ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Janeiro 2020 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/01/2020 300247 CHEQ COMP 952,98 -952,98 FERIAS ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ 02/01/2020 300249 CHEQ COMP 1.921,31 -2.874,29 FERIAS JULIANA DE PAULA TAVARES 02/01/2020 594590 PAG BOLETO 12.478,60 -15.352,89 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 452244 22 07/01/2020 02/01/2020 727220 RESG AUTOM 16.234,00 881,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/01/2020 300255 CHEQ COMP 881,11 0,00 FERIAS VANESSA ALVES SALCEDO 03/01/2020 300248 CHEQ COMP 970,50 -970,50 FERIAS ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA 03/01/2020 727220 RESG AUTOM 2.640,25 1.669,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/01/2020 300250 CHEQ COMP 1.669,75 0,00 FERIAS LEDA MARIA TAVARES ALVES 06/01/2020 300252 CHEQ COMP 2.691,78 -2.691,78 FERIAS REGIANE DE OLIVEIRA DA CONCEICAO 06/01/2020 122019 DB CEST PJ 99,00 -2.790,78 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/01/2020 1 CRED TED 206.074,93 203.284,15 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/01/2020 1 CRED TED 87.318,02 290.602,17 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/01/2020 577396 APLICACAO 202.089,00 88.513,17 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/01/2020 727220 RESG AUTOM 15.040,27 103.553,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/01/2020 180006 ENVIO TED 566,43 102.987,01 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 14 1 07/01/2020 309379 FOL PAGTO 87.946,10 15.040,91 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 07/01/2020 300251 CHEQ COMP 1.656,40 13.384,51 FERIAS MARIA CRISTINA DOS SANTOS 07/01/2020 300253 CHEQUE SAC 13.384,51 -0,00 FERIAS ROSEMEIRE CORREA DE SANTANA 10/01/2020 406596 PG PREFEIT 1.787,30 -1.787,30 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 1 1 10/01/2020 727220 RESG AUTOM 1.787,30 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/01/2020 173419 ENVIO TED 9.324,45 -9.324,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 25 2 08/01/2020 15/01/2020 180097 ENVIO TED 2.319,95 -11.644,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITEC SERVICOS A SAUDE DE MARILIA LTDA ME 135 3 02/01/2020 15/01/2020 174562 ENVIO TED 4.054,32 -15.698,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 284 4 07/01/2020 15/01/2020 179637 ENVIO TED 11.774,16 -27.472,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 4 4 07/01/2020 15/01/2020 178861 ENVIO TED 5.887,08 -33.359,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 38 2 08/01/2020 15/01/2020 300056 CHEQUE SAC 11.000,00 -44.359,96 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA 44 5 07/01/2020 15/01/2020 177977 ENVIO TED 4.320,00 -48.679,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 102 9 07/01/2020 15/01/2020 174896 ENVIO TED 10.565,64 -59.245,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 44 7 08/01/2020 15/01/2020 177517 ENVIO TED 16.743,65 -75.989,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA VERONEZ LIFE EIRELI 54 16 09/01/2020 15/01/2020 175196 ENVIO TED 10.792,98 -86.782,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA MARTINS & PEDROSO LTDA 39 5 07/01/2020 15/01/2020 178385 ENVIO TED 14.302,74 -101.084,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 82 9 09/01/2020 15/01/2020 300261 CHEQ COMP 2.180,40 -103.265,37 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 829 4 06/01/2020 15/01/2020 151526 ENVIO TEV 2.352,00 -105.617,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 549 8 05/01/2020 15/01/2020 727220 RESG AUTOM 106.371,26 753,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/01/2020 300256 CHEQ COMP 753,89 -0,00 RESCISAO EVERTON RODRIGUES DAMACENO 17/01/2020 727220 RESG AUTOM 4.615,04 4.615,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/01/2020 158605 ENVIO TED 4.605,54 9,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 17 17 13/01/2020 17/01/2020 158605 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 20/01/2020 424884 PAG DARF 3.270,66 -3.270,66 INSS IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 111 1 20/01/2020 424311 PAG DARF 3.338,33 -6.608,99 INSS IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 116 1 20/01/2020 422583 PAG DARF 44,31 -6.653,30 INSS IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 119 1 20/01/2020 727220 RESG AUTOM 15.289,03 8.635,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/01/2020 727552 PAG BOLETO 469,20 8.166,53 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1417373 1 09/01/2020 20/01/2020 821846 PAG GPS 5.219,45 2.947,08 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 21 1 20/01/2020 424065 PAG DARF 718,80 2.228,28 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 5 1 20/01/2020 423809 PAG DARF 2.228,28 -0,00 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 6 1 21/01/2020 727220 RESG AUTOM 711,45 711,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/01/2020 163444 ENVIO TED 701,95 9,50 RESCISAO 21/01/2020 163444 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 30/01/2020 301440 TEV MESM T 21.190,51 -21.190,51 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 30/01/2020 727220 RESG AUTOM 21.190,51 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 31/01/2020 727220 RESG AUTOM 14.577,05 14.577,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 31/01/2020 311525 CRED TEV 80,00 14.657,05 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 31/01/2020 311517 TEV MESM T 14.657,05 - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU Totais 491.929,11 491.929,11 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Janeiro 2020 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 202.089,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 198.456,16 CONTRATO - DIVERSOS 13.180,40 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 80,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 12.478,60 Total 491.929,11 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 24.128,34 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 274.326,59 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 87.946,10 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 202.089,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -198.456,16 INSS 11.872,75 RENDIMENTO 1.161,00 IRRF RETIDO - PF - IRRF RETIDO - PJ 718,80 Saldo 279.120,43 ISS PMM - RETIDO 1.787,30 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 469,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 14.657,05 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 21.190,51 PENSAO ALIMENTICIA 566,43 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.228,28 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 12/2019 293.392,95 RESCISAO 1.455,84 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA 16.743,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.319,95 Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 77.978,91 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 118,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 21.190,51 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2020 19.386,94 MATERIAIS GRAFICOS - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -21.190,51 - Saldo 19.386,94 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS JANEIRO 2020 31.060,73 Total 491.929,11 - Saldo 31.060,73