ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2020 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/01/2020 8824 PAG BOLETO 2.608,85 -2.608,85 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 569754 2 05/11/2019 -2.608,85 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 569755 2 05/11/2019 02/01/2020 8613 PAG BOLETO 548,38 -3.157,23 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 785806 1 02/12/2019 02/01/2020 8654 PAG BOLETO 1.820,80 -4.978,03 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 135901 1 02/12/2019 02/01/2020 8725 PAG BOLETO 1.812,44 -6.790,47 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1235877 1 02/12/2019 02/01/2020 8781 PAG BOLETO 586,09 -7.376,56 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6452 1 03/12/2019 02/01/2020 727220 RESG AUTOM 9.013,66 1.637,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/01/2020 8745 PAG BOLETO 1.331,50 305,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 56520 1 02/12/2019 02/01/2020 8701 PAG BOLETO 305,60 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15646 1 02/12/2019 27/01/2020 122019 DB CEST PJ 169,00 -169,00 TARIFA BANCARIA - UPA 27/01/2020 727220 RESG AUTOM 169,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA Totais 9.182,66 9.182,66 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2020 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 9.182,66 AGUA E ESGOTO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 9.182,66 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU - Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR 9.380,26 FGTS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - FIOS (FARMACIA) - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -9.182,66 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - RENDIMENTO 2,54 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 586,09 Saldo 200,14 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF RETIDO - PF - SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF RETIDO - PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 1.637,10 MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 1.820,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MEDICAMENTOS 4.969,67 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - SERVICOS DE INTERNET - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - VALE TRANSPORTE - Total 9.182,66 -