 21/03/2017 559720870 TED DIF TIT - IB 3.144,40 9.524,16 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 95899 1 30/01/2017 21/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 180,00 9.344,16 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 32 1 07/03/2017 21/03/2017 559720870 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.337,16 TARIFA BANCARIA - UPA 22/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 20.000,00 29.337,16 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 22/03/2017 1321 CHEQUE COMPENSADO 1.875,12 27.462,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGAPE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. EPP 4233 1 01/03/2017 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 22,00 27.440,04 MATERIAL GRÁFICO ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME 4045 1 09/03/2017 22/03/2017 1330 CHEQUE COMPENSADO 1.044,00 26.396,04 FORNECEDOR - DIVERSOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 768 1 05/01/2017 22/03/2017 1329 CHEQUE COMPENSADO 365,00 26.031,04 FORNECEDOR - DIVERSOS CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME 415 1 21/11/2016 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 887,14 25.143,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 791505 1 22/02/2017 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 30,35 25.113,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 849037 1 22/02/2017 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.200,69 23.912,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 392734 1 22/02/2017 22/03/2017 1324 CHEQUE COMPENSADO 1.296,00 22.616,86 FORNECEDOR - DIVERSOS DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33045 1 18/01/2017 22/03/2017 1328 CHEQUE COMPENSADO 450,00 22.166,86 FORNECEDOR - DIVERSOS ELETRICA FLASH DE MARILIA LTDA - ME 242 1 16/02/2017 22/03/2017 1325 CHEQUE COMPENSADO 870,33 21.296,53 FORNECEDOR - DIVERSOS GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 850211 1 21/12/2016 22/03/2017 1331 CHEQUE COMPENSADO 1.280,60 20.015,93 LOTE DE DUPLICATAS LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 983 1 16/12/2016 20.015,93 LOTE DE DUPLICATAS LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1030 1 25/01/2017 22/03/2017 1322 CHEQUE COMPENSADO 695,00 19.320,93 FORNECEDOR - DIVERSOS MARLENE JANCU BRINDE - ME 1446 1 09/02/2017 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.407,40 17.913,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 398560 1 22/02/2017 22/03/2017 1327 CHEQUE COMPENSADO 2.923,00 14.990,53 LOTE DE DUPLICATAS NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 4071 1 13/12/2016 14.990,53 LOTE DE DUPLICATAS NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 4121 1 19/12/2016 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.932,31 13.058,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 883423 1 22/02/2017 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 298,60 12.759,62 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 58419 1 22/02/2017 22/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 720,00 12.039,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 58418 1 22/02/2017 23/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,19 11.218,43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 8 20/06/2016 23/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 415,00 10.803,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 8077 1 21/02/2017 23/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 717,60 10.085,83 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 17669 1 21/02/2017 23/03/2017 1323 CHEQUE COMPENSADO 40,00 10.045,83 FORNECEDOR - DIVERSOS KIOTAKA MORI & FILHO LTDA 2016 1 09/01/2017 23/03/2017 1326 CHEQUE COMPENSADO 35,00 10.010,83 FORNECEDOR - DIVERSOS PROSUN INFORMATICA LTDA 10654 1 02/02/2017 23/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.081,20 8.929,63 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 58396 1 21/02/2017 23/03/2017 112672500 TED DIF TIT - IB 7.020,91 1.908,72 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 74 10 20/02/2017 1.908,72 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 74 11 20/02/2017 23/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 113,00 1.795,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55544 1 21/02/2017 23/03/2017 112672500 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.788,72 TARIFA BANCARIA - UPA 24/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 15.000,00 16.788,72 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-J P IN 2.367,23 14.421,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 96924 1 22/02/2017 24/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NACION 1.398,13 13.023,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 399722 1 24/02/2017 24/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 273,88 12.749,48 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 886466 1 24/02/2017 24/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R 771,40 11.978,08 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 846960 1 22/02/2017 24/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 1.761,13 10.216,95 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 417789 2 27/01/2017 24/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 1.347,67 8.869,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 429815 1 22/02/2017 24/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 6.500,00 2.369,28 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 24/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 2.362,28 TARIFA BANCARIA - UPA 27/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 10.000,00 12.362,28 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 27/03/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.168,24 10.194,04 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 9721413 7 21/03/2017 28/03/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 497.116,40 507.310,44 REPASSE CUSTEIO - UPA 28/03/2017 1332 CHEQUE COMPENSADO 1.778,40 505.532,04 FORNECEDOR - DIVERSOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6341 1 05/01/2017 28/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 787,96 504.744,08 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 17748 1 23/02/2017 28/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 367,70 504.376,38 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 848280 1 24/02/2017 28/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 390,00 503.986,38 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3675 1 24/02/2017 28/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 196,80 503.789,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55650 1 24/02/2017 28/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 540,47 503.249,11 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 17649 1 24/02/2017 28/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 420,00 502.829,11 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 720 1 27/02/2017 28/03/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 400.000,00 102.829,11 PGTO EMPRESTIMO ABHU 28/03/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 100.000,00 2.829,11 PGTO EMPRESTIMO ABHU 29/03/2017 9117000870 RESGATE RDC 15.000,00 17.829,11 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AGROME 368,64 17.460,47 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 354646 1 27/02/2017 29/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 160,50 17.299,97 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 354710 1 01/03/2017 29/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,19 16.478,78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 9 20/06/2016 29/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.900,00 13.578,78 MEDICAMENTOS PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6845 2 30/01/2017 29/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 965,00 12.613,78 MEDICAMENTOS PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6844 2 30/01/2017 29/03/2017 1333 CHEQUE COMPENSADO 134,00 12.479,78 FORNECEDOR - DIVERSOS PHD COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA 2057 1 27/01/2017 29/03/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 573,00 11.906,78 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336930 1 29/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210,00 11.696,78 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 723 1 01/03/2017 29/03/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 1.000,00 10.696,78 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 29/03/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.689,78 TARIFA BANCARIA - UPA 29/03/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.682,78 TARIFA BANCARIA - UPA 30/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEWMED 810,53 9.872,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 39304 1 02/03/2017 30/03/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 494,50 9.377,75 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 340 1 30/03/2017 553806040 TED DIF TIT - IB 121,00 9.256,75 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54161 1 30/03/2017 553806040 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.249,75 TARIFA BANCARIA - UPA 30/03/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.242,75 TARIFA BANCARIA - UPA 31/03/2017 775 CHEQUE PAGO 1.781,26 7.461,49 FÉRIAS DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES 31/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-J P IN 3.144,40 4.317,09 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 95899 2 30/01/2017 31/03/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 250,00 4.067,09 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 733 1 03/03/2017 Totais 3.172.951,03 3.160.470,08 4.067,09 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 456.242,50 SALDO MÊS ANTERIOR 4.566.129,92 EMPRESTIMO ABHU 15.000,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU -500.000,00 REPASSE CUSTEIO - UPA -2.539.465,60 Saldo -28.757,50 Saldo 3.542.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 776.657,64 SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 280.905,81 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 478.727,23 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -1.063.110,33 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -310.000,00 JUROS S/ EMPRESTIMO 5.546,88 RENDIMENTO 350,43 Saldo -0,00 Saldo 169.077,66 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.168,24 EMPRESTIMO ABHU 15.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - REPASSE CUSTEIO - UPA 2.539.465,60 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 280.905,81 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 478.727,23 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 310.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO 8.694,13 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS 6.404,54 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 154,95 Total 3.160.470,08 CONTR. ASSISTENCIAL 6.637,26 CONTR. CONFEDERATIVA 1.497,24 Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL 2.598,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 659.677,48 CONTRATO - DIVERSOS 36.695,35 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS * - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.166,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - Saldo 659.677,48 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS 726,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão ENERGIA ELETRICA 13.428,30 PROVISÃO ACUMULADO 1.626.953,25 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 68,00 PROVISÃO MÊS 167.982,66 FÉRIAS 1.781,26 APLICACAO DE PROVISAO - FGTS - FIOS (FARMÁCIA) 676,66 Saldo 1.794.935,91 FOLHA DE PGTO 93.278,12 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 157.663,03 FORNECEDOR - DIVERSOS 6.707,73 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 3.060,00 GENEROS ALIMENTICIOS 3.366,76 INSS 37.685,90 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 62.847,81 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 927,21 LOTE DE DUPLICATAS 5.043,60 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 3.936,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 20.015,04 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 4.075,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 3.829,09 MATERIAL GRÁFICO 22,00 MEDICAMENTOS 50.954,88 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 1.063.110,33 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 7.512,33 PGTO EMPRESTIMO ABHU 500.000,00 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.435,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.517,50 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.222,51 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 7.757,26 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 377,92 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI 42.125,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 75.080,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 44.979,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.468,55 SOFTWARER 1.100,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 31.648,73 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 323,79 TAXAS DIVERSAS 888,68 TELECOMUNICACOES 1.476,03 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 357.000,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 1.188,50 Total 3.172.951,03