ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Fevereiro 2018 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 10.337,19 01/02/2018 1011700026 RESGATE RDC 40.000,00 50.337,19 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 3.091,95 47.245,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 475726 1 04/01/2018 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 175,35 47.069,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 965881 1 04/01/2018 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA HDL L 722,40 46.347,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 133674 1 04/01/2018 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 566,93 45.780,56 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4944953 1 17/01/2018 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 432,96 45.347,60 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 209652 1 04/01/2018 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.337,00 10.010,60 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 716995 12 06/02/2018 01/02/2018 2108 CHEQUE COMPENSADO 2.447,20 7.563,40 FÉRIAS VILMA VELOSO COSTA E SILVA 01/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 920,00 6.643,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 492957 1 04/01/2018 02/02/2018 1011700026 RESGATE RDC 20.000,00 26.643,40 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 780,00 25.863,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4125 1 04/01/2018 02/02/2018 2031 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,03 25.853,37 TARIFA BANCARIA - UPA NATALIA DA SILVA CAPEL 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI 360,00 25.493,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72141 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 3.531,08 21.962,29 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 955757 3 04/12/2017 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 867,53 21.094,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELAT 31652 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 60,00 21.034,76 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 44564 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 201,82 20.832,94 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 210898 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 170,00 20.662,94 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3229 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 350,00 20.312,94 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4404 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 515,84 19.797,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 443785 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 651,88 19.145,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 443910 1 05/01/2018 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 2.000,34 17.144,88 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3707 3 04/12/2017 02/02/2018 2031 CHEQUE COMPENSADO 9.120,26 8.024,62 RESCISÃO NATALIA DA SILVA CAPEL 02/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA GOLDE 740,00 7.284,62 MATERIAIS PARA ESCRITORIO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 902616 1 05/01/2018 05/02/2018 1011700026 RESGATE RDC 15.000,00 22.284,62 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 432,00 21.852,62 FIOS (FARMÁCIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61695 1 05/01/2018 05/02/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 21.845,62 TARIFA BANCARIA - UPA 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIVRO 124,00 21.721,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4777 1 08/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MAIA 1.517,50 20.204,12 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 60119 1 06/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA/ 156,00 20.048,12 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 95237 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA/ 2.003,01 18.045,11 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 95225 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 2.745,10 15.300,01 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 108904 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 748,10 14.551,91 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 850370 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 43,05 14.508,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 850164 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA REVAL 749,82 13.759,04 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3535382 1 05/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 266,00 13.493,04 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 9181 1 08/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA 1.736,75 11.756,29 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 46032 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NOVA 542,50 11.213,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 6414 1 05/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 1.397,60 9.816,19 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 70897 2 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA 109,98 9.706,21 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 24843 1 04/01/2018 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SP LA 336,30 9.369,91 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 1624 1 15/01/2018 05/02/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 1.000,00 8.369,91 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/02/2018 2109 CHEQUE PAGO 1.524,03 6.845,88 FÉRIAS WANDERSON BELO DA SILVA 05/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 116,00 6.729,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61689 1 04/01/2018 06/02/2018 1 DEP DINHEIRO 704,00 7.433,88 ESTORNO DE PAGAMENTO ADENICE LOPES 06/02/2018 1011700026 RESGATE RDC 208.412,92 215.846,80 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/02/2018 2016170120 LIB EMPR 250.000,00 465.846,80 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 06/02/2018 6240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 965.846,80 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA HALEX 522,50 965.324,30 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 273061 1 09/01/2018 06/02/2018 911232 TRANSF C/C C/CPMF 8.055,16 957.269,14 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 06/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 888,00 956.381,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 494616 1 09/01/2018 06/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 956.061,14 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1205 1 09/01/2018 06/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TAMUR 999,11 955.062,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 4233 2 12/12/2017 06/02/2018 811598570 TED DIF TIT - IB 123,20 954.938,83 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 06/02/2018 2027 CHEQUE COMPENSADO 280,00 954.658,83 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 165 17 26/12/2017 06/02/2018 157384398 TED DIF TIT - IB 368,88 954.289,95 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 3 1 06/02/2018 913669 TRANSF C/C C/CPMF 7.374,77 946.915,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/02/2018 915416 TRANSF C/C C/CPMF 4.279,35 942.635,83 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEIFRANCK DEXHEIMER 06/02/2018 911429 TRANSF C/C C/CPMF 6.992,61 935.643,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/02/2018 912298 TRANSF C/C C/CPMF 6.104,31 929.538,91 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/02/2018 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.922,89 923.616,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRSITINA DE OLIVEIRA 06/02/2018 918075 TRANSF C/C C/CPMF 5.934,55 917.681,47 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 06/02/2018 927260 TRANSF C/C C/CPMF 1.902,89 915.778,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/02/2018 938254 TRANSF C/C C/CPMF 2.225,56 913.553,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 06/02/2018 920207 TRANSF C/C C/CPMF 3.347,96 910.205,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/02/2018 912271 TRANSF C/C C/CPMF 10.574,01 899.631,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 06/02/2018 916277 TRANSF C/C C/CPMF 1.489,05 898.142,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/02/2018 913197 TRANSF C/C C/CPMF 430,80 897.711,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 06/02/2018 920894 TRANSF C/C C/CPMF 651,16 897.060,04 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 06/02/2018 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.282,94 893.777,10 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/02/2018 911615 TRANSF C/C C/CPMF 7.528,15 886.248,95 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/02/2018 911372 TRANSF C/C C/CPMF 8.345,60 877.903,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 06/02/2018 939480 TRANSF C/C C/CPMF 3.582,72 874.320,63 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/02/2018 911364 TRANSF C/C C/CPMF 16.924,08 857.396,55 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/02/2018 913677 TRANSF C/C C/CPMF 1.517,22 855.879,33 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/02/2018 925578 TRANSF C/C C/CPMF 19.872,11 836.007,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 06/02/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 836.000,22 TARIFA BANCARIA - UPA 06/02/2018 2104 CHEQUE PAGO 4.148,55 831.851,67 FÉRIAS BARBARA BRESCIANI COLOMBO 06/02/2018 911623 TRANSF C/C C/CPMF 1.805,10 830.046,57 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/02/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 280.000,00 550.046,57 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/02/2018 920460 TRANSF C/C C/CPMF 3.641,51 546.405,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 06/02/2018 9917000661 APLICAÇÃO RDC 278.000,00 268.405,06 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 06/02/2018 157384398 DOC/TEDINTERNET 7,00 268.398,06 TARIFA BANCARIA - UPA 06/02/2018 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.387,31 260.010,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/02/2018 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 260.003,75 TARIFA BANCARIA - UPA 06/02/2018 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 250.000,00 10.003,75 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 06/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 642,60 9.361,15 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1617217 1 09/01/2018 07/02/2018 9917000661 RESGATE RDC 110.000,00 119.361,15 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/02/2018 2064 CHEQUE COMPENSADO 2.897,99 116.463,16 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 07/02/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 100.000,00 16.463,16 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/02/2018 2105 CHEQUE COMPENSADO 5.562,87 10.900,29 FÉRIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 07/02/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.893,29 TARIFA BANCARIA - UPA 07/02/2018 2105 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,12 10.887,17 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 08/02/2018 2063 CHEQUE COMPENSADO 2.993,83 7.893,34 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/02/2018 2099 CHEQUE COMPENSADO 4.653,10 3.240,24 RESCISÃO EDILEUSA MARQUES MARTINS PAES 09/02/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 390.000,00 393.240,24 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 09/02/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 420.000,00 813.240,24 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 09/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA IMPAR 240,00 813.000,24 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2689 1 04/01/2018 09/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ED PL 842,50 812.157,74 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1894 1 11/01/2018 09/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 812.007,74 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3258 1 12/01/2018 09/02/2018 936898 TRANSF C/C S/CPMF 46.900,17 765.107,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 335 19 06/02/2018 09/02/2018 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 764.607,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4169 8 02/02/2018 09/02/2018 1011700028 APLICAÇÃO RDC 740.000,00 24.607,57 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 09/02/2018 2066 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,61 24.600,96 TARIFA BANCARIA - UPA LEONARDO DE LIMA MAZINI 09/02/2018 2065 CHEQUE COMPENSADO 3.669,15 20.931,81 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 09/02/2018 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 20.924,81 TARIFA BANCARIA - UPA 09/02/2018 2066 CHEQUE COMPENSADO 6.006,83 14.917,98 RESCISÃO LEONARDO DE LIMA MAZINI 14/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 93,96 14.824,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61830 1 15/01/2018 14/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 895,00 13.929,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4141 1 16/01/2018 14/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 13.609,02 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1214 1 16/01/2018 14/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO 1.635,66 11.973,36 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 51657 3 19/12/2017 14/02/2018 181055800 TED DIF TIT - IB 693,00 11.280,36 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 14/02/2018 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 11.273,36 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2018 9917000661 RESGATE RDC 60.000,00 71.273,36 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 15/02/2018 62303860 TED DIF TIT - IB 1.465,04 69.808,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5753 1 15/01/2018 69.808,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5754 1 15/01/2018 15/02/2018 865974 TRANSF C/C S/CPMF 42.945,76 26.862,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 20798 19 09/02/2018 15/02/2018 221241460 TED DIF TIT - IB 6.757,20 20.105,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 152 22 08/02/2018 15/02/2018 62303860 DOC/TEDINTERNET 7,00 20.098,36 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2018 2067 CHEQUE COMPENSADO 3.714,87 16.383,49 RESCISÃO CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA 15/02/2018 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.376,49 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2018 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.369,49 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2018 179826000 TED DIF TIT - IB 4.223,25 12.146,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 256 8 09/02/2018 16/02/2018 9917000661 RESGATE RDC 33.000,00 45.146,24 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/02/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 130.000,00 175.146,24 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 16/02/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 390.000,00 565.146,24 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 16/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 564.846,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1220 1 19/01/2018 16/02/2018 2110 CHEQUE COMPENSADO 53.541,42 511.304,82 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20089 27 09/02/2018 16/02/2018 149060320 TED DIF TIT - IB 6.300,00 505.004,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 157 20 09/02/2018 16/02/2018 263744580 TED DIF TIT - IB 4.786,35 500.218,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 60 11 14/02/2018 16/02/2018 1011700030 APLICAÇÃO RDC 500.000,00 218,47 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 16/02/2018 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 211,47 TARIFA BANCARIA - UPA 16/02/2018 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 204,47 TARIFA BANCARIA - UPA 19/02/2018 18683 TED DEVOLVIDA - TAKEO YADA ME 28,00 232,47 ESTORNO DE PAGAMENTO 19/02/2018 9917000661 RESGATE RDC 5.000,00 5.232,47 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 19/02/2018 19 TED - HOSPITAL UNIVERSITAR 257.303,65 262.536,12 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 19/02/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 257.303,65 519.839,77 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 19/02/2018 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 670.000,00 1.189.839,77 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 19/02/2018 154306080 TED DIF TIT - IB 91,27 1.189.748,50 FRETES E CARRETOS JADLOG LOGISTICA S.A 4096326 1 19/12/2017 19/02/2018 2110 COMP. CHEQUE SUPERIO 58,90 1.189.689,60 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 20089 09/02/2018 19/02/2018 1011700031 APLICAÇÃO RDC 1.180.000,00 9.689,60 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 19/02/2018 520559100 TED DIF TIT - IB 28,00 9.661,60 PGTO COM ESTORNO FUTURO 19/02/2018 154306080 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.654,60 TARIFA BANCARIA - UPA 19/02/2018 520559100 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.647,60 TARIFA BANCARIA - UPA 20/02/2018 9917000661 RESGATE RDC 30.000,00 39.647,60 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/02/2018 9917000661 RESGATE RDC 40.302,08 79.949,68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/02/2018 1011700028 RESGATE RDC 59.698,00 139.647,68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/02/2018 1011700031 RESGATE RDC 233.499,00 373.146,68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/02/2018 1011700030 RESGATE RDC 500.255,18 873.401,86 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/02/2018 1011700028 RESGATE RDC 681.246,52 1.554.648,38 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/02/2018 520559100 TED DIF TIT - IB 28,00 1.554.620,38 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TAKEO YADA 6265 1 23/01/2018 20/02/2018 520559100 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.554.613,38 TARIFA BANCARIA - UPA 20/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 208,79 1.554.404,59 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 18217 1 23/01/2018 20/02/2018 181055800 TED DIF TIT - IB 132,00 1.554.272,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 20/02/2018 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 731,82 1.553.540,77 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6650 8 05/02/2018 20/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF 7.020,91 1.546.519,86 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 108 22 15/02/2018 20/02/2018 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.546.512,86 TARIFA BANCARIA - UPA 20/02/2018 834122 TRANSF C/C S/CPMF 400.000,00 1.146.512,86 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 20/02/2018 834122 TRANSF C/C S/CPMF 259.677,68 886.835,18 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 20/02/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 886.828,18 TARIFA BANCARIA - UPA 20/02/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 130.000,00 756.828,18 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 20/02/2018 1 TRANSF C/C S/CPMF 400.000,00 356.828,18 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 20/02/2018 834122 TRANSF C/C S/CPMF 354.371,56 2.456,62 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 20/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 2.306,62 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3289 1 23/01/2018 21/02/2018 1011700031 RESGATE RDC 20.000,00 22.306,62 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 21/02/2018 246338880 TED DIF TIT - IB 7.038,75 15.267,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 66 22 15/02/2018 21/02/2018 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.260,87 TARIFA BANCARIA - UPA 21/02/2018 916269 TRANSF C/C S/CPMF 14.312,13 948,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 208 18 21/02/2018 22/02/2018 2007 CHEQUE COMPENSADO 280,00 668,74 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 167 18 30/01/2018 22/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R 28,00 640,74 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 4032 8 02/02/2018 23/02/2018 1011700031 RESGATE RDC 15.000,00 15.640,74 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 156,00 15.484,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 7012 1 30/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.081,96 11.402,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 467894 3 04/12/2017 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 260,00 11.142,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA 36795 1 26/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,00 10.842,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72911 1 29/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 556,00 10.286,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 156460 1 30/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 128,80 10.157,98 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 156605 1 30/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 393,00 9.764,98 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 136384 1 29/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 220,00 9.544,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17028 1 26/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.284,76 8.260,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 35586 2 10/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 535,00 7.725,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 451738 1 29/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 7.405,22 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3302 1 26/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.107,50 6.297,72 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 161933 1 15/02/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SHIRL 480,00 5.817,72 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1412 1 24/01/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 190,00 5.627,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 792 1 07/02/2018 23/02/2018 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.173,61 3.454,11 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10699380 18 05/02/2018 23/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 124,40 3.329,71 FIOS (FARMÁCIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62078 1 29/01/2018 26/02/2018 1976 CHEQUE COMPENSADO 2.650,29 679,42 RESCISÃO MICHELE BERTASSI DUTRA 27/02/2018 1011700031 RESGATE RDC 36.000,00 36.679,42 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 27/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA HDL L 613,70 36.065,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 135765 1 30/01/2018 27/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 963,03 35.102,69 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 127383 1 30/01/2018 27/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 170,00 34.932,69 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3313 1 30/01/2018 27/02/2018 130485030 TED DIF TIT - IB 153,90 34.778,79 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 27/02/2018 725439780 TED DIF TIT - IB 1.017,90 33.760,89 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 27/02/2018 811598570 TED DIF TIT - IB 708,80 33.052,09 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 27/02/2018 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 33.045,09 TARIFA BANCARIA - UPA 27/02/2018 846058 TRANSF C/C S/CPMF 21.491,65 11.553,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA. - ME 437 1 20/02/2018 27/02/2018 130485030 DOC/TEDINTERNET 7,00 11.546,44 TARIFA BANCARIA - UPA 27/02/2018 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 11.539,44 TARIFA BANCARIA - UPA 27/02/2018 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 11.532,44 TARIFA BANCARIA - UPA 27/02/2018 181055800 TED DIF TIT - IB 1.074,00 10.458,44 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 28/02/2018 1011700031 RESGATE RDC 10.000,00 20.458,44 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 28/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 339,20 20.119,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 858543 1 29/01/2018 28/02/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FARMA 1.365,00 18.754,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FARMASTEW COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPI 1845 1 07/02/2018 28/02/2018 1968 CHEQUE PAGO 1.591,99 17.162,25 FÉRIAS DULCE HELENE RAMOS 28/02/2018 244252620 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.155,25 TARIFA BANCARIA - UPA 28/02/2018 244252620 TED DIF TIT - IB 6.006,40 11.148,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CECCARELLI - SERVICOS MEDICOS LTDA 19 1 16/02/2018 Totais 5.381.941,34 5.382.753,00 11.148,85 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2018 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 988.666,43 SALDO MÊS ANTERIOR 5.580.780,72 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU * RECEB. PREF. NA CONTA BRADESCO ABHU -581.568,49 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -3.014.607,30 TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO* * RECEB. PREF. NA CONTA BRADESCO ABHU -581.568,49 Saldo 407.097,94 Saldo 3.284.604,93 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 281.815,14 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 250.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 2.698.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -250.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -2.117.413,70 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 3.257,52 Saldo - Saldo 865.658,96 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.173,61 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 3.014.607,30 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 250.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 2.698.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 2.117.413,70 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.635,66 ESTORNO DE PAGAMENTO 732,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.107,50 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 5.382.753,00 CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA - Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 1.414.049,16 CONTRATO - DIVERSOS 54.101,42 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 35.337,00 CORREIOS E TELEGRAFOS 28,00 CURSOS E TREINAMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -1.414.049,24 DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - Saldo -0,08 ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 208,79 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão FÉRIAS 15.274,64 PROVISÃO MÊS 161.005,84 FGTS - FIOS (FARMÁCIA) 556,40 FOLHA DE PGTO 9.560,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 140.171,81 FORNECEDOR - DIVERSOS - FRETES E CARRETOS 91,27 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 1.900,00 GENEROS ALIMENTICIOS 1.026,91 INSS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 506,00 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 842,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 20.506,23 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.010,12 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 3.002,30 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 17.473,89 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 250.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 1.414.049,24 PENSÃO ALIMENTICIA 368,88 PGTO COM ESTORNO FUTURO 28,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 26.145,35 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 731,82 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 42.945,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.900,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.175,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 70.915,73 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 242,66 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 511.000,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 3.902,80 Total 5.381.941,34