ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/02/2019 268132 PAG BOLETO 112,00 -112,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 36202 1 04/01/2019 01/02/2019 4799 PAG BOLETO 1.147,60 -1.259,60 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 605996 1 04/01/2019 01/02/2019 266724 PAG BOLETO 2.025,76 -3.285,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 577173 1 04/01/2019 01/02/2019 727220 RESG AUTOM 49.444,97 46.159,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/02/2019 268579 PAG BOLETO 922,11 45.237,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 687434 1 04/01/2019 01/02/2019 4858 PAG BOLETO 330,00 44.907,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4749 1 04/01/2019 01/02/2019 263275 PAG BOLETO 44.550,00 357,50 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 682623 3 06/02/2019 01/02/2019 269167 PAG BOLETO 357,50 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1091980 1 02/01/2019 04/02/2019 623201 PAG BOLETO 514,00 -514,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 85723 1 04/01/2019 04/02/2019 727220 RESG AUTOM 18.379,18 17.865,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/02/2019 626572 PAG BOLETO 1.304,53 16.560,65 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1106291 1 04/01/2019 04/02/2019 12957 PAG BOLETO 1.069,70 15.490,95 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 965403 1 04/01/2019 04/02/2019 631064 PAG BOLETO 469,23 15.021,72 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5479729 3 05/01/2019 04/02/2019 616804 PAG BOLETO 324,98 14.696,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4084627 1 03/01/2019 04/02/2019 624028 PAG BOLETO 668,08 14.028,66 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 640937 1 04/01/2019 04/02/2019 615726 PAG BOLETO 919,80 13.108,86 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622357 3 04/12/2018 04/02/2019 625663 PAG BOLETO 1.286,28 11.822,58 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 42016 1 04/01/2019 04/02/2019 194622 ENVIO TEV 1.960,00 9.862,58 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 783 1 03/01/2019 04/02/2019 630192 PAG BOLETO 1.359,66 8.502,92 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 54508 3 06/12/2018 04/02/2019 628600 PAG BOLETO 1.139,40 7.363,52 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 54507 3 06/12/2018 04/02/2019 622367 PAG BOLETO 1.104,09 6.259,43 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 55542 1 04/01/2019 04/02/2019 629473 PAG BOLETO 3.339,00 2.920,43 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8637 3 06/12/2018 04/02/2019 627529 PAG BOLETO 1.265,45 1.654,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 19719 1 07/01/2019 04/02/2019 634270 PAG BOLETO 602,58 1.052,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 41101 3 06/12/2018 04/02/2019 13071 PAG BOLETO 1.052,40 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 186307 1 04/01/2019 05/02/2019 663788 PAG BOLETO 1.080,00 -1.080,00 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 170218 1 08/01/2019 05/02/2019 727220 RESG AUTOM 1.530,00 450,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/02/2019 667967 PAG BOLETO 450,00 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4761 1 08/01/2019 06/02/2019 4117 PAG BOLETO 1.021,19 -1.021,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1037587 1 07/01/2019 06/02/2019 4135 PAG BOLETO 2.207,89 -3.229,08 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 259314 1 09/01/2019 06/02/2019 4134 PAG BOLETO 1.122,00 -4.351,08 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 62799 1 07/01/2019 06/02/2019 150441 ENVIO TED 5.000,00 -9.351,08 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 06/02/2019 177221 ENVIO TEV 339,32 -9.690,40 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 36 1 06/02/2019 155938 ENVIO TED 380,74 -10.071,14 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 18 1 06/02/2019 727220 RESG AUTOM 12.114,85 2.043,71 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/02/2019 307541 PAG BOLETO 2.043,71 0,00 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9053 1 07/01/2019 07/02/2019 534111 PAG BOLETO 148,50 -148,50 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67872 1 08/01/2019 07/02/2019 533095 PAG BOLETO 41,00 -189,50 FIOS (FARMACIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67871 1 08/01/2019 07/02/2019 6845 PAG BOLETO 250,00 -439,50 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 187123 1 08/01/2019 07/02/2019 6902 PAG BOLETO 207,60 -647,10 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 966259 1 08/01/2019 07/02/2019 6837 PAG BOLETO 216,00 -863,10 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 966235 1 08/01/2019 07/02/2019 207216 CRED TEV 500.000,00 499.136,90 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 07/02/2019 564939 PAG BOLETO 220,00 498.916,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20205 1 08/01/2019 07/02/2019 568006 PAG BOLETO 761,80 498.155,10 MEDICAMENTOS CIRURGICA KD LTDA 42723 1 08/01/2019 07/02/2019 562681 PAG BOLETO 278,00 497.877,10 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 37382 1 10/01/2019 07/02/2019 520935 DEB P FGTS 51.314,88 446.562,22 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012241 1 07/02/2019 6822 PAG BOLETO 196,50 446.365,72 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 966250 1 08/01/2019 08/02/2019 605898 PAG BOLETO 227,00 446.138,72 MEDICAMENTOS PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI 3832 1 09/01/2019 08/02/2019 608206 PAG BOLETO 439,57 445.699,15 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4784 1 11/01/2019 08/02/2019 566199 APLICACAO 443.451,20 2.247,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/02/2019 607551 PAG BOLETO 1.739,26 508,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 144935 1 09/01/2019 08/02/2019 606917 PAG BOLETO 355,09 153,60 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 18581 1 04/01/2019 08/02/2019 608836 PAG BOLETO 153,60 0,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 32472 1 09/01/2019 11/02/2019 41130 PAG BOLETO 24,00 -24,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67905 1 10/01/2019 11/02/2019 47496 PAG BOLETO 510,00 -534,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP 10323 1 11/01/2019 11/02/2019 51583 PAG BOLETO 30,00 -564,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 22060 1 11/02/2019 727220 RESG AUTOM 4.642,00 4.078,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/02/2019 126713 ENVIO TED 3.000,00 1.078,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 7 7 11/02/2019 1.078,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 5 5 11/02/2019 11/02/2019 77821 PAG BOLETO 1.078,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1297 5 04/01/2019 12/02/2019 4808 PAG BOLETO 366,31 -366,31 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4791 1 15/01/2019 12/02/2019 467928 PAG BOLETO 376,95 -743,26 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 7626 1 15/01/2019 12/02/2019 82973 ENVIO TEV 5.905,80 -6.649,06 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 12/02/2019 727220 RESG AUTOM 8.038,62 1.389,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/02/2019 267685 PAG BOLETO 1.389,56 0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 13899 9 31/01/2019 13/02/2019 361727 PAG BOLETO 304,00 -304,00 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 36329 1 16/01/2019 13/02/2019 363302 PAG BOLETO 111,46 -415,46 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7900 1 14/01/2019 13/02/2019 363761 PAG BOLETO 146,34 -561,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7901 1 14/01/2019 13/02/2019 6145 PAG BOLETO 68,21 -630,01 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579987 1 16/01/2019 13/02/2019 102335 ENVIO TEV 560,00 -1.190,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 795 1 14/01/2019 13/02/2019 727220 RESG AUTOM 62.446,10 61.256,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/02/2019 147839 ENVIO TED 48.769,53 12.486,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 413 31 12/02/2019 13/02/2019 103369 ENVIO TEV 6.900,00 5.586,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA 14 2 11/02/2019 5.586,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA 15 1 11/02/2019 13/02/2019 589180 DEB P FGTS 3.521,23 2.065,33 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012311 1 13/02/2019 102167 ENVIO TEV 1.761,33 304,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 13/02/2019 364280 PAG BOLETO 304,00 0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 3938 1 16/01/2019 14/02/2019 383245 PAG BOLETO 36,00 -36,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68002 1 21/01/2019 14/02/2019 381582 PAG BOLETO 131,23 -167,23 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67935 1 15/01/2019 14/02/2019 389416 PAG BOLETO 50,59 -217,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 582794 1 25/01/2019 14/02/2019 371646 PAG BOLETO 4.609,98 -4.827,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 570356 3 05/12/2018 14/02/2019 383806 PAG BOLETO 40,30 -4.868,10 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 53121 1 21/01/2019 14/02/2019 380257 PAG BOLETO 101,95 -4.970,05 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 191825 1 22/01/2019 14/02/2019 369648 PAG BOLETO 175,60 -5.145,65 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 183907 1 17/01/2019 14/02/2019 6798 PAG BOLETO 42,80 -5.188,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 192021 1 25/01/2019 14/02/2019 6793 PAG BOLETO 271,00 -5.459,45 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 971347 1 25/01/2019 14/02/2019 388175 PAG BOLETO 968,00 -6.427,45 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2107 1 23/01/2019 14/02/2019 391520 PAG BOLETO 879,60 -7.307,05 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 385523 1 24/01/2019 14/02/2019 6807 PAG BOLETO 2.437,53 -9.744,58 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1096352 1 16/01/2019 14/02/2019 390484 PAG BOLETO 491,03 -10.235,61 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 171578 1 18/01/2019 14/02/2019 379716 PAG BOLETO 187,98 -10.423,59 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4113569 1 17/01/2019 14/02/2019 380931 PAG BOLETO 341,89 -10.765,48 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4831 1 22/01/2019 14/02/2019 377190 PAG BOLETO 549,46 -11.314,94 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4850 1 25/01/2019 14/02/2019 372363 PAG BOLETO 769,24 -12.084,18 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864 1 29/01/2019 14/02/2019 389920 PAG BOLETO 549,46 -12.633,64 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4816 1 18/01/2019 14/02/2019 374862 PAG BOLETO 1.286,29 -13.919,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 42016 2 04/01/2019 14/02/2019 6818 PAG BOLETO 1.122,00 -15.041,93 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 62799 2 07/01/2019 14/02/2019 376521 PAG BOLETO 311,80 -15.353,73 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2039194 1 17/01/2019 14/02/2019 376002 PAG BOLETO 231,60 -15.585,33 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2039195 1 17/01/2019 14/02/2019 382691 PAG BOLETO 409,70 -15.995,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 10453 1 23/01/2019 14/02/2019 384597 PAG BOLETO 135,00 -16.130,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JHTEC IMPLANTACAO E MANUTEN DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME 431 1 30/01/2019 14/02/2019 392044 PAG BOLETO 970,00 -17.100,03 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 166920 1 28/01/2019 14/02/2019 375465 PAG BOLETO 1.104,09 -18.204,12 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 55542 2 04/01/2019 14/02/2019 386598 PAG BOLETO 2.043,71 -20.247,83 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9053 2 07/01/2019 14/02/2019 105157 ENVIO TEV 80,00 -20.327,83 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 41 1 14/01/2019 14/02/2019 6828 PAG BOLETO 662,45 -20.990,28 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 186533 1 28/01/2019 14/02/2019 387513 PAG BOLETO 408,50 -21.398,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 783 1 22/01/2019 14/02/2019 6812 PAG BOLETO 604,80 -22.003,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 3860 1 21/01/2019 14/02/2019 374277 PAG BOLETO 1.265,45 -23.269,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 19719 2 07/01/2019 14/02/2019 379127 PAG BOLETO 289,00 -23.558,03 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 207951 64 01/02/2019 14/02/2019 378532 PAG BOLETO 147,50 -23.705,53 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 207952 63 01/02/2019 -23.705,53 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 212183 22 01/02/2019 14/02/2019 845876 PAG AGUA 1.747,26 -25.452,79 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11779916 30 01/02/2019 14/02/2019 388883 PAG BOLETO 14,50 -25.467,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 4412 3 02/02/2019 14/02/2019 846275 PAG FONE 763,58 -26.230,87 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 316925 20 05/02/2019 14/02/2019 382098 PAG BOLETO 5.131,00 -31.361,87 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18632 13 08/02/2019 -31.361,87 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18632 9 08/02/2019 -31.361,87 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18632 10 08/02/2019 -31.361,87 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18632 10 08/02/2019 14/02/2019 377872 PAG BOLETO 550,00 -31.911,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4768 8 01/02/2019 14/02/2019 727220 RESG AUTOM 31.911,87 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/02/2019 662511 PAG BOLETO 655,82 -655,82 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5526827 1 06/02/2019 20/02/2019 466638 PAG DARF 10.333,57 -10.989,39 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 4 1 20/02/2019 727220 RESG AUTOM 110.157,65 99.168,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/02/2019 861749 PAG GPS 48.077,45 51.090,81 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/02/2019 468530 PAG DARF 6.904,13 44.186,68 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/02/2019 468276 PAG DARF 2.146,13 42.040,55 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 1 1 20/02/2019 466490 PAG DARF 1.018,35 41.022,20 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 5 1 20/02/2019 466818 PAG DARF 1.204,34 39.817,86 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 3 1 20/02/2019 466978 PAG DARF 32.434,80 7.383,06 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 2 1 20/02/2019 467136 PAG DARF 5.037,06 2.346,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 1 1 20/02/2019 663226 PAG BOLETO 2.346,00 0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1288465 1 21/02/2019 574256 DEB P FGTS 22,33 -22,33 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 21/02/2019 727220 RESG AUTOM 6.515,08 6.492,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/02/2019 472375 PAG DARF 6.492,75 0,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 6 1 22/02/2019 727220 RESG AUTOM 22.366,04 22.366,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/02/2019 314628 PAG BOLETO 7.166,04 15.200,00 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 92 8 15/02/2019 22/02/2019 135822 ENVIO TED 600,00 14.600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 2 2 18/02/2019 22/02/2019 135383 ENVIO TED 14.600,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 6 2 18/02/2019 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 7 2 18/02/2019 25/02/2019 12019 DB CEST PJ 169,00 -169,00 TARIFA BANCARIA - UPA 25/02/2019 727220 RESG AUTOM 169,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/02/2019 128966 ENVIO TED 1.329,00 -1.329,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336984 1 -1.329,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336985 1 27/02/2019 727220 RESG AUTOM 1.338,50 9,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/02/2019 128966 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/02/2019 588524 PAG BOLETO 43.800,00 -43.800,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 849957 4 07/03/2019 28/02/2019 589752 PAG BOLETO 79,20 -43.879,20 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 1890 1 29/01/2019 28/02/2019 727220 RESG AUTOM 43.879,20 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA Totais 872.933,06 872.933,06 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 372.933,06 AGUA E ESGOTO 1.747,26 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 443.451,20 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 662,45 CHEQUE DEVOLVIDO - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 304,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 872.933,06 CONTRIBUICAO SINDICAL - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 88.350,00 Resumo Aplicação CEF FGTS 54.858,44 SALDO MÊS ANTERIOR 81.670,25 FIOS (FARMACIA) 41,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 443.451,20 GAS GLP 80,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -372.933,06 GASES MEDICINAIS 3.795,93 RENDIMENTO 1.016,33 GENEROS ALIMENTICIOS 1.278,65 INSS 48.077,45 Saldo 153.204,72 IRRF RETIDO - PF 56.520,87 IRRF RETIDO - PJ 2.146,13 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.389,56 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 11.403,52 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.673,59 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 16.791,19 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 3.832,96 Saldo - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.046,75 MEDICAMENTOS 17.298,14 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.376,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 720,06 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.904,13 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.131,00 RESCISAO - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 7.667,13 SERVICOS DE INTERNET 1.200,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 48.769,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.628,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 22.114,50 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 178,50 TAXAS DIVERSAS - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 5.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALE TRANSPORTE 1.329,00 Total 872.933,06 -