ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/02/2019 727220 RESG AUTOM 11.150,00 11.150,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/02/2019 261172 PAG BOLETO 11.150,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 677470 11 06/02/2019 04/02/2019 300169 CHEQ COMP 959,58 -959,58 CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 14 7 11/01/2019 04/02/2019 727220 RESG AUTOM 959,58 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/02/2019 12019 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/02/2019 727220 RESG AUTOM 99,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/02/2019 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/02/2019 309379 FOL PAGTO 86.187,23 1.130,79 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 06/02/2019 1 CRED TED 226.679,30 227.810,09 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 08/02/2019 171785 CRED TEV 99,00 227.909,09 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 08/02/2019 566138 APLICACAO 227.909,09 0,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/02/2019 727220 RESG AUTOM 2.476,90 2.476,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/02/2019 966433 PG PREFEIT 2.476,90 0,00 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889173850 1 12/02/2019 727220 RESG AUTOM 80,00 80,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/02/2019 7 TAR FORM C 80,00 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 13/02/2019 300175 CHEQ COMP 14.556,13 -14.556,13 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 60 13 13/02/2019 13/02/2019 300179 CHEQ COMP 2.160,00 -16.716,13 CONTRATO - DIVERSOS BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1242 7 11/02/2019 13/02/2019 300178 CHEQ COMP 9.777,75 -26.493,88 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 30 5 07/02/2019 13/02/2019 300177 CHEQ COMP 35.358,83 -61.852,71 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 18 11 07/02/2019 13/02/2019 300176 CHEQ COMP 7.836,19 -69.688,90 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 14 8 07/02/2019 13/02/2019 300173 CHEQ COMP 1.126,20 -70.815,10 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 44 8 18/01/2019 13/02/2019 300174 CHEQ COMP 19.687,19 -90.502,29 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 28 4 07/02/2019 13/02/2019 727220 RESG AUTOM 90.502,29 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/02/2019 727220 RESG AUTOM 4.605,54 4.605,54 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/02/2019 300180 CHEQ COMP 4.605,54 - CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 6 6 12/02/2019 20/02/2019 727220 RESG AUTOM 16.374,03 16.374,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/02/2019 469702 PAG DARF 2.987,95 13.386,08 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 20/02/2019 469473 PAG DARF 1.745,00 11.641,08 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 20/02/2019 460066 PAG DARF 2.909,51 8.731,57 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 20/02/2019 469929 PAG DARF 972,75 7.758,82 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/02/2019 868831 PAG GPS 7.262,02 496,80 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/02/2019 636431 PAG BOLETO 496,80 -0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1288461 1 20/02/2019 126862 DEVOL TED 20.532,81 20.532,81 ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2019 126862 ENVIO TED 20.532,81 - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 21/02/2019 128796 ENVIO TED 20.532,81 -20.532,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO LUIS CARLOS EVANGELISTA - ECHAPORA - ME 11928 1 07/02/2019 21/02/2019 128796 ENVIO TED -20.532,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO LUIS CARLOS EVANGELISTA - ECHAPORA - ME 11917 1 05/02/2019 21/02/2019 128796 ENVIO TED -20.532,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO LUIS CARLOS EVANGELISTA - ECHAPORA - ME 11929 1 07/02/2019 21/02/2019 128796 ENVIO TED -20.532,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO LUIS CARLOS EVANGELISTA - ECHAPORA - ME 11915 1 05/02/2019 21/02/2019 727220 RESG AUTOM 20.532,81 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/02/2019 601059 PAG BOLETO 11.150,00 -11.150,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 846328 12 07/03/2019 28/02/2019 727220 RESG AUTOM 11.150,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 492.559,28 492.559,28 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Fevereiro 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 313.997,32 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 227.909,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 157.930,15 CONTRATO - DIVERSOS 96.067,41 ESTORNO DE PAGAMENTO 20.532,81 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 99,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 22.300,00 Total 492.559,28 - FERIAS - FGTS - Resumo Aplicação CEF FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 86.187,23 SALDO MÊS ANTERIOR 98.572,11 FORNECEDORES - DIVERSOS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 227.909,09 INSS 7.262,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -157.930,15 IRRF RETIDO - PF 2.987,95 RENDIMENTO 843,99 IRRF RETIDO - PJ 2.717,75 ISS PMM - RETIDO 2.476,90 Saldo 169.395,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 20.532,81 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Emprestimos CEF MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 496,80 SALDO MÊS ANTERIOR - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 20.532,81 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU - Saldo - PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.909,51 Resumo Credito Prefeitura PRESTACAO DE SERVICOS - SALDO MÊS ANTERIOR 80.000,00 RESCISAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -313.997,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - Saldo 32.000,43 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 179,00 VALE ALIMENTAÇÃO - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 17.561,73 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2019 18.125,79 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU - - Saldo 35.687,52 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS FEVEREIRO 2019 28.215,52 Total 492.559,28 - Saldo 28.215,52