ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 6,58 02/03/2017 84 CRED TED 1.500,00 1.506,58 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 02/03/2017 579623 DEB P FGTS 738,82 767,76 MULTA RESCISORIA FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 01/03/2017 02/03/2017 12017 DB CEST PJ 75,00 692,76 TARIFA BANCARIA - UPA 02/03/2017 254683 TEV MESM T 400,00 292,76 PGTO EMPRESTIMO ABHU 06/03/2017 84 CRED TED 267.000,00 267.292,76 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/03/2017 907123 ENVIO TEV 743,74 266.549,02 PENSÃO ALIMENTICIA KLEBER DOS SANTOS LOPES 2 1 06/03/2017 06/03/2017 906449 ENVIO TEV 318,58 266.230,44 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 9 1 06/03/2017 06/03/2017 274270 FOL PAGTO 255.157,27 11.073,17 FOLHA DE PGTO 07/03/2017 84 CRED TED 40.000,00 51.073,17 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/03/2017 537682 DEB P FGTS 50.129,55 943,62 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012059 1 09/03/2017 84 CRED TED 25.000,00 25.943,62 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/03/2017 0 DEB.AUTOR. 18.565,62 7.378,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9 9 06/03/2017 09/03/2017 550495 DEB P FGTS 4.139,63 3.238,37 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012143 1 10/03/2017 568932 DEB P FGTS 1.295,33 1.943,04 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012144 1 10/03/2017 488123 ENVIO TEV 1.076,64 866,40 PENSÃO ALIMENTICIA KLEBER DOS SANTOS LOPES 3 1 14/03/2017 84 CRED TED 5.000,00 5.866,40 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 14/03/2017 426845 ENVIO TEV 1.959,31 3.907,09 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP 1090 1 22/12/2016 14/03/2017 427125 ENVIO TEV 747,50 3.159,59 MEDICAMENTOS PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 87911 1 23/12/2016 15/03/2017 84 CRED TED 3.000,00 6.159,59 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 15/03/2017 459027 ENVIO TEV 993,00 5.166,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 383313 3 13/09/2016 15/03/2017 459646 ENVIO TEV 686,00 4.480,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDLINE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 128885 1 07/02/2017 15/03/2017 460069 ENVIO TEV 102,00 4.378,59 MATERIAL GRÁFICO NANABOROK CONFECCOES DE MARILIA LTDA - ME 421 1 12/01/2017 15/03/2017 460337 ENVIO TEV 3.112,57 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55247 1 07/02/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55088 1 01/02/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54802 1 19/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55156 1 03/02/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54646 1 06/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54627 1 05/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54621 1 04/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54628 1 05/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55056 1 31/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55050 1 31/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54800 1 19/01/2017 1.266,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55027 1 30/01/2017 15/03/2017 459363 ENVIO TEV 703,20 562,82 MEDICAMENTOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 303538 1 19/01/2017 16/03/2017 84 CRED TED 4.000,00 4.562,82 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/03/2017 363501 ENVIO TEV 2.141,50 2.421,32 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1659385 1 03/02/2017 2.421,32 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1648401 2 18/01/2017 16/03/2017 363282 ENVIO TEV 1.606,32 815,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 46499 1 02/02/2017 20/03/2017 84 CRED TED 4.000,00 4.815,00 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 20/03/2017 636378 ENVIO TEV 1.655,00 3.160,00 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 32828 1 03/01/2017 20/03/2017 0 DEB.AUTOR. 1.230,49 1.929,51 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1 24/03/2017 84 CRED TED 6.500,00 8.429,51 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 24/03/2017 0 DEB.AUTOR. 6.279,43 2.150,08 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460) 36 1 27/03/2017 22017 DB CEST PJ 75,00 2.075,08 TARIFA BANCARIA - UPA 29/03/2017 84 CRED TED 1.000,00 3.075,08 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 29/03/2017 254896 ENVIO TEV 180,00 2.895,08 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 1 1 14/03/2017 29/03/2017 148310 PG PREFEIT 293,59 2.601,49 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 1 1 Totais 354.405,09 357.000,00 2.601,49 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 357.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA - EMPRESTIMO ABHU - CONTR. SINDICAL - RECEBIMENTO DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 19.796,11 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - FGTS 55.564,51 Total 357.000,00 FOLHA DE PGTO 255.157,27 GAS GLP 180,00 Resumo Emprestimos ABHU CEF MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 1.959,31 SALDO MÊS ANTERIOR 400,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 4.791,57 EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - PGTO EMPRESTIMO ABHU -400,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.606,32 MATERIAL GRÁFICO 102,00 Saldo - MEDICAMENTOS 5.247,20 MULTA RESCISORIA FGTS 738,82 PENSÃO ALIMENTICIA 2.138,96 PGTO EMPRESTIMO ABHU 400,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.279,43 TARIFA BANCARIA - UPA 150,00 TAXAS DIVERSAS 293,59 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 354.405,09