ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Janeiro 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 1,60 								
09/01/2019	20119	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	 1,60 		 0,00 	TARIFA BANCARIA - UPA							
11/01/2019	5566495	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO B HOSP UN		 200,00 	 200,00 	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO							
11/01/2019	20119	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	 49,40 		 150,60 	TARIFA BANCARIA - UPA							
													
													
Totais			 51,00 	 200,00 	 150,60 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Janeiro 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
Resumo Emprestimos Bradesco						Resumo Creditos por Classificação							
SALDO MÊS ANTERIOR				 1.809.000,00 		EMPRESTIMO BANCARIO		 -   					
EMPRESTIMO BANCARIO				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO		 200,00 					
PAGAMENTO EMPRESTIMO				 -   									
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   									
TAC						Total		 200,00 					
Saldo				 1.809.000,00 									
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 51,00 									
TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   									
													
													
Total				 51,00