Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe													
	fevereiro-18													
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita										
01/02	Pgto cartão Alelo		 R$ 2.548,00 											
06/02	Despesas folha de pagamento	janeiro-18	 R$ 22.399,54 											
08/02	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		 R$ 75.000,00 										
19/02	RPS 14994 Kleber Luciano Veronez Chq 300004	Plantões Médicos	 R$ 2.775,60 											
19/02	NF 35 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300010	Plantões Médicos	 R$ 5.700,00 											
20/02	NF 225 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300012	Plantões Médicos	 R$ 3.660,15 											
20/02	IRRF PJ	Imposto	 R$ 292,74 											
20/02	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 423,16 											
20/02	IRRF	Imposto	 R$ 136,50 											
20/02	INSS	Imposto	 R$ 2.882,81 											
21/02	NF 7 S Komesu Medicina - ME Chq 300013	Plantões Médicos	 R$ 4.400,04 											
22/02	NF 22 Gabriel Tiveron ME Chq 300009	Plantões Médicos	 R$ 2.533,95 											
26/02	Ariana Cristina E. Brandão Chq 300011	Plantões Médicos	 R$ 2.750,00 											
														
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.000,00 											
TOTAL DESPESAS			 R$ 50.502,49 											
														
RELATÓRIO DE TARIFAS 														
Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2017 vr tx devolucao		 R$ 0,70 												
Despesas Bancarias não reembolsaveis 12/2017		 R$ 189,00 												
Despesas Bancarias não reembolsaveis 01/2018		 R$ 269,00 												
Despesas Bancarias não reembolsaveis 02/2018		 R$ 189,00 												
SALDO A DEVOLVER		R$ 647,70												
														
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT														
Provisão 13º Salário		 R$ 2.117,14 												
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 169,36 												
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 21,19 												
Provisão PIS - Férias		 R$ 28,26 												
Provisão Férias		 R$ 2.822,85 												
Provisão FGTS -  férias		 R$ 225,82 												
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 1.884,71 												
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.373,31 												
TOTAL		R$ 8.642,64												
														
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT														
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 												
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 												
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 												
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 												
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 												
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 												
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 												
TOTAL		R$ 39.947,55												
														
														
RATEIO														
Rateio Administrativo 01/2018		 R$ 11.118,21 												
Rateio Administrativo 02/2018		 R$ 11.739,31 												
TOTAL		R$ 22.857,52												
														
														
	Saldo em 31/01/2018	 R$ 92.094,87 												
	Provisões	 R$ 38.677,56 												
	Repasses  10 - 11 e 12/2017	 R$ 36.079,73 												
	Saldo	 R$ 17.337,58