ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/02/2019 300740 CHEQUE SAC 2.102,67 -2.102,67 FERIAS LUIZ AMERICO PAGLIUSO 01/02/2019 300736 CHEQ COMP 2.568,91 -4.671,58 FERIAS KELEN CRISTINA AL LAGE 01/02/2019 300739 CHEQUE SAC 2.275,77 -6.947,35 FERIAS LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA 01/02/2019 727220 RESG AUTOM 18.699,67 11.752,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/02/2019 300732 CHEQUE SAC 3.351,33 8.400,99 FERIAS GILMARA APOLINARIO DA SILVA 01/02/2019 300729 CHEQUE SAC 3.641,77 4.759,22 FERIAS ADENICE LOPES 01/02/2019 300743 CHEQUE SAC 2.539,82 2.219,40 FERIAS VILMA VELOSO COSTA E SILVA 01/02/2019 300741 CHEQ COMP 2.219,40 -0,00 FERIAS NATALIA CEZAR FIRMINO 04/02/2019 300728 CHEQ COMP 38,60 -38,60 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CIMENTO MARILIA LTDA 104510 1 23/01/2019 04/02/2019 727220 RESG AUTOM 10.590,52 10.551,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/02/2019 300629 CHEQ COMP 10.551,92 -0,00 FERIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 05/02/2019 300738 CHEQ COMP 3.563,35 -3.563,35 FERIAS LUCIANO PEDREIRO CALGARO 05/02/2019 727220 RESG AUTOM 5.221,13 1.657,78 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/02/2019 300744 CHEQUE SAC 1.657,78 -0,00 FERIAS WANDERSON BELO DA SILVA 06/02/2019 300759 CHEQ COMP 8.506,62 -8.506,62 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 06/02/2019 300749 CHEQ COMP 5.646,54 -14.153,16 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/02/2019 343493 CRED TEV 500.000,00 485.846,84 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/02/2019 274270 FOL PAGTO 327.623,20 158.223,64 FOLHA DE PAGAMENTO 06/02/2019 300754 CHEQ COMP 6.750,39 151.473,25 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/02/2019 300766 CHEQ COMP 4.637,30 146.835,95 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/02/2019 300760 CHEQ COMP 6.218,64 140.617,31 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 06/02/2019 300761 CHEQ COMP 8.610,91 132.006,40 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/02/2019 537644 PAG BOLETO 322,00 131.684,40 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11138 1 09/01/2019 06/02/2019 1 DEB.AUTOR. 2.004,36 129.680,04 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18 18 14/01/2019 06/02/2019 2 DEB.AUTOR. 1.232,30 128.447,74 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 17 11/01/2019 06/02/2019 300758 CHEQ COMP 2.046,68 126.401,06 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/02/2019 154015 ENVIO TED 40.749,67 85.651,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 25605 31 04/02/2019 06/02/2019 300757 CHEQ COMP 7.976,02 77.675,37 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/02/2019 300764 CHEQ COMP 2.425,88 75.249,49 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/02/2019 300765 CHEQUE SAC 1.226,33 74.023,16 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 06/02/2019 300756 CHEQ COMP 3.214,09 70.809,07 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/02/2019 300751 CHEQ COMP 1.592,41 69.216,66 FOLHA DE PAGAMENTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 07/02/2019 300752 CHEQ COMP 2.057,73 67.158,93 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/02/2019 300737 CHEQ COMP 8.968,03 58.190,90 FERIAS LUCAS VIEIRA ELIAS 07/02/2019 300663 CHEQUE SAC 5.281,22 52.909,68 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 07/02/2019 300767 CHEQ COMP 3.297,99 49.611,69 RESCISAO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 07/02/2019 727220 RESG AUTOM 458.000,71 507.612,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/02/2019 300750 CHEQ COMP 7.612,40 500.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/02/2019 207216 TEV MESM T 500.000,00 -0,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 08/02/2019 300747 CHEQ COMP 117,90 -117,90 FORNECEDORES - DIVERSOS UEMURA & CIA LTDA 2415 1 17/01/2019 08/02/2019 727220 RESG AUTOM 6.604,43 6.486,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/02/2019 300763 CHEQUE SAC 4.283,41 2.203,12 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 08/02/2019 300731 CHEQUE SAC 2.203,12 -0,00 FERIAS CLEUZA DIAS MARCOLONGO 11/02/2019 727220 RESG AUTOM 16.186,06 16.186,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/02/2019 0 DEB.AUTOR. 15.166,49 1.019,57 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32 32 06/02/2019 11/02/2019 300755 CHEQ COMP 1.019,57 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 12/02/2019 300771 CHEQ COMP 3.600,00 -3.600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 231 6 05/02/2019 12/02/2019 300640 CHEQ COMP 1.107,56 -4.707,56 DECIMO TERCEIRO SALARIO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 12/02/2019 300768 CHEQ COMP 3.000,00 -7.707,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 4 4 05/02/2019 12/02/2019 300681 CHEQ COMP 161,22 -7.868,78 FOLHA DE PAGAMENTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 12/02/2019 300770 CHEQ COMP 10.250,00 -18.118,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 96 9 05/02/2019 12/02/2019 300772 CHEQ COMP 12.669,75 -30.788,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 40 11 05/02/2019 12/02/2019 1 CRED TED 771.910,95 741.122,42 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 12/02/2019 556073 APLICACAO 771.910,95 -30.788,53 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/02/2019 7 TAR FORM C 240,00 -31.028,53 TARIFA BANCARIA - UPA 12/02/2019 300774 CHEQ COMP 8.821,90 -39.850,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 441 30 05/02/2019 12/02/2019 300773 CHEQ COMP 2.533,95 -42.384,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 43 1 05/02/2019 12/02/2019 300775 CHEQ COMP 3.378,60 -45.762,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 420 5 06/02/2019 12/02/2019 727220 RESG AUTOM 45.762,98 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/02/2019 300776 CHEQ COMP 381,40 -381,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 91 22 08/02/2019 13/02/2019 1 CRED TED 390.000,00 389.618,60 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 13/02/2019 300778 CHEQ COMP 13.092,07 376.526,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20252 40 07/02/2019 13/02/2019 300779 CHEQ COMP 1.200,00 375.326,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ABIB MEDICINA EIRELI 41 4 31/01/2019 13/02/2019 300777 CHEQ COMP 3.000,00 372.326,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 93 2 05/02/2019 13/02/2019 300780 CHEQ COMP 5.161,75 367.164,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 1 1 06/02/2019 367.164,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 2 1 06/02/2019 14/02/2019 300783 CHEQ COMP 4.575,19 362.589,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 19 3 12/02/2019 14/02/2019 300782 CHEQ COMP 6.663,35 355.926,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 5 4 12/02/2019 14/02/2019 300784 CHEQ COMP 2.400,00 353.526,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 81 5 11/02/2019 14/02/2019 300789 CHEQ COMP 3.700,00 349.826,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3758 7 08/02/2019 14/02/2019 300781 CHEQ COMP 25.550,00 324.276,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 6 7 11/02/2019 14/02/2019 300788 CHEQ COMP 21.300,00 302.976,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 18 9 11/02/2019 302.976,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 17 3 11/02/2019 14/02/2019 300790 CHEQ COMP 3.900,00 299.076,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8 5 12/02/2019 14/02/2019 300786 CHEQ COMP 300,00 298.776,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 11 11 11/02/2019 14/02/2019 300787 CHEQ COMP 6.475,65 292.300,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 33 14 11/02/2019 14/02/2019 300785 CHEQ COMP 9.300,00 283.000,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 4 2 11/02/2019 15/02/2019 300742 CHEQ COMP 6.279,40 276.721,19 FERIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 15/02/2019 300792 CHEQ COMP 48,60 276.672,59 FORNECEDORES - DIVERSOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 7690 1 30/01/2019 15/02/2019 300791 CHEQ COMP 572,10 276.100,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 23 3 11/02/2019 18/02/2019 241086 APLICACAO 946.100,49 -670.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/02/2019 300794 CHEQ COMP 5.500,00 -675.500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 78 6 11/02/2019 18/02/2019 300793 CHEQ COMP 8.400,00 -683.900,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 34 9 13/02/2019 18/02/2019 727220 RESG AUTOM 13.900,00 -670.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/02/2019 1 CRED TED 670.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 19/02/2019 300795 CHEQ COMP 12.400,00 -12.400,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 1 15/02/2019 19/02/2019 727220 RESG AUTOM 12.400,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/02/2019 300769 CHEQ COMP 280,00 -280,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 231 27 31/01/2019 20/02/2019 727220 RESG AUTOM 3.237,52 2.957,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/02/2019 300753 CHEQ COMP 2.957,52 - FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 21/02/2019 300548 CHEQUE SAC 3.087,43 -3.087,43 FERIAS PAULO ROBERTO MIORALI 21/02/2019 727220 RESG AUTOM 3.087,43 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/02/2019 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/02/2019 12019 DB CEST PJ 99,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 26/02/2019 727220 RESG AUTOM 34.617,76 34.617,76 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/02/2019 300797 CHEQ COMP 19.350,00 15.267,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 11 21/02/2019 26/02/2019 300796 CHEQ COMP 3.378,60 11.889,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 61 1 21/02/2019 11.889,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 60 2 21/02/2019 26/02/2019 300762 CHEQ COMP 318,81 11.570,35 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 26/02/2019 300296 CHEQUE SAC 11.570,35 0,00 FERIAS KELLY DOMINGOS GUILHERME 28/02/2019 727220 RESG AUTOM 1.581,99 1.581,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/02/2019 300690 CHEQ COMP 1.581,99 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO Totais 2.961.900,15 2.961.900,15 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 629.989,20 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 2.331.910,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.718.011,44 TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO - DIVERSOS - TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 18.403,15 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.107,56 Total 2.961.900,15 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 66.581,05 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 691.280,60 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.718.011,44 FOLHA DE PAGAMENTO 411.748,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -629.989,20 FORNECEDORES - DIVERSOS 166,50 RENDIMENTO 5.078,96 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 1.784.381,80 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 322,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 4.901.910,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 38,60 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -2.331.910,89 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - VIA BANCO BRADESCO -2.010.000,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 1.860.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2019 121.156,24 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO 3.297,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 40.749,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 280,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 200.854,31 Saldo 121.156,24 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 339,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 168.257,69 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME - VALE TRANSPORTE - Total 2.961.900,15 -