ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2020 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 04/02/2020 100405 DP DIN ATM 264,00 264,00 DEVOLUCAO DE FORNECEDOR 26/02/2020 12020 DB CEST PJ 169,00 95,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 169,00 264,00 95,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2020 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - AGUA E ESGOTO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR 264,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 264,00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU - Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR 200,14 FGTS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - FIOS (FARMACIA) - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - RENDIMENTO 0,50 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 200,64 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF RETIDO - PF - SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF RETIDO - PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MEDICAMENTOS - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - SERVICOS DE INTERNET - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - VALE TRANSPORTE - Total 169,00 -