ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/02/2020 916360 PAG BOLETO 47.810,00 -47.810,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 928492 16 06/02/2020 03/02/2020 301637 CHEQ COMP 2.800,00 -50.610,00 CONTRATO - DIVERSOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 15 3 15/01/2020 03/02/2020 893958 PAG BOLETO 1.029,99 -51.639,99 MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 4629 1 03/01/2020 03/02/2020 301644 CHEQUE SAC 2.592,82 -54.232,81 FERIAS ISABELA SILVA DE CARVALHO 03/02/2020 301646 CHEQUE SAC 1.841,56 -56.074,37 FERIAS JOAO PEDRO CAMACHO 03/02/2020 301591 CHEQ COMP 2.521,51 -58.595,88 FERIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES 03/02/2020 881835 PAG BOLETO 890,00 -59.485,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5355 1 07/01/2020 03/02/2020 889121 PAG BOLETO 585,82 -60.071,70 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 26209 1 02/01/2020 03/02/2020 914668 PAG BOLETO 992,70 -61.064,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 99847 1 02/01/2020 03/02/2020 301656 CHEQUE SAC 2.226,72 -63.291,12 FERIAS LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA 03/02/2020 727220 RESG AUTOM 78.704,36 15.413,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/02/2020 912768 PAG BOLETO 146,40 15.266,84 FIOS (FARMACIA) DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 273818 1 02/01/2020 03/02/2020 890613 PAG BOLETO 1.662,49 13.604,35 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1245104 1 02/01/2020 03/02/2020 915514 PAG BOLETO 1.520,34 12.084,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 50429 3 03/12/2019 03/02/2020 911687 PAG BOLETO 1.415,33 10.668,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 50951 1 02/01/2020 03/02/2020 301673 CHEQ COMP 9.450,00 1.218,68 CONTRATO - DIVERSOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 1 1 29/01/2020 03/02/2020 883409 PAG BOLETO 552,17 666,51 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 32476 2 05/12/2019 03/02/2020 913954 PAG BOLETO 666,51 0,00 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 5371 1 02/01/2020 04/02/2020 703413 PAG BOLETO 1.890,40 -1.890,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 858129 1 10/12/2019 04/02/2020 -1.890,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 858130 2 10/12/2019 04/02/2020 -1.890,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 858175 2 10/12/2019 04/02/2020 301655 CHEQUE SAC 2.621,19 -4.511,59 FERIAS LUCIANA CONEGLIAN 04/02/2020 200204 TAR AD DEP 59,00 -4.570,59 TARIFA BANCARIA - UPA 04/02/2020 301640 CHEQ COMP 3.401,09 -7.971,68 FERIAS CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO 04/02/2020 727220 RESG AUTOM 16.836,22 8.864,54 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/02/2020 301642 CHEQUE SAC 1.259,96 7.604,58 FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA 04/02/2020 301619 CHEQ COMP 4.273,80 3.330,78 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 04/02/2020 301494 CHEQ COMP 5.441,81 -2.111,03 FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 04/02/2020 301588 CHEQ COMP 5.560,79 -7.671,82 FERIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 05/02/2020 50926 CRED TEV 50.000,00 42.328,18 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 05/02/2020 0 DEB.JUROS 51,06 42.277,12 TARIFA BANCARIA - UPA 05/02/2020 442331 APLICACAO 42.000,00 277,12 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/02/2020 274270 FOL PAGTO 427.511,63 -427.234,51 FOLHA DE PAGAMENTO 06/02/2020 61105 CRED TEV 500.000,00 72.765,49 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/02/2020 301663 CHEQ COMP 5.000,00 67.765,49 CONTRATO - DIVERSOS ISABELA LEAO PORTILHO - ME 1 1 20/01/2020 06/02/2020 805064 PAG BOLETO 1.127,89 66.637,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 58344 1 07/01/2020 06/02/2020 804335 PAG BOLETO 1.126,76 65.510,84 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2510075 1 07/01/2020 07/02/2020 654400 PAG BOLETO 298,25 65.212,59 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 73394 1 04/12/2019 07/02/2020 521838 DEB P FGTS 51.069,70 14.142,89 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012273 1 07/02/2020 301168 CHEQUE SAC 3.447,00 10.695,89 FOLHA DE PAGAMENTO MIRELA GOMES DE OLIVEIRA 07/02/2020 301657 CHEQUE SAC 2.276,99 8.418,90 FERIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS 07/02/2020 301598 CHEQUE SAC 1.954,05 6.464,85 FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS ROBERTO ZANINI 07/02/2020 301166 CHEQ COMP 1.200,00 5.264,85 CONTRATO - DIVERSOS ANA CAROLINA NONATO SERVICOS MEDICOS - ME 1 1 30/01/2020 10/02/2020 173159 ENVIO TED 1.300,00 3.964,85 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 17 17 06/07/2020 10/02/2020 1920 DEB.AUTOR. 10.761,20 -6.796,35 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 44 06/02/2020 10/02/2020 568728 PAG BOLETO 30,00 -6.826,35 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 122016314 1 22/01/2020 10/02/2020 301674 CHEQUE SAC 250,00 -7.076,35 CONTRATO - DIVERSOS KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS -LTDA 3 1 05/02/2020 10/02/2020 301659 CHEQUE SAC 1.891,90 -8.968,25 FERIAS WANDERSON BELO DA SILVA 10/02/2020 188631 ENVIO TED 1.700,00 -10.668,25 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 19 19 06/07/2020 10/02/2020 727220 RESG AUTOM 19.037,05 8.368,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/02/2020 563835 PAG BOLETO 2.573,80 5.795,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 103148 1 13/01/2020 10/02/2020 5.795,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 103149 1 13/01/2020 10/02/2020 559424 PAG BOLETO 1.467,86 4.327,14 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 138111 1 09/01/2020 10/02/2020 301643 CHEQ COMP 3.969,15 357,99 FERIAS HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO 10/02/2020 101628 ENVIO TEV 357,99 -0,00 GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3997 2 26/12/2019 11/02/2020 301645 CHEQUE SAC 3.403,74 -3.403,74 FERIAS IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA 11/02/2020 727220 RESG AUTOM 3.403,74 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/02/2020 557318 PAG BOLETO 1.997,35 -1.997,35 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 942797 2 19/12/2019 13/02/2020 -1.997,35 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 944270 2 19/12/2019 13/02/2020 -1.997,35 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 942796 2 19/12/2019 13/02/2020 558056 PAG BOLETO 490,30 -2.487,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23068 2 02/01/2020 13/02/2020 165687 DOC/TED INTERNET 9,50 -2.497,15 TARIFA BANCARIA - UPA 13/02/2020 301692 CHEQ COMP 3.000,00 -5.497,15 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 34 6 06/12/2019 13/02/2020 301675 CHEQ COMP 2.300,00 -7.797,15 CONTRATO - DIVERSOS JOSE VICTOR SAGGIORO TOGNI SERVICOS MEDICOS -ME 1 1 30/01/2020 13/02/2020 727220 RESG AUTOM 8.868,75 1.071,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/02/2020 165687 ENVIO TED 1.071,60 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369117 1 13/02/2020 14/02/2020 504662 PAG BOLETO 1.056,00 -1.056,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 956347 2 20/12/2019 14/02/2020 -1.056,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 956349 2 20/12/2019 14/02/2020 -1.056,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 956348 2 20/12/2019 14/02/2020 141616 CRED TEV 20.000,00 18.944,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 14/02/2020 18.944,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 956346 2 20/12/2019 14/02/2020 505253 PAG BOLETO 264,00 18.680,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 359 1 07/02/2020 17/02/2020 992941 PAG BOLETO 560,00 18.120,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251112 1 20/01/2020 17/02/2020 301641 CHEQUE SAC 2.382,77 15.737,23 FERIAS ELISA ROSA DA SILVA 17/02/2020 989846 PAG BOLETO 425,00 15.312,23 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251109 1 20/01/2020 17/02/2020 988252 PAG BOLETO 640,00 14.672,23 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251110 1 20/01/2020 17/02/2020 986822 PAG BOLETO 640,00 14.032,23 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251114 1 20/01/2020 17/02/2020 983841 PAG BOLETO 640,00 13.392,23 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251113 1 20/01/2020 17/02/2020 6629 PAG BOLETO 870,00 12.522,23 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1345 1 20/01/2020 17/02/2020 4956 PAG BOLETO 320,00 12.202,23 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251115 1 20/01/2020 17/02/2020 995959 PAG BOLETO 329,28 11.872,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1066195 2 02/01/2020 17/02/2020 994848 PAG BOLETO 1.415,33 10.457,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 50951 2 02/01/2020 17/02/2020 982356 PAG BOLETO 157,45 10.300,17 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 455512 35 01/02/2020 17/02/2020 10.300,17 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 446370 87 01/02/2020 17/02/2020 980356 PAG BOLETO 343,51 9.956,66 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 446369 88 01/02/2020 17/02/2020 3232 PAG BOLETO 600,00 9.356,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5391 8 03/02/2020 17/02/2020 3994 PAG BOLETO 1.085,00 8.271,66 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 18104 9 31/01/2020 17/02/2020 301658 CHEQ COMP 2.151,55 6.120,11 FERIAS MELINA GOTO BARRACHI SALLES 17/02/2020 991269 PAG BOLETO 400,00 5.720,11 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251111 1 20/01/2020 18/02/2020 552408 PAG BOLETO 675,00 5.045,11 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251160 1 21/01/2020 18/02/2020 551970 PAG BOLETO 640,00 4.405,11 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251162 1 21/01/2020 18/02/2020 1 CRED TED 281.663,17 286.068,28 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 18/02/2020 547533 PAG BOLETO 1.315,00 284.753,28 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251159 1 21/01/2020 18/02/2020 552821 PAG BOLETO 640,00 284.113,28 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251161 1 21/01/2020 19/02/2020 301676 CHEQ COMP 2.815,50 281.297,78 CONTRATO - DIVERSOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 286 1 10/02/2020 19/02/2020 759204 APLICACAO 945.000,00 -663.702,22 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/02/2020 301703 CHEQ COMP 891,57 -664.593,79 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 122 33 07/02/2020 19/02/2020 301706 CHEQ COMP 5.631,00 -670.224,79 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 604 3 06/02/2020 19/02/2020 301694 CHEQ COMP 200,00 -670.424,79 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 130 6 08/02/2020 19/02/2020 301714 CHEQ COMP 14.687,52 -685.112,31 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 82 23 10/02/2020 19/02/2020 301678 CHEQ COMP 12.500,00 -697.612,31 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92 23 10/02/2020 19/02/2020 301709 CHEQ COMP 6.750,00 -704.362,31 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 22 22 10/02/2020 19/02/2020 301708 CHEQ COMP 4.800,00 -709.162,31 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 72 8 10/02/2020 19/02/2020 301682 CHEQ COMP 4.850,00 -714.012,31 CONTRATO - DIVERSOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 65 6 10/02/2020 19/02/2020 301698 CHEQ COMP 2.400,00 -716.412,31 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 91 7 07/02/2020 19/02/2020 301702 CHEQ COMP 6.400,00 -722.812,31 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34 5 07/02/2020 19/02/2020 301689 CHEQ COMP 2.064,70 -724.877,01 CONTRATO - DIVERSOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 371 4 07/02/2020 19/02/2020 301696 CHEQ COMP 11.637,40 -736.514,41 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 57 3 10/02/2020 19/02/2020 301687 CHEQ COMP 5.200,00 -741.714,41 CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 16 3 06/02/2020 19/02/2020 301693 CHEQ COMP 4.200,00 -745.914,41 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 40 1 07/02/2020 19/02/2020 301717 CHEQ COMP 5.600,00 -751.514,41 CONTRATO - DIVERSOS GISELE CALIANI MOSCATELI 111 2 13/02/2020 19/02/2020 301686 CHEQ COMP 7.800,00 -759.314,41 CONTRATO - DIVERSOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 14 1 07/02/2020 19/02/2020 301704 CHEQ COMP 3.894,77 -763.209,18 CONTRATO - DIVERSOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 143 1 06/02/2020 19/02/2020 301683 CHEQ COMP 1.000,00 -764.209,18 CONTRATO - DIVERSOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 16 10 10/02/2020 19/02/2020 301721 CHEQ COMP 700,00 -764.909,18 CONTRATO - DIVERSOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 22 8 11/02/2020 19/02/2020 301697 CHEQ COMP 2.250,00 -767.159,18 CONTRATO - DIVERSOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 37 9 10/02/2020 19/02/2020 301713 CHEQ COMP 500,00 -767.659,18 CONTRATO - DIVERSOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12 8 11/02/2020 19/02/2020 301684 CHEQ COMP 5.000,00 -772.659,18 CONTRATO - DIVERSOS RAFAEL GHISI 8 8 10/02/2020 19/02/2020 301705 CHEQ COMP 10.250,00 -782.909,18 CONTRATO - DIVERSOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 146 8 06/02/2020 19/02/2020 301691 CHEQ COMP 2.400,00 -785.309,18 CONTRATO - DIVERSOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 85 8 07/02/2020 19/02/2020 301700 CHEQ COMP 3.378,60 -788.687,78 CONTRATO - DIVERSOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20121 8 07/02/2020 19/02/2020 301688 CHEQ COMP 3.000,00 -791.687,78 CONTRATO - DIVERSOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 5 4 06/02/2020 19/02/2020 301715 CHEQ COMP 1.850,00 -793.537,78 CONTRATO - DIVERSOS PRISCILA FERNADES T DE ALMEIDA PIRES SERVICOS MEDICOS -ME 4 2 12/02/2020 19/02/2020 301716 CHEQ COMP 1.800,00 -795.337,78 CONTRATO - DIVERSOS PRISCILA FERNADES T DE ALMEIDA PIRES SERVICOS MEDICOS -ME 3 1 12/02/2020 19/02/2020 301723 CHEQ COMP 12.500,00 -807.837,78 CONTRATO - DIVERSOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 3 1 17/02/2020 19/02/2020 301726 CHEQ COMP 7.775,00 -815.612,78 CONTRATO - DIVERSOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 1 2 17/02/2020 19/02/2020 301725 CHEQ COMP 250,00 -815.862,78 CONTRATO - DIVERSOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 2 1 17/02/2020 19/02/2020 301699 CHEQ COMP 2.252,40 -818.115,18 CONTRATO - DIVERSOS MARCELA ZANDONADI CAPELOCI -ME 4 2 07/02/2020 19/02/2020 301690 CHEQ COMP 2.400,00 -820.515,18 CONTRATO - DIVERSOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 8 2 07/02/2020 19/02/2020 301718 CHEQ COMP 2.900,00 -823.415,18 CONTRATO - DIVERSOS GIOVANA NOBREGA DAHER SERVICOS MEDICOS - ME 1 1 12/02/2020 19/02/2020 301680 CHEQ COMP 11.800,00 -835.215,18 CONTRATO - DIVERSOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 2 2 10/02/2020 19/02/2020 301677 CHEQ COMP 2.100,00 -837.315,18 CONTRATO - DIVERSOS ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME 1 1 10/02/2020 19/02/2020 301679 CHEQ COMP 2.400,00 -839.715,18 CONTRATO - DIVERSOS JOSE VICTOR SAGGIORO TOGNI SERVICOS MEDICOS -ME 2 2 10/02/2020 19/02/2020 1 CRED TED 670.000,00 -169.715,18 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 19/02/2020 301639 CHEQ COMP 7.592,68 -177.307,86 FERIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 19/02/2020 727220 RESG AUTOM 188.490,49 11.182,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/02/2020 301648 CHEQUE SAC 5.927,03 5.255,60 FERIAS LARISSA MODESTO MIRANDA 19/02/2020 301681 CHEQ COMP 5.255,60 0,00 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 861 42 10/02/2020 20/02/2020 626838 PAG BOLETO 510,92 -510,92 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26723 2 26/12/2019 20/02/2020 727220 RESG AUTOM 218.587,58 218.076,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/02/2020 628426 PAG BOLETO 1.711,20 216.365,46 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1590728 1 10/02/2020 20/02/2020 301712 CHEQ COMP 37.540,00 178.825,46 CONTRATO - DIVERSOS UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 30179 42 30/12/2019 20/02/2020 301629 CHEQ COMP 50.237,50 128.587,96 CONTRATO - DIVERSOS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 488 42 08/01/2020 20/02/2020 394269 PAG FONE 279,93 128.308,03 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 39986674 38 03/02/2020 20/02/2020 393062 PAG FONE 642,17 127.665,86 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 37781726 37 05/02/2020 20/02/2020 629465 PAG BOLETO 4.724,26 122.941,60 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18997 4 10/02/2020 20/02/2020 122.941,60 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18997 5 10/02/2020 20/02/2020 122.941,60 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18997 4 10/02/2020 20/02/2020 122.941,60 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18997 8 10/02/2020 20/02/2020 301695 CHEQ COMP 11.350,00 111.591,60 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 201 9 10/02/2020 20/02/2020 301724 CHEQ COMP 2.533,95 109.057,65 CONTRATO - DIVERSOS ARQUIMED LTDA 10 1 12/02/2020 20/02/2020 301720 CHEQ COMP 6.147,17 102.910,48 CONTRATO - DIVERSOS ARQUIMED LTDA 9 2 12/02/2020 20/02/2020 464605 PAG DARF 2.163,76 100.746,72 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 62 1 10/02/2020 20/02/2020 464479 PAG DARF 31.373,37 69.373,35 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 63 1 10/02/2020 20/02/2020 464242 PAG DARF 1.271,43 68.101,92 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 64 1 10/02/2020 20/02/2020 464014 PAG DARF 4.018,52 64.083,40 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 65 1 10/02/2020 20/02/2020 463637 PAG DARF 8.624,72 55.458,68 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 66 1 10/02/2020 20/02/2020 463203 PAG DARF 1.247,78 54.210,90 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 16 1 18/02/2020 20/02/2020 463409 PAG DARF 3.868,16 50.342,74 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 17 1 18/02/2020 20/02/2020 861376 PAG GPS 46.886,08 3.456,66 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 101 1 17/02/2020 20/02/2020 612192 PAG BOLETO 3.456,66 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 669409 3 21/11/2019 21/02/2020 455333 PAG BOLETO 1.395,00 -1.395,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1375 1 24/01/2020 21/02/2020 452873 PAG BOLETO 2.221,67 -3.616,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 680015 2 26/12/2019 21/02/2020 454605 PAG BOLETO 2.396,97 -6.013,64 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 401120 2 03/01/2020 21/02/2020 211425 ENVIO TEV 357,98 -6.371,62 GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3997 3 26/12/2019 21/02/2020 301649 CHEQ COMP 6.784,21 -13.155,83 FERIAS LUCAS VIEIRA ELIAS 21/02/2020 459517 PAG BOLETO 14,50 -13.170,33 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 4869 4 02/02/2020 21/02/2020 453725 PAG BOLETO 7.166,04 -20.336,37 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 81 20 11/02/2020 21/02/2020 458597 PAG BOLETO 6.300,00 -26.636,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 20 4 19/02/2020 21/02/2020 727220 RESG AUTOM 31.647,63 5.011,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/02/2020 507078 PAG AGUA 5.011,26 0,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12909594 42 03/02/2020 26/02/2020 136044 ENVIO TED 244,90 -244,90 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 404 1 20/02/2020 26/02/2020 136393 ENVIO TED 900,60 -1.145,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369120 1 20/02/2020 26/02/2020 301707 CHEQ COMP 1.126,20 -2.271,70 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 13 8 07/02/2020 26/02/2020 12020 DB CEST PJ 99,00 -2.370,70 TARIFA BANCARIA - UPA 26/02/2020 136044 DOC/TED INTERNET 9,50 -2.380,20 TARIFA BANCARIA - UPA 26/02/2020 727220 RESG AUTOM 2.389,70 9,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/02/2020 136393 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 27/02/2020 516981 PAG BOLETO 320,00 -320,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1377 1 27/01/2020 27/02/2020 516486 PAG BOLETO 1.120,00 -1.440,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 244621 1 30/01/2020 27/02/2020 -1.440,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 244622 1 30/01/2020 27/02/2020 515172 PAG BOLETO 1.093,62 -2.533,62 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2485437 3 29/11/2019 27/02/2020 514299 PAG BOLETO 94,54 -2.628,16 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2485438 3 29/11/2019 27/02/2020 172221 DOC/TED INTERNET 9,50 -2.637,66 TARIFA BANCARIA - UPA 27/02/2020 172221 ENVIO TED 398,35 -3.036,01 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1019014 1 27/02/2020 27/02/2020 517566 PAG BOLETO 290,40 -3.326,41 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 360 1 20/02/2020 27/02/2020 727220 RESG AUTOM 6.800,77 3.474,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/02/2020 301647 CHEQ COMP 2.984,06 490,30 FERIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 27/02/2020 515825 PAG BOLETO 490,30 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23068 3 02/01/2020 28/02/2020 534754 PAG BOLETO 960,00 -960,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1407 1 31/01/2020 28/02/2020 535900 PAG BOLETO 2.099,65 -3.059,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 672051 3 30/11/2019 28/02/2020 535272 PAG BOLETO 912,25 -3.971,90 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 74326 2 30/12/2019 28/02/2020 301741 CHEQ COMP 9.854,25 -13.826,15 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 14 44 07/02/2020 28/02/2020 301742 CHEQ COMP 280,00 -14.106,15 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 288 38 03/02/2020 28/02/2020 301730 CHEQUE SAC 1.629,76 -15.735,91 FERIAS EDGAR ESPADONI GOBI 28/02/2020 301722 CHEQ COMP 1.100,00 -16.835,91 CONTRATO - DIVERSOS PAULA CAMILA MUZZI - LTDA 3 1 11/02/2020 28/02/2020 301737 CHEQUE SAC 1.967,59 -18.803,50 FERIAS MARIA VITORIA ALVES DA SILVA 28/02/2020 727220 RESG AUTOM 25.436,84 6.633,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/02/2020 301729 CHEQUE SAC 3.633,34 3.000,00 FERIAS BEN HUR DE OLIVEIRA 28/02/2020 301740 CHEQ COMP 3.000,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 36 1 13/02/2020 Totais 2.121.866,30 2.121.866,30 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 600.203,13 AGUA E ESGOTO 5.011,26 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 1.170.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 351.663,17 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 987.000,00 CHEQUE - DEVOLVIDO - CONTRATO - DIVERSOS 331.253,13 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 2.121.866,30 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 58.571,20 CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Aplicação CEF CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - SALDO MÊS ANTERIOR 95.527,23 DECIMO TERCEIRO SALARIO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 987.000,00 DOSIMETRIA DE RADIACAO 14,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -600.203,13 EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - RENDIMENTO 282,00 FERIAS 74.062,22 FGTS 51.069,70 Saldo 482.606,10 FIOS (FARMACIA) 146,40 FOLHA DE PAGAMENTO 437.186,48 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - SALDO MÊS ANTERIOR 2.976.235,53 FORNECEDORES - DIVERSOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 351.663,17 1.170.000,00 GAS GLP - PGTO EMPRESTIMO ABHU - GASES MEDICINAIS 10.440,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 -2.400.000,00 GENEROS ALIMENTICIOS 715,97 Saldo 927.898,70 367.898,70 2.400.000,00 INSS 46.886,08 06/03/2020 IRRF RETIDO - PF 47.451,80 Resumo Credito Prefeitura IRRF RETIDO - PJ 1.247,78 SALDO MÊS ANTERIOR 6.920.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.085,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -1.170.000,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 16.457,15 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 -2.400.000,00 MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Saldo 4.650.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - 3403764,47 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 298,25 Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 3.012,73 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 366.457,41 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2020 121.405,72 -56235,53 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MEDICAMENTOS 16.827,02 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.741,20 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - Saldo 487.863,13 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.868,16 PROVISÃO MÊS 121.405,72 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.724,26 RESCISAO - SERVICOS DE INTERNET 1.423,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.490,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 6.300,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 247,06 TAXAS DIVERSAS - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE 3.169,85 Total 2.121.866,30 -