Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe					
	janeiro-18					
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita		
02/01	Pgto cartão Alelo		 R$ 2.548,00 			
05/01	Despesas folha de pagamento	dezembro-17	 R$ 22.266,19 			
15/01	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		 R$ 75.000,00 		
15/01	RPS 15038Jan Pagenotto Sukorski Chq 900024	Plantões Médicos	 R$ 2.362,80 			
15/01	RPS 14994 Kleber Luciano Veronez Chq 900025	Plantões Médicos	 R$ 920,00 			
15/01	RPS 14993 Ariana Cristina E. Brandão Chq 900026	Plantões Médicos	 R$ 3.680,33 			
15/01	RPS 14995 Ricardo Carvalho Thame  Chq 900027	Plantões Médicos	 R$ 920,00 			
16/01	NF 6 S Komesu Medicina - ME Chq 900031	Plantões Médicos	 R$ 8.659,99 			
17/01	NF 222 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 900030	Plantões Médicos	 R$ 1.689,30 			
18/01	NF 27 Clinica Medica Marin Ltda Chq 900028	Plantões Médicos	 R$ 4.739,42 			
18/01	NF 29 Gabriel Tiveron ME Chq 900029	Plantões Médicos	 R$ 2.111,62 			
22/01	IRRF PJ	Imposto	 R$ 261,40 			
22/01	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 831,37 			
22/01	IRRF	Imposto	 R$ 385,88 			
22/01	INSS	Imposto	 R$ 2.431,93 			
31/01	NF 392 Clinica Fernandes Vilarinho Ltda Chq 900032	Plantões Médicos	 R$ 429,07 			
31/01	Rateio mês Outubro	Despesas Administrativas	 R$ 12.932,89 			
31/01	Rateio mês Novembro	Despesas Administrativas	 R$ 11.240,80 			
31/01	Rateio mês Dezembro	Despesas Administrativas	 R$ 11.906,04 			
						
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.000,00 			
TOTAL DESPESAS			 R$ 90.317,03 			
						
RELATÓRIO DE TARIFAS 						
						
Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2017 vr tx devolucao		 R$ 0,70 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 12/2017		 R$ 189,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 01/2018		 R$ 269,00 				
SALDO A DEVOLVER		R$ 458,70				
						
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT						
Provisão 13º Salário		 R$ 2.108,51 				
Provisão FGTS - 13º Salário / Férias		 R$ 1.582,83 				
Provisão PIS - 13º Salário / Férias		 R$ 197,86 				
Provisão Férias		 R$ 17.677,03 				
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 1.874,66 				
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 5.500,36 				
TOTAL		R$ 28.941,25				
						
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT						
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 				
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 				
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 				
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 				
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 				
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 				
TOTAL		R$ 31.304,91				
						
						
RATEIO						
Rateio Administrativo 01/2018		 R$ 11.118,21 				
TOTAL		R$ 11.118,21				
						
						
	Saldo em 31/01/2018	 R$ 92.094,87 				
	Provisões	 R$ 38.677,56 				
	Repasses  10 - 11 e 12/2017	 R$ 36.079,73 				
	Saldo	 R$ 17.337,58