Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe fevereiro-20 Data Documento Histórico Despesa Receita 03/02 Pgto cartão Alelo Boleto R$ 3.920,00 05/02 Tarifa Tarifa R$ 99,00 06/02 Despesas folha de pagamento jan/20 R$ 25.596,31 10/02 ISS Imposto R$ 153,90 11/02 Recebimento de Repasse Mensal R$ 92.080,16 14/02 Ferias Cheque 300210 R$ 2.074,01 18/02 NF 82 Gabriel Tiveron - ME cheque 300226 Plantões Médicos R$ 3.716,46 18/02 NF 22 Paula Dumas Figueiredo- ME cheque 300199 Plantões Médicos R$ 1.350,00 18/02 NF 28 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300200 Plantões Médicos R$ 2.610,00 18/02 NF 41 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300222 Plantões Médicos R$ 900,00 18/02 NF 131 AH Medicina LTDA - ME cheque 300223 Plantões Médicos R$ 5.590,00 18/02 NF 44 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300225 Plantões Médicos R$ 5.887,08 18/02 NF 5 Lais F Valenciano - ME cheque 300227 Plantões Médicos R$ 844,65 19/02 NF 43 Martins e Pedroso LTDA cheque 300229 Plantões Médicos R$ 3.352,36 20/02 IRRF PF Férias Imposto R$ 263,28 20/02 IRRF PF Folha pgto Imposto R$ 429,96 20/02 DARF PIS/COFINS/CSLL Imposto R$ 560,80 20/02 IRRF PJ Imposto R$ 180,90 20/02 Sindicato - Mensalidade Imposto R$ 248,40 20/02 INSS Imposto R$ 3.018,29 21/02 NF 45 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300228 Plantões Médicos R$ 900,00 26/02 Férias Cheque 300221 R$ 3.705,77 26/02 NF 297 Ortoclinica Ortopedia LTDA cheque 300224 Plantões Médicos R$ 3.060,00 27/02 Rateio Referente ao mês de Janeiro/2020 R$ 11.195,01 TOTAL RECEITAS R$ 92.080,16 TOTAL DESPESAS R$ 79.656,18 RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT Provisão 13º Salário R$ 2.623,94 Provisão FGTS - 13º Salário R$ 209,91 Provisão PIS - 13º Salário R$ 26,25 Provisão PIS - Férias R$ 34,98 Provisão Férias R$ 3.498,55 Provisão FGTS - férias R$ 279,88 Provisão Rescisão Contrato Trabalho R$ 2.153,25 Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias R$ 1.702,03 TOTAL R$ 10.528,79 RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT Provisões 09/2017 R$ 8.796,39 Provisões 10/2017 R$ 6.235,28 Provisões 11/2017 R$ 8.475,27 Provisões 12/2017 -R$ 7.372,65 Provisões 01/2018 R$ 8.642,64 Provisões 02/2018 R$ 10.025,75 Provisões 03/2018 R$ 9.188,99 Provisões 04/2018 R$ 9.193,75 Provisões 05/2018 R$ 8.734,16 Provisões 06/2018 R$ 8.231,36 Provisões 07/2018 R$ 9.565,73 Provisões 08/2018 R$ 7.270,27 Provisões 09/2018 R$ 8.178,02 Provisões 10/2018 R$ 4.126,83 Provisões 11/2018 R$ 7.087,69 Provisões 12/2018 -R$ 41.547,77 Provisões 01/2019 R$ 3.007,62 Provisões 02/2019 R$ 4.260,97 Provisões 03/2019 R$ 5.701,96 Provisões 04/2019 R$ 4.391,98 Provisões 05/2019 -R$ 321,70 Provisões 06/2019 R$ 7.626,68 Provisões 07/2019 R$ 11.748,16 Provisões 08/2019 R$ 4.925,03 Provisões 09/2019 R$ 14.475,01 Provisões 10/2019 R$ 11.787,39 Provisões 11/2019 -R$ 6.890,27 Provisões 12/2019 -R$ 26.258,33 Provisões 01/2020 R$ 6.334,53 TOTAL 105.620,74