ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2020 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/02/2020 727220 RESG AUTOM 12.190,00 12.190,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/02/2020 863783 PAG BOLETO 12.190,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 912780 23 06/02/2020 04/02/2020 300262 CHEQ COMP 1.947,24 -1.947,24 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 67 8 17/01/2020 04/02/2020 727220 RESG AUTOM 1.947,24 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/02/2020 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/02/2020 12020 DB CEST PJ 99,00 - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/02/2020 309379 FOL PAGTO 80.296,75 -80.296,75 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 06/02/2020 101503 ENVIO TED 495,64 -80.792,39 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 15 1 06/02/2020 06/02/2020 727220 RESG AUTOM 80.792,39 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/02/2020 300254 CHEQ COMP 3.979,36 -3.979,36 FERIAS SIMONE RODRIGUES DOS REIS FERREIRA 07/02/2020 1 CRED TED 87.318,02 83.338,66 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/02/2020 1 CRED TED 206.074,93 289.413,59 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 10/02/2020 509820 PG PREFEIT 1.977,58 287.436,01 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889311138 1 11/02/2020 221314 APLICACAO 287.400,00 36,01 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/02/2020 300267 CHEQ COMP 9.657,47 -9.621,46 CONTRATO - DIVERSOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 26 3 10/02/2020 14/02/2020 727220 RESG AUTOM 85.880,52 76.259,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/02/2020 300263 CHEQ COMP 5.067,90 71.191,16 CONTRATO - DIVERSOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 297 5 10/02/2020 14/02/2020 300271 CHEQ COMP 13.736,52 57.454,64 CONTRATO - DIVERSOS SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 5 5 10/02/2020 14/02/2020 300270 CH DEV M22 5.887,08 63.341,72 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 43 10/02/2020 14/02/2020 300270 CHEQ COMP 5.887,08 57.454,64 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 43 3 10/02/2020 14/02/2020 300266 CHEQ COMP 15.316,32 42.138,32 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 84 10 10/02/2020 14/02/2020 300269 CHEQ COMP 4.320,00 37.818,32 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 110 10 10/02/2020 14/02/2020 300264 CHEQ COMP 8.830,62 28.987,70 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 44 6 07/02/2020 14/02/2020 300268 CHEQ COMP 10.565,64 18.422,06 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 46 8 10/02/2020 14/02/2020 300269 CH DEV M22 4.320,00 22.742,06 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 110 10/02/2020 14/02/2020 300265 CHEQ COMP 12.534,98 10.207,08 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 57 17 10/02/2020 17/02/2020 1 TAXA DEVOL 0,35 10.206,73 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/02/2020 23 TAXA DEVOL 0,35 10.206,38 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 18/02/2020 542842 DEB P FGTS 1.165,44 9.040,94 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012390 1 18/02/2020 300273 CHEQ COMP 4.605,54 4.435,40 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 21 18 10/02/2020 18/02/2020 181607 ENVIO TEV 2.352,00 2.083,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 565 9 05/02/2020 18/02/2020 727220 RESG AUTOM 1.503,03 3.586,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/02/2020 300257 CHEQUE SAC 3.586,43 -0,00 RESCISAO ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 20/02/2020 466243 PAG DARF 3.131,36 -3.131,36 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 124 1 10/02/2020 20/02/2020 469103 PAG DARF 948,23 -4.079,59 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 22 1 18/02/2020 20/02/2020 555604 PAG BOLETO 441,60 -4.521,19 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1590729 1 10/02/2020 20/02/2020 465914 PAG DARF 20,21 -4.541,40 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 129 1 11/02/2020 20/02/2020 864718 PAG GPS 7.799,65 -12.341,05 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 22 1 10/02/2020 20/02/2020 469244 PAG DARF 2.939,52 -15.280,57 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 30 1 18/02/2020 20/02/2020 727220 RESG AUTOM 17.297,41 2.016,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/02/2020 466479 PAG DARF 2.016,84 -0,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 126 1 10/02/2020 21/02/2020 300364 CHEQUE SAC 9.166,66 -9.166,66 CONTRATO - DIVERSOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 3 1 19/02/2020 21/02/2020 727220 RESG AUTOM 9.166,66 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/02/2020 727220 RESG AUTOM 4.320,00 4.320,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/02/2020 300269 CHEQ COMP 4.320,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 110 10 10/02/2020 27/02/2020 271545 TEV MESM T 19.386,94 -19.386,94 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 27/02/2020 727220 RESG AUTOM 19.386,94 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 536.183,22 536.183,22 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Fevereiro 2020 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 287.400,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 232.583,19 CONTRATO - DIVERSOS 95.748,89 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA 10.207,08 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 12.190,00 Total 536.183,22 - CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA 10.207,08 FERIAS 3.979,36 Resumo Aplicação CEF FGTS 1.165,44 SALDO MÊS ANTERIOR 279.120,43 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 80.296,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 287.400,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -232.583,19 INSS 7.799,65 RENDIMENTO 827,28 IRRF RETIDO - PF 5.168,41 IRRF RETIDO - PJ 948,23 Saldo 334.764,52 ISS PMM - RETIDO 1.977,58 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 441,60 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 19.386,94 PENSAO ALIMENTICIA 495,64 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.939,52 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 12/2019 293.392,95 RESCISAO 3.586,43 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,70 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 19.386,94 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2020 21.442,02 MATERIAIS GRAFICOS - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -19.386,94 - Saldo 21.442,02 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS FEVEREIRO 2020 31.520,31 Total 536.183,22 - Saldo 31.520,31