ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 93,94 06/02/2017 42772 CRED TED 280.000,00 280.093,94 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/02/2017 42772 DEB.AUTOR. 276.913,06 3.180,88 FOLHA DE PGTO 06/02/2017 42772 ENVIO TEV 318,58 2.862,30 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 8 1 07/02/2017 42773 CRED TED 54.000,00 56.862,30 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/02/2017 42773 DEB P FGTS 53.182,51 3.679,79 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012056 1 07/02/2017 42773 DEB.AUTOR. 1.774,10 1.905,69 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1030318 1 CONTR. CONFEDERATIVA SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 122016305 1 08/02/2017 42774 ENVIO TEV 11,60 1.894,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME 55479 1 01/11/2016 08/02/2017 42774 ENVIO TEV 706,81 1.187,28 PENSÃO ALIMENTICIA KLEBER DOS SANTOS LOPES 1 1 09/02/2017 42775 CRED TED 14.400,00 15.587,28 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/02/2017 42775 DEB.AUTOR. 14.334,86 1.252,42 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 8 03/02/2017 14/02/2017 42780 CRED TED 12.500,00 13.752,42 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 1.395,00 12.357,42 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6479 1 23/09/2016 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6444 2 02/09/2016 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 341,22 12.016,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 46060 1 11/01/2017 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 45348 1 30/11/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 44997 1 08/11/2016 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 1.100,00 10.916,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12837 1 21/09/2016 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 110,00 10.806,20 GAS GLP ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME 4710 1 29/09/2016 GAS GLP ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME 4711 1 29/09/2016 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 2.016,45 8.789,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54318 1 22/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 53583 1 05/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 53646 1 11/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 53668 1 13/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 53931 1 26/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54086 1 08/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54128 1 09/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 54223 1 16/11/2016 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 837,25 7.952,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4970 1 27/10/2016 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4920 1 04/10/2016 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5020 1 10/11/2016 14/02/2017 42780 ENVIO TEV 3.500,00 4.452,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 270 1 10/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 275 1 01/11/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 291 1 28/11/2016 15/02/2017 42781 CRED TED 20.000,00 24.452,50 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 15/02/2017 42781 ENVIO TEV 970,00 23.482,50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 151428 1 28/09/2016 15/02/2017 42781 ENVIO TEV 60,40 23.422,10 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA 148819 1 27/12/2016 15/02/2017 42781 ENVIO TEV 17.473,00 5.949,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 304 1 05/12/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 269 2 17/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 247 1 23/09/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 269 1 17/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 247 2 23/09/2016 15/02/2017 42781 ENVIO TEV 511,81 5.437,29 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA SANTO ANTONIO DE MARILIA LTDA. - EPP 47207 1 10/11/2016 5.437,29 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA SANTO ANTONIO DE MARILIA LTDA. - EPP 47037 1 01/11/2016 16/02/2017 42782 ENVIO TEV 840,00 4.597,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 307 1 16/01/2017 16/02/2017 42782 ENVIO TEV 192,50 4.404,79 MATERIAL GRÁFICO NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP 761 1 19/09/2016 16/02/2017 42782 ENVIO TEV 2.278,00 2.126,79 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA LEATI LTDA - ME 56150 3 23/09/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA LEATI LTDA - ME 56150 1 23/09/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA LEATI LTDA - ME 58604 1 01/12/2016 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA LEATI LTDA - ME 56150 2 23/09/2016 24/02/2017 42790 CRED TED 7.000,00 9.126,79 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 24/02/2017 42790 CRED TEV 400,00 9.526,79 EMPRESTIMO ABHU 24/02/2017 42790 DEB.AUTOR. 2.872,40 6.654,39 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 368287 1 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 12017305 1 24/02/2017 42790 DEB.AUTOR. 6.647,81 6,58 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460) 33 1 Totais 388.387,36 388.300,00 6,58 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.395,00 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 387.900,00 CONTR. CONFEDERATIVA 1.774,10 EMPRESTIMO ABHU 400,00 CONTR. SINDICAL 2.872,40 RECEBIMENTO DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 14.334,86 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA - Total 388.300,00 FGTS 53.182,51 FOLHA DE PGTO 276.913,06 Resumo Emprestimos ABHU CEF GAS GLP 110,00 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 24.941,05 EMPRESTIMO ABHU 400,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 837,25 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 4.161,43 MATERIAL GRÁFICO 192,50 Saldo 400,00 MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 1.025,39 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.647,81 TARIFA BANCARIA - UPA - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 388.387,36