ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2018 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.179,18 02/02/2018 561016 DEB P FGTS 96,16 1.083,02 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 05/02/2018 913784 ENVIO TEV 1.260,00 -176,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 532 1 04/01/2018 05/02/2018 914316 ENVIO TEV 80,00 -256,98 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 20 1 05/01/2018 05/02/2018 84 CRED TED 1.000,00 743,02 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/02/2018 916160 ENVIO TEV 390,67 352,35 MEDICAMENTOS CREMER S.A. 403967 1 05/12/2017 06/02/2018 84 CRED TED 280.000,00 280.352,35 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/02/2018 634903 ENVIO TEV 324,36 280.027,99 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 22 1 06/02/2018 274270 FOL PAGTO 277.890,23 2.137,76 FOLHA DE PGTO 07/02/2018 602115 PAG BOLETO 355,80 1.781,96 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 153578 1 05/01/2018 07/02/2018 602893 PAG BOLETO 189,80 1.592,16 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 367572 1 10/01/2018 07/02/2018 599947 PAG BOLETO 145,00 1.447,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61737 1 09/01/2018 07/02/2018 597921 PAG BOLETO 296,59 1.150,57 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61716 1 08/01/2018 07/02/2018 84 CRED TED 100.000,00 101.150,57 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/02/2018 526247 DEB P FGTS 2.316,78 98.833,79 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012226 1 07/02/2018 526480 DEB P FGTS 53.883,53 44.950,26 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012216 1 07/02/2018 605502 PAG BOLETO 395,40 44.554,86 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 253 1 10/01/2018 07/02/2018 604547 PAG BOLETO 116,67 44.438,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 838 2 12/01/2018 07/02/2018 598995 PAG BOLETO 1.646,81 42.791,38 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4089 1 08/01/2018 07/02/2018 606796 PAG BOLETO 236,70 42.554,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 4284 1 10/01/2018 07/02/2018 603661 PAG BOLETO 346,00 42.208,68 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 33278 1 10/01/2018 07/02/2018 606082 PAG BOLETO 1.284,76 40.923,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 35586 1 10/01/2018 08/02/2018 124301 ENVIO TED 45,00 40.878,92 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336953 1 08/02/2018 124301 DOC/TED INTERNET 8,65 40.870,27 TARIFA BANCARIA - UPA 09/02/2018 0 DEB.AUTOR. 23.978,04 16.892,23 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20 20 06/02/2018 14/02/2018 0 DEB.AUTOR. 1.550,54 15.341,69 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 10 05/02/2018 15/02/2018 658981 PAG BOLETO 166,45 15.175,24 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3442 1 30/01/2018 15/02/2018 631082 PAG BOLETO 554,61 14.620,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 118573 1 08/01/2018 15/02/2018 624602 PAG BOLETO 920,00 13.700,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 492957 2 04/01/2018 15/02/2018 628448 PAG BOLETO 12,98 13.687,65 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 367706 1 12/01/2018 15/02/2018 632022 PAG BOLETO 116,52 13.571,13 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 46711 1 12/01/2018 15/02/2018 658109 PAG BOLETO 253,95 13.317,18 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 153626 2 08/01/2018 15/02/2018 627314 PAG BOLETO 143,40 13.173,78 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 19807 40 01/02/2018 13.173,78 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 22753 10 01/02/2018 15/02/2018 625590 PAG BOLETO 234,52 12.939,26 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 20309 39 01/02/2018 15/02/2018 471180 ENVIO TEV 1.013,10 11.926,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1160 8 03/01/2018 15/02/2018 629597 PAG BOLETO 130,23 11.795,93 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 367607 1 11/01/2018 16/02/2018 357119 PAG BOLETO 390,00 11.405,93 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1400 1 17/01/2018 16/02/2018 356482 PAG BOLETO 97,46 11.308,47 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61781 1 11/01/2018 16/02/2018 357598 PAG BOLETO 875,50 10.432,97 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2020 1 18/01/2018 16/02/2018 351865 PAG BOLETO 165,53 10.267,44 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21080 1 19/02/2018 580264 PAG BOLETO 355,80 9.911,64 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 153578 2 05/01/2018 19/02/2018 591510 PAG BOLETO 389,00 9.522,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5792 1 23/01/2018 19/02/2018 593078 PAG BOLETO 188,90 9.333,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3603277 1 07/02/2018 19/02/2018 581076 PAG BOLETO 1.397,60 7.936,14 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 70897 1 04/01/2018 19/02/2018 592422 PAG BOLETO 1.018,17 6.917,97 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 15690 21 09/02/2018 20/02/2018 84 CRED TED 130.000,00 136.917,97 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 20/02/2018 463180 PAG DARF 6.936,00 129.981,97 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/02/2018 462911 PAG DARF 2.228,42 127.753,55 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/02/2018 462410 PAG DARF 2.376,80 125.376,75 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/02/2018 463986 PAG DARF 52.346,19 73.030,56 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 2 1 20/02/2018 464652 PAG DARF 1.012,04 72.018,52 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/02/2018 464962 PAG DARF 8.610,26 63.408,26 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/02/2018 465355 PAG DARF 2.934,30 60.473,96 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/02/2018 469515 PAG DARF 916,67 59.557,29 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/02/2018 572888 PAG BOLETO 4.905,27 54.652,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18267 15 09/02/2018 54.652,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18267 15 09/02/2018 54.652,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18267 6 09/02/2018 54.652,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18267 1 09/02/2018 20/02/2018 569865 PAG BOLETO 2.793,00 51.859,02 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 392599 1 20/02/2018 566684 PAG BOLETO 522,50 51.336,52 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 273061 2 09/01/2018 20/02/2018 565135 PAG BOLETO 116,00 51.220,52 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS ONLINE COMERCIO LTDA 21006 1 23/01/2018 20/02/2018 567342 PAG BOLETO 287,50 50.933,02 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS ONLINE COMERCIO LTDA 21004 1 23/01/2018 20/02/2018 862811 PAG GPS 43.186,45 7.746,57 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 48 1 21/02/2018 425527 PAG BOLETO 73,60 7.672,97 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 6933 1 22/01/2018 21/02/2018 424730 PAG BOLETO 219,95 7.453,02 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 63703 1 21/02/2018 21/02/2018 425155 PAG BOLETO 170,60 7.282,42 MATERIAIS PARA ESCRITORIO INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26455 1 24/01/2018 22/02/2018 183784 PAG BOLETO 22,50 7.259,92 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 155999 1 25/01/2018 22/02/2018 184064 PAG BOLETO 253,95 7.005,97 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 153626 1 08/01/2018 22/02/2018 183524 PAG BOLETO 42,00 6.963,97 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 45137 1 25/01/2018 22/02/2018 183240 PAG BOLETO 1.646,81 5.317,16 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4089 2 08/01/2018 26/02/2018 514572 PAG BOLETO 2.208,50 3.108,66 UNIFORME MISTER PLAY CONFECCOES EIRELI 62939 1 26/02/2018 26/02/2018 12018 DB CEST PJ 79,00 3.029,66 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 509.149,52 511.000,00 3.029,66 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2018 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 511.000,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 166,45 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CONTR. CONFEDERATIVA - RECEBIMENTO DIVERSOS - CONTR. SINDICAL 2.958,53 - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 25.528,58 CORREIOS E TELEGRAFOS - Total 511.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 445,50 Resumo Emprestimos ABHU CEF FGTS 56.296,47 SALDO MÊS ANTERIOR - FOLHA DE PGTO 277.890,23 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - GAS GLP 80,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - GENEROS ALIMENTICIOS 395,40 INSS 43.186,45 Saldo - IRRF - RETIDO 70.424,68 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.018,17 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 2.557,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 4.790,07 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 579,45 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 819,11 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 5.998,44 MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 324,36 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.936,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.905,27 SERVICO DE INTERNET 377,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.129,77 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 87,65 TAXAS DIVERSAS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - UNIFORME 2.208,50 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE TRANSPORTE 45,00 Total 509.149,52