ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Fevereiro 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 150,60 								
06/02/2019	9309993	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO B HOSP UN		 5.000,00 	 5.150,60 	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO							
08/02/2019	237408	DESP CARTORARIAS DBTP	 3.790,99 		 1.359,61 	TARIFA BANCARIA - UPA							
08/02/2019	10219	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	 51,00 		 1.308,61 	TARIFA BANCARIA - UPA							
19/02/2019	4168359	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.MARILIA		 670.000,00 	 671.308,61 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA							
22/02/2019	7559044	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.MARILIA		 670.000,00 	 1.341.308,61 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA							
25/02/2019	1815056	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP AMORTIZ. SALDO - CONTR 0118	 1.340.000,00 		 1.308,61 	EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP	BANCO BRADESCO SA						
26/02/2019	1	DESP CARTORARIAS DBTP	 101,75 		 1.206,86 	TARIFA BANCARIA - UPA							
26/02/2019	237426	DESP CARTORARIAS DBTP	 101,75 		 1.105,11 	TARIFA BANCARIA - UPA							
27/02/2019	2137072	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.MARILIA		 670.000,00 	 671.105,11 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA							
27/02/2019	1815056	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP AMORTIZ. SALDO - CONTR 0118	 520.321,69 		 150.783,42 	EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP	BANCO BRADESCO SA						
													
													
Totais			 1.864.367,18 	 2.015.000,00 	 150.783,42 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Fevereiro 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
Resumo Emprestimos Bradesco						Resumo Creditos por Classificação							
SALDO MÊS ANTERIOR				 1.809.000,00 		EMPRESTIMO BANCARIO		 -   					
EMPRESTIMO BANCARIO				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO		 5.000,00 					
EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP				-1.860.321,69 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 2.010.000,00 					
JUROS S/ EMPRESTIMO				 51.321,69 									
TAC						Total		 2.015.000,00 					
Saldo				 0,00 									
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 4.045,49 									
TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   									
EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP				 1.860.321,69 									
													
Total				 1.864.367,18