Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe				
	janeiro-20				
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita	
02/01	Pgto cartão Alelo	Boleto	 R$ 3.932,90 		
06/01	Tarifa 	Tarifa 	 R$ 99,00 		
07/01	Despesas folha de pagamento	dez/19	 R$ 23.610,36 		
09/01	Folha pagto -  Cheq 300212		 R$ 1.103,16 		
10/01	ISS	Imposto	 R$ 259,20 		
10/01	Folha pagto -  Cheq 300214		 R$ 1.201,31 		
16/01	Recebimento de Repasse Mensal 			 R$ 92.080,16 	
17/01	NF 79 Gabriel Tiveron - ME cheque 300022	Plantões Médicos	 R$ 2.027,16 		
17/01	NF 123 AH Medicina LTDA - ME cheque 300019	Plantões Médicos	 R$ 6.400,00 		
17/01	NF 39 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300021	Plantões Médicos	 R$ 3.842,95 		
17/01	NF 2 Lais F Valenciano - ME cheque 300023	Plantões Médicos	 R$ 4.476,64 		
17/01	NF 89 Gabriela Mendes Silva - ME cheque 300141	Plantões Médicos	 R$ 817,65 		
17/01	NF 21 Paula Dumas Figueiredo- ME cheque 300142	Plantões Médicos	 R$ 1.980,00 		
17/01	NF 27 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300143	Plantões Médicos	 R$ 3.510,00 		
17/01	NF 37 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300144	Plantões Médicos	 R$ 1.350,00 		
20/01	DARF PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 552,43 		
20/01	IRRF PJ 	Imposto	 R$ 178,20 		
20/01	IRRF PF Folha pgto	Imposto 	 R$ 446,19 		
20/01	IRRF PF 13º	Imposto 	 R$ 372,64 		
20/01	Sindicato - Mensalidade	Imposto	 R$ 248,40 		
20/01	INSS 	Imposto	 R$ 3.013,79 		
27/01	NF 295 Ortoclinica Ortopedia LTDA cheque 300020	Plantões Médicos	 R$ 3.510,00 		
30/01	Rateio Referente ao mês de Dezembro/2019		 R$ 13.609,05 		
31/01	Reembolso Recurso ref tarifas			 R$ 80,00 	
31/01	Reembolso Recurso ref FGTS		 R$ 3.662,56 		
					
					
TOTAL RECEITAS			 R$ 92.160,16 		
TOTAL DESPESAS			 R$ 80.203,59 		
					
					
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT					
Provisão 13º Salário		 R$ 2.608,74 			
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 208,70 			
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 26,08 			
Provisão PIS - Férias		 R$ 34,79 			
Provisão Férias		 R$ 3.478,28 			
Provisão FGTS -  férias		 R$ 278,25 			
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 2.176,24 			
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.692,22 			
TOTAL		 R$ 10.503,30 			
					
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT					
					
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 			
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 			
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 			
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 			
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 			
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 			
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 			
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 			
Provisões 05/2018		 R$ 8.734,16 			
Provisões 06/2018		 R$ 8.231,36 			
Provisões 07/2018		 R$ 9.565,73 			
Provisões 08/2018		 R$ 7.270,27 			
Provisões 09/2018		 R$ 8.178,02 			
Provisões 10/2018		 R$ 4.126,83 			
Provisões 11/2018		 R$ 7.087,69 			
Provisões 12/2018		-R$ 41.547,77 			
Provisões 01/2019		 R$ 3.007,62 			
Provisões 02/2019		 R$ 4.260,97 			
Provisões 03/2019		 R$ 5.701,96 			
Provisões 04/2019		 R$ 4.391,98 			
Provisões 05/2019		-R$ 321,70 			
Provisões 06/2019		 R$ 7.626,68 			
Provisões 07/2019		 R$ 11.748,16 			
Provisões 08/2019		 R$ 4.925,03 			
Provisões 09/2019		 R$ 14.475,01 			
Provisões 10/2019		 R$ 11.787,39 			
Provisões 11/2019		-R$ 6.890,27 			
Provisões 12/2019		-R$ 26.258,33 			
TOTAL		 R$ 99.286,21