ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/01/2020 627751 PAG BOLETO 48.654,30 -48.654,30 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 451069 15 07/01/2020 02/01/2020 21349 CRED TEV 30.000,00 -18.654,30 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 02/01/2020 301583 CHEQUE SAC 3.183,88 -21.838,18 FERIAS LETICIA DE SOUZA BORELLA 02/01/2020 8466 PAG BOLETO 24,00 -21.862,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 73307 1 03/12/2019 02/01/2020 727220 RESG AUTOM 24.740,69 2.878,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/01/2020 8482 PAG BOLETO 1.520,33 1.358,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 50429 1 03/12/2019 02/01/2020 8427 PAG BOLETO 1.130,80 227,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA. 4530 1 03/12/2019 02/01/2020 301565 CHEQUE SAC 227,38 -0,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO MIRELA GOMES DE OLIVEIRA 03/01/2020 5999 PAG BOLETO 1.398,06 -1.398,06 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 59582 1 29/11/2019 03/01/2020 5992 PAG BOLETO 658,89 -2.056,95 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 171664 2 04/11/2019 03/01/2020 5979 PAG BOLETO 586,09 -2.643,04 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6472 1 06/12/2019 03/01/2020 5984 PAG BOLETO 445,00 -3.088,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 12790 1 04/12/2019 03/01/2020 301593 CHEQUE SAC 1.588,59 -4.676,63 FERIAS SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA 03/01/2020 301589 CHEQUE SAC 4.369,01 -9.045,64 FERIAS PATRICIA DE MELLO ALCANTARA 03/01/2020 31200 CRED TEV 50.000,00 40.954,36 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 03/01/2020 301582 CHEQ COMP 2.488,99 38.465,37 FERIAS KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS 03/01/2020 301571 CHEQUE SAC 1.858,38 36.606,99 FERIAS AMANDA ALVES DA SILVA 03/01/2020 301444 CHEQ COMP 600,00 36.006,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ISADORA RUBIRA FURLAN 11 1 09/12/2019 06/01/2020 301574 CHEQ COMP 1.845,03 34.161,96 FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES 06/01/2020 180456 ENVIO TED 9.798,96 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18905 18 26/11/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18936 2 13/12/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18936 2 13/12/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18905 2 26/11/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18905 1 26/11/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18905 5 26/11/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18936 3 13/12/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18936 6 13/12/2019 24.363,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18905 1 26/11/2019 06/01/2020 301581 CHEQUE SAC 2.487,51 21.875,49 FERIAS KELEN CRISTINA AL LAGE 06/01/2020 301585 CHEQ COMP 2.690,24 19.185,25 FERIAS MARCELO DOS SANTOS CUNHA 07/01/2020 301580 CHEQ COMP 4.728,71 14.456,54 FERIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/01/2020 577309 APLICACAO 14.794,00 -337,46 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/01/2020 301576 CHEQ COMP 3.202,19 -3.539,65 FERIAS FLAVIA MEIRA TOPAZZO 07/01/2020 274270 FOL PAGTO 425.220,17 -428.759,82 FOLHA DE PAGAMENTO 07/01/2020 579135 DEB P FGTS 74.673,54 -503.433,36 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012270 1 06/01/2020 07/01/2020 301577 CHEQUE SAC 4.497,33 -507.930,69 FERIAS GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS 07/01/2020 727220 RESG AUTOM 21.924,68 -486.006,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/01/2020 301617 CHEQ COMP 13.993,99 -500.000,00 RESCISAO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/01/2020 71005 CRED TEV 500.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 08/01/2020 301592 CHEQ COMP 3.041,95 -3.041,95 FERIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 08/01/2020 727220 RESG AUTOM 5.985,48 2.943,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/01/2020 301558 CHEQ COMP 1.217,50 1.726,03 DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 08/01/2020 301514 CHEQ COMP 1.726,03 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 09/01/2020 301620 CH DEV M11 1.883,67 1.883,67 CHEQUE - DEVOLVIDO MARCOS ROBERTO ZANINI 09/01/2020 727220 RESG AUTOM 13.080,98 14.964,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/01/2020 301620 CHEQ COMP 1.883,67 13.080,98 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO MARCOS ROBERTO ZANINI 09/01/2020 301493 CHEQUE SAC 10.461,59 2.619,39 FERIAS LARISSA MODESTO MIRANDA 09/01/2020 301559 CHEQ COMP 1.752,64 866,75 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 09/01/2020 301621 CHEQUE SAC 2.558,71 -1.691,96 FOLHA DE PAGAMENTO MIRELA GOMES DE OLIVEIRA 09/01/2020 301559 CH DEV M11 1.752,64 60,68 CHEQUE - DEVOLVIDO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 10/01/2020 114372 ENVIO TED 3.000,00 -2.939,32 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 16 16 06/01/2020 -2.939,32 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 18 18 06/01/2020 10/01/2020 101411 CRED TEV 20.000,00 17.060,68 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 10/01/2020 23 TAXA DEVOL 0,35 17.060,33 TARIFA BANCARIA - UPA 10/01/2020 12793 PAG BOLETO 30,00 17.030,33 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 10/01/2020 1 TAR CH DEV 55,50 16.974,83 TARIFA BANCARIA - UPA 10/01/2020 14 TAR CH DEV 55,50 16.919,33 TARIFA BANCARIA - UPA 10/01/2020 101649 CRED TEV 20.000,00 36.919,33 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 10/01/2020 2 TAXA DEVOL 0,35 36.918,98 TARIFA BANCARIA - UPA 10/01/2020 1920 DEB.AUTOR. 10.761,20 26.157,78 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 43 43 06/01/2020 13/01/2020 301572 CHEQUE SAC 1.220,66 24.937,12 FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS 13/01/2020 301559 CHEQ COMP 1.752,64 23.184,48 DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 14/01/2020 170564 ENVIO TED 1.292,00 21.892,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369111 1 14/01/2020 21.892,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369109 1 14/01/2020 170564 DOC/TED INTERNET 9,50 21.882,98 TARIFA BANCARIA - UPA 14/01/2020 301620 CHEQUE SAC 1.883,67 19.999,31 FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS ROBERTO ZANINI 14/01/2020 301597 CHEQ COMP 5.176,86 14.822,45 RESCISAO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 14/01/2020 301618 CHEQ COMP 2.769,34 12.053,11 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 15/01/2020 776990 PAG BOLETO 308,51 11.744,60 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 423976 85 01/01/2020 15/01/2020 301560 CHEQ COMP 2.618,77 9.125,83 DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCA LA VALLE PEDRAO 15/01/2020 777903 PAG BOLETO 157,45 8.968,38 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 432712 34 01/01/2020 8.968,38 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 423977 86 01/01/2020 17/01/2020 123641 DOC/TED INTERNET 9,50 8.958,88 TARIFA BANCARIA - UPA 17/01/2020 123641 ENVIO TED 451,49 8.507,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37150 1 06/12/2019 20/01/2020 911560 PAG BOLETO 1.766,40 6.740,99 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 50002475 1 09/01/2020 20/01/2020 201619 CRED TEV 200.000,00 206.740,99 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 20/01/2020 617754 PAG FONE 748,88 205.992,11 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 9805840 35 06/01/2020 20/01/2020 950050 PAG BOLETO 7.166,04 198.826,07 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 21 19 08/01/2020 20/01/2020 426378 PAG DARF 10.010,77 188.815,30 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 61 1 20/01/2020 426125 PAG DARF 6.326,19 182.489,11 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 57 1 20/01/2020 425471 PAG DARF 44.572,45 137.916,66 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 55 1 20/01/2020 425272 PAG DARF 1.666,92 136.249,74 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 56 1 20/01/2020 420749 PAG DARF 1.434,29 134.815,45 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 59 1 20/01/2020 425823 PAG DARF 44.261,56 90.553,89 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 58 1 20/01/2020 425626 PAG DARF 6.532,35 84.021,54 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 54 1 20/01/2020 420989 PAG DARF 1.678,23 82.343,31 INSS IRRF - PF - (COD 0561) 60 1 20/01/2020 420285 PAG DARF 1.856,03 80.487,28 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 1 1 20/01/2020 426246 PAG DARF 6.441,92 74.045,36 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 2 1 20/01/2020 827222 PAG GPS 42.751,36 31.294,00 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 98 1 20/01/2020 616575 PAG FONE 285,94 31.008,06 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 126426388 36 04/01/2020 21/01/2020 513692 PAG BOLETO 527,67 30.480,39 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5992612 1 22/12/2019 21/01/2020 119236 DOC/TED INTERNET 9,50 30.470,89 TARIFA BANCARIA - UPA 21/01/2020 306404 APLICACAO 30.399,51 71,38 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/01/2020 119236 ENVIO TED 71,38 -0,00 CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS 3º TAB. DE NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITUL. DE MAR 67310 1 22/01/2020 426796 PAG BOLETO 14,50 -14,50 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 2020948 3 02/01/2020 22/01/2020 301579 CHEQ COMP 1.845,03 -1.859,53 FERIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO 22/01/2020 301587 CHEQ COMP 1.922,68 -3.782,21 FERIAS NATALIA CEZAR FIRMINO 22/01/2020 480005 RESGATE 20.000,00 16.217,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/01/2020 327305 PAG BOLETO 234,63 15.983,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 5163 1 11/12/2019 24/01/2020 727220 RESG AUTOM 137.591,23 153.574,39 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/01/2020 1 CRED TED 300.000,00 453.574,39 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 24/01/2020 317053 PAG BOLETO 52,24 453.522,15 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DELLA BARBA E CIA LTDA EPP 34070 1 11/12/2019 24/01/2020 241459 ENVIO TEV 7.144,60 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 735994 2 26/11/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 735993 2 26/11/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 956348 1 20/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 956346 1 20/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 956347 1 20/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 956349 1 20/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 942796 1 19/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 944270 1 19/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 942797 1 19/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 858130 1 10/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 858129 2 10/12/2019 446.377,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 858175 1 10/12/2019 24/01/2020 326551 PAG BOLETO 522,49 445.855,06 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26723 1 26/12/2019 24/01/2020 317717 PAG BOLETO 523,65 445.331,41 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25748 2 29/11/2019 24/01/2020 327205 PAG BOLETO 1.298,55 444.032,86 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2460763 3 31/10/2019 24/01/2020 335652 PAG BOLETO 61,00 443.971,86 FIOS (FARMACIA) DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 271903 2 29/11/2019 24/01/2020 329575 PAG BOLETO 2.819,35 441.152,51 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 164486 1 16/12/2019 24/01/2020 336329 PAG BOLETO 374,90 440.777,61 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1058572 2 29/11/2019 24/01/2020 325887 PAG BOLETO 76,83 440.700,78 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 401049 1 28/11/2019 24/01/2020 333616 PAG BOLETO 2.319,60 438.381,18 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 390199 2 29/11/2019 24/01/2020 241454 ENVIO TEV 357,99 438.023,19 GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3997 1 26/12/2019 24/01/2020 328089 PAG BOLETO 574,16 437.449,03 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 32476 1 05/12/2019 24/01/2020 162256 ENVIO TED 480,00 436.969,03 MATERIAIS DE COPA E COZINHA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 633969 1 14/12/2019 24/01/2020 330867 PAG BOLETO 76,12 436.892,91 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 4263 1 18/12/2019 24/01/2020 337780 PAG BOLETO 924,33 435.968,58 MATERIAIS PARA ESCRITORIO HD IMPRESSOES - EIRELI - ME 20918 1 12/12/2019 24/01/2020 331606 PAG BOLETO 596,87 435.371,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 45512 1 12/12/2019 24/01/2020 328825 PAG BOLETO 166,50 435.205,21 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VITOR PISSINATO 36482627854 - ME 896 1 16/12/2019 24/01/2020 334166 PAG BOLETO 803,70 434.401,51 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15402 2 29/11/2019 24/01/2020 241453 ENVIO TEV 763,64 433.637,87 CURSOS E TREINAMENTO MARCEL STEVANATO MARTINS - ME 301 1 03/01/2020 24/01/2020 313751 PAG BOLETO 5.499,76 428.138,11 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18966 3 13/01/2020 428.138,11 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18966 3 13/01/2020 428.138,11 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18966 4 13/01/2020 428.138,11 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18966 7 13/01/2020 24/01/2020 301624 CHEQ COMP 9.000,00 419.138,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 8 43 06/01/2020 24/01/2020 301625 CHEQ COMP 7.367,22 411.770,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 834 41 08/01/2020 24/01/2020 301623 CHEQ COMP 891,57 410.879,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 120 32 09/01/2020 24/01/2020 330209 PAG BOLETO 600,00 410.279,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5347 7 02/01/2020 24/01/2020 301628 CHEQ COMP 2.533,95 407.745,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 588 2 08/01/2020 24/01/2020 301446 CHEQ COMP 600,00 407.145,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 194 3 09/01/2020 24/01/2020 301609 CHEQ COMP 2.100,00 405.045,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 126 5 10/01/2020 24/01/2020 301626 CHEQ COMP 19.098,47 385.946,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 77 22 08/01/2020 24/01/2020 301445 CHEQ COMP 14.500,00 371.446,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89 22 09/01/2020 24/01/2020 301615 CHEQ COMP 5.300,00 366.146,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 21 21 09/01/2020 24/01/2020 301627 CHEQ COMP 4.750,00 361.396,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59 5 08/01/2020 24/01/2020 301450 CHEQ COMP 3.500,00 357.896,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 87 6 09/01/2020 24/01/2020 301449 CHEQ COMP 600,00 357.296,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 86 5 09/01/2020 24/01/2020 301456 CHEQ COMP 19.500,00 337.796,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 30 4 10/01/2020 24/01/2020 301613 CHEQ COMP 5.631,00 332.165,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 4 09/01/2020 24/01/2020 301614 CHEQ COMP 3.378,60 328.787,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 363 3 09/01/2020 24/01/2020 301606 CHEQ COMP 4.550,00 324.237,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 15 2 08/01/2020 24/01/2020 301608 CHEQ COMP 4.500,00 319.737,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 110 1 08/01/2020 24/01/2020 301612 CHEQ COMP 8.100,00 311.637,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 13 08/01/2020 24/01/2020 301452 CHEQ COMP 1.000,00 310.637,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 13 9 09/01/2020 24/01/2020 301454 CHEQ COMP 2.100,00 308.537,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 34 8 14/01/2020 24/01/2020 301447 CHEQ COMP 700,00 307.837,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9 7 15/01/2020 24/01/2020 301451 CHEQ COMP 3.300,00 304.537,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 142 7 09/01/2020 24/01/2020 301448 CHEQ COMP 2.400,00 302.137,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA MORAIS SAUDE LTDA 45 6 10/01/2020 24/01/2020 301610 CHEQ COMP 4.400,00 297.737,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 79 7 09/01/2020 24/01/2020 301455 CHEQ COMP 3.000,00 294.737,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 9 1 09/01/2020 24/01/2020 301607 CHEQ COMP 2.200,00 292.537,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 3 3 08/01/2020 24/01/2020 301611 CHEQ COMP 2.627,80 289.909,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANA CAROLINA RAMIRES RAMOS EIRELI 26 1 09/01/2020 24/01/2020 572621 APLICACAO 289.900,00 9,50 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/01/2020 162256 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 27/01/2020 698468 PAG BOLETO 2.221,69 -2.221,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 680015 1 26/12/2019 27/01/2020 711175 PAG BOLETO 1.304,48 -3.526,17 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1226887 2 13/12/2019 27/01/2020 707572 PAG BOLETO 1.307,49 -4.833,66 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1226887 1 13/12/2019 27/01/2020 693755 PAG BOLETO 527,67 -5.361,33 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5992612 2 22/12/2019 27/01/2020 473115 PAG AGUA 5.859,90 -11.221,23 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12816545 41 04/01/2020 27/01/2020 301605 CHEQ COMP 10.050,00 -21.271,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 191 8 08/01/2020 27/01/2020 301584 CHEQ COMP 6.080,42 -27.351,65 FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 27/01/2020 709343 PAG BOLETO 491,10 -27.842,75 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12907 12 09/12/2019 27/01/2020 301622 CHEQ COMP 2.100,00 -29.942,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 19 3 09/01/2020 27/01/2020 301590 CHEQUE SAC 1.645,20 -31.587,95 FERIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA 27/01/2020 122019 DB CEST PJ 99,00 -31.686,95 TARIFA BANCARIA - UPA 27/01/2020 727220 RESG AUTOM 32.158,75 471,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/01/2020 708593 PAG BOLETO 471,80 0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 13066 13 28/12/2019 28/01/2020 352122 PAG BOLETO 1.121,65 -1.121,65 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 98897 2 29/11/2019 28/01/2020 351047 PAG BOLETO 1.093,62 -2.215,27 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2485437 2 29/11/2019 28/01/2020 351499 PAG BOLETO 94,55 -2.309,82 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2485438 2 29/11/2019 28/01/2020 352568 PAG BOLETO 1.655,53 -3.965,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 50429 2 03/12/2019 28/01/2020 350368 PAG BOLETO 1.027,64 -4.992,99 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 72689 2 29/11/2019 28/01/2020 727220 RESG AUTOM 5.084,93 91,94 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/01/2020 301453 CHEQ COMP 5.114,82 -5.022,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 12 7 13/01/2020 28/01/2020 764030 APLICACAO 43.500,00 -48.522,88 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/01/2020 281453 ENVIO TEV 5.115,95 -53.638,83 RESCISAO 28/01/2020 1 CRED TED 56.235,53 2.596,70 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 28/01/2020 348748 PAG BOLETO 2.596,70 0,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TECMAX COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES EIRELI EPP 58 1 22/11/2019 29/01/2020 153765 DOC/TED INTERNET 9,50 -9,50 TARIFA BANCARIA - UPA 29/01/2020 154991 ENVIO TED 5.189,96 -5.199,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 678813 1 20/12/2019 -5.199,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 669409 2 21/11/2019 -5.199,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 674426 1 09/12/2019 -5.199,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 678769 1 20/12/2019 -5.199,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 669743 1 22/11/2019 29/01/2020 292515 PAG BOLETO 2.099,65 -7.299,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 672051 2 30/11/2019 29/01/2020 294046 PAG BOLETO 468,00 -7.767,11 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1065831 1 30/12/2019 29/01/2020 291434 ENVIO TEV 963,00 -8.730,11 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4638480 1 11/12/2019 29/01/2020 294331 PAG BOLETO 912,25 -9.642,36 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 74326 1 30/12/2019 29/01/2020 293557 PAG BOLETO 1.057,11 -10.699,47 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 4907 1 30/12/2019 29/01/2020 293049 PAG BOLETO 8,99 -10.708,46 MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 4908 1 30/12/2019 29/01/2020 153765 ENVIO TED 229,10 -10.937,56 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 402 1 29/01/2020 29/01/2020 154203 ENVIO TED 1.159,00 -12.096,56 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369114 1 29/01/2020 29/01/2020 294788 PAG BOLETO 250,80 -12.347,36 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 358 1 29/01/2020 29/01/2020 291888 PAG BOLETO 2.030,99 -14.378,35 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 17985 8 17/01/2020 29/01/2020 727220 RESG AUTOM 19.565,30 5.186,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/01/2020 154203 DOC/TED INTERNET 9,50 5.177,45 TARIFA BANCARIA - UPA 29/01/2020 301578 CHEQUE SAC 5.167,95 9,50 FERIAS IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 29/01/2020 154991 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2020 359378 PAG BOLETO 2.972,37 -2.972,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 663625 3 01/11/2019 30/01/2020 727220 RESG AUTOM 48.602,20 45.629,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/01/2020 359976 PAG BOLETO 490,32 45.139,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23068 1 02/01/2020 30/01/2020 301630 CHEQ COMP 2.000,00 43.139,51 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 127 2 10/01/2020 30/01/2020 301633 CHEQ COMP 4.129,40 39.010,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 69 24 13/01/2020 30/01/2020 301632 CHEQ COMP 4.700,00 34.310,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 68 7 10/01/2020 30/01/2020 301635 CHEQ COMP 1.200,00 33.110,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 19 6 10/01/2020 30/01/2020 301634 CHEQ COMP 400,00 32.710,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 153 4 13/01/2020 30/01/2020 301631 CHEQ COMP 11.027,37 21.682,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 53 2 10/01/2020 30/01/2020 301660 CHEQ COMP 5.550,00 16.132,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 32 13 21/01/2020 30/01/2020 301637 CH DEV M22 2.800,00 18.932,74 CHEQUE - DEVOLVIDO B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 15 15/01/2020 30/01/2020 301637 CHEQ COMP 2.800,00 16.132,74 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 15 3 15/01/2020 30/01/2020 301638 CHEQ COMP 1.800,00 14.332,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 7 7 15/01/2020 30/01/2020 301636 CHEQ COMP 6.006,40 8.326,34 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20117 7 13/01/2020 30/01/2020 301661 CHEQ COMP 3.097,05 5.229,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCELA ZANDONADI CAPELOCI -ME 2 1 09/01/2020 30/01/2020 301664 CHEQ COMP 2.100,00 3.129,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 3 1 13/01/2020 30/01/2020 360380 PAG BOLETO 329,29 2.800,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1066195 1 02/01/2020 31/01/2020 457520 PAG BOLETO 1.812,44 987,56 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1235877 2 02/12/2019 31/01/2020 458524 PAG BOLETO 2.236,98 -1.249,42 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 401120 1 03/01/2020 31/01/2020 23 TAXA DEVOL 0,35 -1.249,77 TARIFA BANCARIA - UPA 31/01/2020 301662 CHEQUE SAC 3.200,00 -4.449,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 1 1 14/01/2020 31/01/2020 727220 RESG AUTOM 5.360,77 911,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/01/2020 456989 PAG BOLETO 911,00 0,00 TAXAS DIVERSAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO 972940 1 Totais 1.516.766,85 1.516.766,85 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 334.095,01 AGUA E ESGOTO 5.859,90 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 556.235,53 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 620.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 378.593,51 CHEQUE - DEVOLVIDO 6.436,31 CONTRATO - DIVERSOS - - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 1.516.766,85 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 59.415,50 CURSOS E TREINAMENTO 763,64 Resumo Aplicação CEF CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS 71,38 SALDO MÊS ANTERIOR 50.912,88 DECIMO TERCEIRO SALARIO 5.816,29 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 378.593,51 DOSIMETRIA DE RADIACAO 14,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -334.095,01 EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - RENDIMENTO 115,85 FERIAS 64.325,34 FGTS 74.673,54 Saldo 95.527,23 FIOS (FARMACIA) 61,00 FOLHA DE PAGAMENTO 434.157,92 Resumo Emprestimos CEF/ABHU FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - SALDO MÊS ANTERIOR 3.880.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 620.000,00 GAS GLP - PGTO EMPRESTIMO ABHU - GASES MEDICINAIS 586,09 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 -1.523.764,47 GENEROS ALIMENTICIOS 1.489,45 Saldo 2.976.235,53 INSS 159.234,12 IRRF RETIDO - PF - Resumo Credito Prefeitura IRRF RETIDO - PJ 1.856,03 SALDO MÊS ANTERIOR 7.700.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.993,89 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2.596,70 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -556.235,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 26.506,53 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 -1.523.764,47 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 480,00 Saldo 6.920.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 2.907,54 Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 6.910,01 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 250.460,58 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.887,33 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2020 115.996,83 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MEDICAMENTOS 14.216,57 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.796,40 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 6.436,31 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - Saldo 366.457,41 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.441,92 PROVISÃO MÊS 174.031,82 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 15.298,72 RESCISAO 24.286,80 SERVICOS DE INTERNET 1.500,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 200.703,65 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 277,55 TAXAS DIVERSAS 911,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE 2.930,90 Total 1.516.766,85 -