ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Feveriro 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.381,49 01/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 846,27 535,22 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 13355 8 10/01/2017 02/02/2017 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 5.000,00 5.535,22 EMPRESTIMO ABHU 02/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 564,50 4.970,72 MATERIAIS PARA ESCRITORIO BIGNARDI IND. COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 285635 1 21/12/2016 02/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 608,86 4.361,86 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 121132 1 22/12/2016 02/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 662,06 3.699,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5022 1 21/12/2016 02/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 688,69 3.011,11 MEDICAMENTOS ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME 2525 1 22/12/2016 02/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.159,50 1.851,61 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 52352 1 25/10/2016 02/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.288,72 562,89 MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 766371 2 08/12/2016 06/02/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 250.562,89 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/02/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 650.000,00 900.562,89 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/02/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 900.555,89 TARIFA BANCARIA - UPA 06/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 264,54 900.291,35 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAMAQ COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 6942 1 16/12/2016 06/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.502,78 898.788,57 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1040328 1 06/02/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 2.279,59 896.508,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.467,70 894.041,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 2.737,65 891.303,63 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 3.808,03 887.495,60 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 916161 TRANSF C/C C/CPMF 3.874,04 883.621,56 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.081,28 879.540,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 4.775,57 874.764,71 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 5.327,42 869.437,29 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 5.545,25 863.892,04 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.549,99 858.342,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.669,79 852.672,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 5.768,09 846.904,17 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.842,57 841.061,60 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.901,97 835.159,63 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 6.503,73 828.655,90 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6.610,55 822.045,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 7.424,97 814.620,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.017,00 806.603,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 8.324,02 798.279,36 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 8.541,85 789.737,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 11.705,33 778.032,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 11.969,12 766.063,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 13.438,48 752.624,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.485,04 738.139,54 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 15.119,93 723.019,61 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 26.611,00 696.408,61 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1748565 8 07/02/2017 06/02/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 280.000,00 416.408,61 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/02/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 416.401,61 TARIFA BANCARIA - UPA 07/02/2017 742 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,07 416.394,54 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 07/02/2017 744 COMP. CHEQUE SUPERIO 12,68 416.381,86 TARIFA BANCARIA - UPA RODRIGO REDONDO 07/02/2017 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 264,54 416.117,32 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132570 1 08/12/2016 07/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 264,54 415.852,78 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132639 1 14/12/2016 07/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 538,52 415.314,26 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132619 1 13/12/2016 07/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 587,06 414.727,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 154154 1 29/12/2016 07/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 776,56 413.950,64 MEDICAMENTOS REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 106418 1 22/12/2016 07/02/2017 734 CHEQUE COMPENSADO 2.724,84 411.225,80 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.360,61 407.865,19 GENEROS ALIMENTICIOS MERCADO GIROTTO DE MARILIA LTDA 1219 1 23/12/2016 07/02/2017 742 CHEQUE COMPENSADO 6.431,12 401.434,07 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 07/02/2017 744 CHEQUE COMPENSADO 11.523,81 389.910,26 FOLHA DE PGTO RODRIGO REDONDO 07/02/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 54.000,00 335.910,26 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/02/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 300.000,00 35.910,26 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 08/02/2017 741 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,61 35.904,65 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 08/02/2017 743 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,49 35.898,16 TARIFA BANCARIA - UPA RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 08/02/2017 740 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,01 35.889,15 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/02/2017 737 COMP. CHEQUE SUPERIO 14,98 35.874,17 TARIFA BANCARIA - UPA KELLY DOMINGOS GUILHERME 08/02/2017 735 CHEQUE PAGO 1.328,47 34.545,70 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 08/02/2017 741 CHEQUE COMPENSADO 5.100,06 29.445,64 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 08/02/2017 743 CHEQUE COMPENSADO 5.901,86 23.543,78 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 08/02/2017 740 CHEQUE COMPENSADO 8.188,32 15.355,46 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/02/2017 737 CHEQUE COMPENSADO 13.619,66 1.735,80 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 09/02/2017 2016170120 LIB EMPR 15.000,00 16.735,80 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 09/02/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.728,80 TARIFA BANCARIA - UPA 09/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 108,48 16.620,32 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 35423 1 22/12/2016 09/02/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 14.400,00 2.220,32 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 10/02/2017 733 CHEQUE COMPENSADO 1.215,66 1.004,66 FOLHA DE PGTO ALEXANDRE QUERINO 13/02/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 251.004,66 REPASSE CUSTEIO - UPA 13/02/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 250.997,66 TARIFA BANCARIA - UPA 13/02/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 250.990,66 TARIFA BANCARIA - UPA 13/02/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 250.983,66 TARIFA BANCARIA - UPA 13/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 964,66 250.019,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 774949 1 04/01/2017 13/02/2017 736 CHEQUE COMPENSADO 2.279,59 247.739,41 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 13/02/2017 739 CHEQUE COMPENSADO 2.795,06 244.944,35 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 13/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.876,22 242.068,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 774745 1 04/01/2017 13/02/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 5.631,00 236.437,13 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 30 10 09/02/2017 13/02/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 9.385,00 227.052,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 35 6 08/02/2017 13/02/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 10.370,42 216.681,71 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 126 10 09/02/2017 13/02/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 12.482,05 204.199,66 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 77 10 07/02/2017 13/02/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 200.000,00 4.199,66 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 14/02/2017 2016170120 LIB EMPR 45.000,00 49.199,66 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 14/02/2017 2016170120 LIB EMPR 100.000,00 149.199,66 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 14/02/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.192,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 520600680 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.185,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.178,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 49414840 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.171,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.164,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 120419860 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.157,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 118726560 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.150,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 530452660 DOC/TEDINTERNET 7,00 149.143,66 TARIFA BANCARIA - UPA 14/02/2017 1309 COMP. CHEQUE SUPERIO 34,12 149.109,54 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 48 08/02/2017 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 49 09/02/2017 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 68,34 149.041,20 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 121116 1 23/11/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 91,00 148.950,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 28601 1 03/11/2016 148.950,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 28331 1 30/09/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 149,96 148.800,24 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 120359 1 17/11/2016 14/02/2017 49414840 TED DIF TIT - IB 178,45 148.621,79 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP 22090 1 27/10/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP 22091 1 27/10/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP 22327 1 05/11/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 198,05 148.423,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 117477 1 21/10/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 310,01 148.113,73 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 55461 1 07/11/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 360,00 147.753,73 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3529 1 21/12/2016 14/02/2017 520600680 TED DIF TIT - IB 482,29 147.271,44 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 108266 1 05/10/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 109553 1 25/10/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 108094 1 04/10/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 494,93 146.776,51 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55718 1 08/12/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 504,00 146.272,51 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 28138 1 23/12/2016 14/02/2017 530452660 TED DIF TIT - IB 510,06 145.762,45 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 35955 1 03/10/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 533,91 145.228,54 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 54700 1 10/10/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 551,20 144.677,34 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 56307 1 22/12/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 620,00 144.057,34 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 10768 1 21/12/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 10767 1 21/12/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 10766 1 21/12/2016 14/02/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 627,00 143.430,34 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336923 1 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 647,06 142.783,28 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 12451 1 05/01/2017 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 670,10 142.113,18 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 26100 2 01/12/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 689,82 141.423,36 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 55580 1 10/11/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 700,00 140.723,36 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/02/2017 5 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 821,19 139.902,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 6 20/06/2016 14/02/2017 4 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 821,19 139.080,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 7 20/06/2016 14/02/2017 3 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 821,19 138.259,79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 5 20/06/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,19 137.438,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 4 20/06/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.258,27 136.180,33 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 53919 1 03/01/2017 14/02/2017 120419860 TED DIF TIT - IB 1.290,00 134.890,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 3902 2 07/12/2016 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 3902 1 07/12/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.543,30 133.347,03 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 54308 1 07/11/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.366,19 130.980,84 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 55983 1 28/11/2016 14/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.268,50 126.712,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 13359 1 30/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 12339 3 15/09/2016 14/02/2017 118726560 TED DIF TIT - IB 4.999,07 121.713,27 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101025 1 07/11/2016 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 102136 1 23/11/2016 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 99083 2 11/10/2016 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 85133 3 27/07/2016 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88851 2 15/09/2016 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 99083 1 11/10/2016 14/02/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - CPFL 9.709,76 112.003,51 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1234019 2 11/07/2016 14/02/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 12.500,00 99.503,51 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 14/02/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - CPFL 15.032,72 84.470,79 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1355495 6 12/12/2016 14/02/2017 1309 CHEQUE COMPENSADO 31.017,42 53.453,37 LOTE DE DUPLICATAS COSTA & GIL SAUDE S/S 48 10 08/02/2017 LOTE DE DUPLICATAS COSTA & GIL SAUDE S/S 49 11 09/02/2017 14/02/2017 105215300 TED DIF TIT - IB 45.588,08 7.865,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 276 6 14/02/2017 15/02/2017 1133101 TED DEVOLVIDA - DECOR VIDROS 400,00 8.265,29 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/02/2017 2016170120 LIB EMPR 40.000,00 48.265,29 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 15/02/2017 200097710 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.258,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 432838110 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.251,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 44765850 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.244,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.237,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 592502900 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.230,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 444707710 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.223,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 727395430 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.216,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 230580 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.209,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 59205730 DOC/TEDINTERNET 7,00 48.202,29 TARIFA BANCARIA - UPA 15/02/2017 1 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 60,00 48.142,29 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 22045 1 02/12/2016 15/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 60,00 48.082,29 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 22168 1 29/12/2016 15/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 138,58 47.943,71 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 10329 16 01/02/2017 15/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 226,65 47.717,06 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 11168 15 01/02/2017 15/02/2017 727395430 TED DIF TIT - IB 235,00 47.482,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 43435 1 20/10/2016 15/02/2017 444707710 TED DIF TIT - IB 260,00 47.222,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL GARCIA LTDA - EPP 383 1 01/11/2016 15/02/2017 230580 TED DIF TIT - IB 322,56 46.899,50 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 58485 1 20/12/2016 15/02/2017 44765850 TED DIF TIT - IB 400,00 46.499,50 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA 496,50 46.003,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1648401 1 18/01/2017 15/02/2017 432838110 TED DIF TIT - IB 800,00 45.203,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 116485 1 13/10/2016 15/02/2017 200097710 TED DIF TIT - IB 886,80 44.316,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SONODA INFORMATICA LTDA - ME 424 1 29/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SONODA INFORMATICA LTDA - ME 287 3 08/08/2016 15/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.137,42 43.178,78 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 13593 1 20/10/2016 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 12953 1 03/10/2016 15/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.181,80 41.996,98 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/02/2017 59205730 TED DIF TIT - IB 1.183,49 40.813,49 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 19645 1 01/12/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 19598 1 30/11/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 19598 2 30/11/2016 15/02/2017 592502900 TED DIF TIT - IB 2.295,00 38.518,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6493 1 21/12/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6596 1 05/01/2017 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 6565 1 03/01/2017 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 5805 1 19/10/2016 15/02/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 20.000,00 18.518,49 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/02/2017 2016170120 LIB EMPR 15.000,00 33.518,49 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 16/02/2017 44765850 DOC/TEDINTERNET 7,00 33.511,49 TARIFA BANCARIA - UPA 16/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 174,71 33.336,78 MEDICAMENTOS OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 32428 1 06/01/2017 16/02/2017 44765850 TED DIF TIT - IB 400,00 32.936,78 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COSTA & FILHO VIDRACARIA LTDA - ME 436 1 24/10/2016 16/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 418,00 32.518,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 135066 2 16/11/2016 16/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 428,64 32.090,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 135066 1 16/11/2016 16/02/2017 756 CHEQUE COMPENSADO 550,90 31.539,24 LOTE DE DUPLICATAS SOUZA & MORAES LTDA.-EPP 7509 1 27/10/2016 LOTE DE DUPLICATAS SOUZA & MORAES LTDA.-EPP 7508 1 27/10/2016 16/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 908,00 30.631,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 147833 2 08/09/2016 16/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 17.042,08 13.589,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 387825 1 28/12/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373394 3 11/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373394 2 11/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 378474 1 08/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 366282 3 01/09/2016 17/02/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 700,00 14.289,16 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/02/2017 753 CHEQUE COMPENSADO 17,37 14.271,79 FORNECEDOR - DIVERSOS IRMAOS ABONIZIO & CIA LTDA - EPP 853 1 16/09/2016 17/02/2017 757 CHEQUE COMPENSADO 34,00 14.237,79 FORNECEDOR - DIVERSOS BUCK & BUCK LTDA EPP 41340 1 06/10/2016 17/02/2017 759 CHEQUE COMPENSADO 39,55 14.198,24 FORNECEDOR - DIVERSOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1577 1 04/11/2016 17/02/2017 754 CHEQUE COMPENSADO 110,60 14.087,64 FORNECEDOR - DIVERSOS COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 1888 1 22/09/2016 17/02/2017 760 CHEQUE COMPENSADO 180,00 13.907,64 LOTE DE DUPLICATAS KIOTAKA MORI & FILHO LTDA 1931 1 23/09/2016 LOTE DE DUPLICATAS KIOTAKA MORI & FILHO LTDA 1960 1 27/10/2016 17/02/2017 1293 CHEQUE COMPENSADO 217,37 13.690,27 FOLHA DE PGTO MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 17/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 523,52 13.166,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3505 1 03/01/2017 17/02/2017 755 CHEQUE PAGO 2.200,00 10.966,75 FORNECEDOR - DIVERSOS JOAO DE LIMA - MANUTENCAO - ME 37 1 10/11/2016 20/02/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 1.181,80 12.148,55 ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2017 2016170120 LIB EMPR 157.000,00 169.148,55 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 20/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 537,12 168.611,43 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9037 2 08/12/2016 20/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 566,42 168.045,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA 38681 1 04/01/2017 20/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 700,00 167.345,01 PGTO COM ESTORNO FUTURO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 586 1 04/10/2016 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 814,95 166.530,06 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 4 1 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 968,84 165.561,22 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 1.649,25 163.911,97 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 11 1 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 3.252,68 160.659,29 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 12 1 20/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.466,89 157.192,40 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17902 3 08/02/2017 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17902 3 08/02/2017 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17902 3 08/02/2017 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 5.558,14 151.634,26 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 3 1 20/02/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 37.540,00 114.094,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 16223 6 10/01/2017 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 46.432,29 67.661,97 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 22 1 20/02/2017 0 DEB CFE DOC 58.112,22 9.549,75 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 2 1 21/02/2017 2016170120 LIB EMPR 50.000,00 59.549,75 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 21/02/2017 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 59.542,75 TARIFA BANCARIA - UPA 21/02/2017 105215300 TED DIF TIT - IB 45.120,77 14.421,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 277 7 20/02/2017 22/02/2017 82317340 DOC/TEDINTERNET 7,00 14.414,98 TARIFA BANCARIA - UPA 22/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 69,98 14.345,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 672 1 04/01/2017 22/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 117,78 14.227,22 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 674 1 04/01/2017 22/02/2017 758 CHEQUE COMPENSADO 250,00 13.977,22 FORNECEDOR - DIVERSOS YUKIE HONKE SUKEGAWA - ME 341 1 06/10/2016 22/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 357,32 13.619,90 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 673 1 04/01/2017 22/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 882,36 12.737,54 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 13512 9 09/02/2017 22/02/2017 82317340 TED DIF TIT - IB 908,76 11.828,78 MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 29367 1 11/10/2016 23/02/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 700,00 12.528,78 ESTORNO DE PAGAMENTO 23/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 264,25 12.264,53 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1481070 1 10/01/2017 23/02/2017 456225 TRANSF C/C S/CPMF 297,76 11.966,77 REEMB. DE DESPESAS REEMB. DESPESA - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 1 1 23/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 665,00 11.301,77 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 295 1 18/10/2016 11.301,77 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 361 1 24/11/2016 11.301,77 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 328 1 08/11/2016 23/02/2017 1304 CHEQUE COMPENSADO 728,10 10.573,67 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54158 1 23/02/2017 1302 CHEQUE COMPENSADO 741,00 9.832,67 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336925 1 23/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 787,06 9.045,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 29849 1 07/11/2016 23/02/2017 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 837,38 8.208,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 29538 1 19/10/2016 23/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 837,38 7.370,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 29538 2 19/10/2016 23/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.181,80 6.189,05 PGTO COM ESTORNO FUTURO 24/02/2017 2016170120 LIB EMPR 40.500,00 46.689,05 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 24/02/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 46.682,05 TARIFA BANCARIA - UPA 24/02/2017 1303 CHEQUE COMPENSADO 162,00 46.520,05 DESPESAS VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 339 1 24/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 420,00 46.100,05 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97 1 05/10/2016 24/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 460,00 45.640,05 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 195003 1 16/12/2016 24/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 794,06 44.845,99 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 246842 2 20/12/2016 24/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.073,28 43.772,71 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 246883 2 20/12/2016 24/02/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.374,45 41.398,26 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 9636801 6 14/02/2017 24/02/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 7.000,00 34.398,26 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 24/02/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 8.380,00 26.018,26 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 587 1 27/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 555 1 20/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 560 1 23/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 545 1 18/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196303 1 11/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 487 1 04/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 531 1 16/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 522 1 13/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 510 1 11/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 501 1 09/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 495 1 06/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 354 1 05/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355 1 05/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 403 1 14/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 480 1 02/01/2017 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432 1 21/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 475 1 29/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 417 1 16/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 390 1 12/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 370 1 07/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 381 1 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 194435 1 07/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 349 1 02/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 335 1 30/11/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 254 1 14/11/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 250 1 11/11/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 241 1 09/11/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 227 1 07/11/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 574 1 25/01/2017 24/02/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 9.470,22 16.548,04 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 17990 5 14/02/2017 Totais 1.605.315,25 1.620.481,80 16.548,04 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Feveriro 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 451.242,50 SALDO MÊS ANTERIOR 4.200.445,03 EMPRESTIMO ABHU 5.000,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU - REPASSE CUSTEIO - UPA -1.150.000,00 Saldo 456.242,50 Saldo 4.566.129,92 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 800.000,00 SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 462.500,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -500.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - JUROS S/ EMPRESTIMO 14.157,64 RENDIMENTO - Saldo 776.657,64 Saldo 0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 11.844,67 EMPRESTIMO ABHU 5.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - REPASSE CUSTEIO - UPA 1.150.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 462.500,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO 2.981,80 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 400,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 1.620.481,80 CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA 1.502,78 Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 659.677,48 CONTRATO - DIVERSOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS * - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.611,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - Saldo 659.677,48 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS 1.631,10 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão ENERGIA ELETRICA 24.742,48 PROVISÃO ACUMULADO 1.458.741,04 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - PROVISÃO MÊS 168.212,21 FÉRIAS - APLICACAO DE PROVISAO - FGTS - FIOS (FARMÁCIA) - Saldo 1.626.953,25 FOLHA DE PGTO 61.325,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 175.768,96 FORNECEDOR - DIVERSOS 2.651,52 GAS GLP 120,00 GASES MEDICINAIS 9.260,00 GENEROS ALIMENTICIOS 9.933,02 INSS 46.432,29 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 67.103,40 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.728,63 LOTE DE DUPLICATAS 31.748,32 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 2.010,05 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 34.365,26 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.045,10 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 5.223,30 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 17.299,83 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 500.000,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 4.163,60 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.252,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.284,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.466,89 REEMB. DE DESPESAS 297,76 RESCISÃO - ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 365,23 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 37.540,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 90.708,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.813,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 9.385,00 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 278,96 TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 387.900,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 28.483,47 VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 627,00 Total 1.605.315,25