ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/01/2019 727220 RESG AUTOM 6.629,29 6.629,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/01/2019 300616 CHEQ COMP 1.617,96 5.011,33 FERIAS ELZA MARIA DE PAIVA 02/01/2019 300621 CHEQ COMP 5.011,33 - FERIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 03/01/2019 300400 CHEQUE SAC 2.070,59 -2.070,59 FERIAS ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES 03/01/2019 727220 RESG AUTOM 2.070,59 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/01/2019 727220 RESG AUTOM 506.448,26 506.448,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/01/2019 300623 CHEQUE SAC 2.374,71 504.073,55 FERIAS JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS 04/01/2019 243521 TEV MESM T 500.000,00 4.073,55 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 04/01/2019 300620 CHEQUE SAC 4.073,55 -0,00 FERIAS GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS 07/01/2019 300682 CHEQ COMP 1.950,24 -1.950,24 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/01/2019 300688 CHEQ COMP 4.413,10 -6.363,34 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 07/01/2019 300684 CHEQ COMP 5.564,15 -11.927,49 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/01/2019 300695 CHEQ COMP 3.907,12 -15.834,61 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/01/2019 300679 CHEQ COMP 6.334,68 -22.169,29 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/01/2019 274270 FOL PAGTO 343.706,29 -365.875,58 FOLHA DE PAGAMENTO 07/01/2019 300693 CHEQ COMP 8.809,39 -374.684,97 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/01/2019 300676 CHEQ COMP 3.378,60 -378.063,57 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 14 1 20/12/2018 07/01/2019 300700 CHEQ COMP 1.126,20 -379.189,77 CONTRATO - DIVERSOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 19 1 27/12/2018 07/01/2019 300675 CHEQ COMP 2.400,00 -381.589,77 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 5 3 08/12/2018 07/01/2019 300612 CHEQUE SAC 4.301,48 -385.891,25 FERIAS DOUGLAS MORACI DARIO 07/01/2019 300677 CHEQ COMP 100,00 -385.991,25 FORNECEDORES - DIVERSOS BUCK & BUCK LTDA EPP 101597 1 06/12/2018 07/01/2019 300673 CHEQ COMP 60,00 -386.051,25 FORNECEDORES - DIVERSOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4127 1 03/12/2018 07/01/2019 300692 CHEQ COMP 6.367,15 -392.418,40 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/01/2019 300689 CHEQ COMP 6.182,44 -398.600,84 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 07/01/2019 300619 CHEQ COMP 3.121,88 -401.722,72 FERIAS GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO 07/01/2019 300697 CHEQ COMP 3.823,15 -405.545,87 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/01/2019 300686 CHEQ COMP 7.069,05 -412.614,92 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/01/2019 300696 CHEQUE SAC 1.218,32 -413.833,24 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 07/01/2019 244583 CRED TEV 500.000,00 86.166,76 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 07/01/2019 300687 CHEQ COMP 6.545,12 79.621,64 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/01/2019 300691 CHEQ COMP 6.614,96 73.006,68 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 07/01/2019 300694 CHEQ COMP 802,16 72.204,52 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 08/01/2019 300609 CHEQ COMP 2.907,77 69.296,75 FERIAS ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 08/01/2019 300698 CHEQ COMP 5.137,81 64.158,94 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 08/01/2019 300683 CHEQ COMP 6.313,13 57.845,81 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 08/01/2019 727220 RESG AUTOM 16.118,62 73.964,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/01/2019 300614 CHEQ COMP 1.760,43 72.204,00 FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES 08/01/2019 332750 APLICACAO 72.204,00 -0,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/01/2019 0 DEB.AUTOR. 16.985,07 -16.985,07 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31 31 04/01/2019 09/01/2019 300699 CHEQUE SAC 1.158,55 -18.143,62 FOLHA DE PAGAMENTO SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA 09/01/2019 300658 CHEQUE SAC 97,92 -18.241,54 DECIMO TERCEIRO SALARIO SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA 09/01/2019 727220 RESG AUTOM 24.524,69 6.283,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/01/2019 300680 CHEQ COMP 6.283,15 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/01/2019 300685 CHEQ COMP 1.749,09 -1.749,09 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 10/01/2019 300546 CHEQ COMP 4.013,28 -5.762,37 FERIAS MELINA GOTO BARRACHI SALLES 10/01/2019 300624 CHEQ COMP 10.851,71 -16.614,08 FERIAS JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 10/01/2019 300610 CHEQ COMP 6.677,07 -23.291,15 FERIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 10/01/2019 727220 RESG AUTOM 23.291,15 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/01/2019 300702 CHEQ COMP 3.378,60 -3.378,60 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 230 4 29/01/2019 11/01/2019 300701 CHEQ COMP 3.941,70 -7.320,30 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 404 4 08/01/2019 11/01/2019 300703 CHEQ COMP 5.450,00 -12.770,30 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 73 4 09/01/2019 11/01/2019 300705 CHEQ COMP 5.400,00 -18.170,30 CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 3 3 08/01/2019 11/01/2019 300540 CHEQUE SAC 7.768,08 -25.938,38 FERIAS LARISSA MODESTO MIRANDA 11/01/2019 727220 RESG AUTOM 36.676,83 10.738,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/01/2019 300580 CHEQ COMP 2.910,08 7.828,37 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 11/01/2019 300615 CHEQ COMP 1.773,78 6.054,59 FERIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES 11/01/2019 300678 CHEQ COMP 1.443,71 4.610,88 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 11/01/2019 300552 CHEQ COMP 2.889,02 1.721,86 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 11/01/2019 300636 CHEQ COMP 1.721,86 -0,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 14/01/2019 300704 CHEQ COMP 6.700,00 -6.700,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 91 8 08/01/2019 14/01/2019 727220 RESG AUTOM 15.906,15 9.206,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/01/2019 300248 CHEQ COMP 9.206,15 -0,00 RESCISAO VINICIUS RIZZO MARQUES 15/01/2019 300707 CHEQ COMP 11.449,70 -11.449,70 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 29 2 09/01/2019 15/01/2019 727220 RESG AUTOM 37.649,70 26.200,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/01/2019 300708 CHEQ COMP 26.200,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 15 8 10/01/2019 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14 2 10/01/2019 16/01/2019 300716 CHEQ COMP 14.124,42 -14.124,42 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20245 39 10/01/2019 16/01/2019 300715 CHEQ COMP 7.600,00 -21.724,42 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 180 31 09/01/2019 16/01/2019 300711 CHEQ COMP 7.367,22 -29.091,64 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 415 29 10/01/2019 16/01/2019 300674 CHEQ COMP 280,00 -29.371,64 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 224 26 26/12/2018 16/01/2019 300712 CHEQ COMP 18.582,30 -47.953,94 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 37 10 10/01/2019 16/01/2019 727220 RESG AUTOM 88.657,89 40.703,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/01/2019 300710 CHEQ COMP 14.077,50 26.626,45 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 30 13 10/01/2019 16/01/2019 300714 CHEQ COMP 1.200,00 25.426,45 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 10 10 09/01/2019 16/01/2019 300717 CHEQ COMP 4.129,40 21.297,05 CONTRATO - DIVERSOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 3 11/01/2019 16/01/2019 300713 CHEQ COMP 3.097,05 18.200,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 16 2 10/01/2019 16/01/2019 300718 CHEQ COMP 1.800,00 16.400,00 CONTRATO - DIVERSOS GISELE CALIANI MOSCATELI 92 1 08/01/2019 16/01/2019 300709 CHEQ COMP 16.400,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45 10 10/01/2019 17/01/2019 300723 CHEQ COMP 1.900,00 -1.900,00 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 32 8 16/01/2019 17/01/2019 300724 CHEQ COMP 3.660,15 -5.560,15 CONTRATO - DIVERSOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 36 6 16/01/2019 17/01/2019 300722 CHEQ COMP 24.750,00 -30.310,15 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 5 6 16/01/2019 17/01/2019 727220 RESG AUTOM 34.671,55 4.361,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/01/2019 300719 CHEQ COMP 572,10 3.789,30 CONTRATO - DIVERSOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 21 2 14/01/2019 17/01/2019 300720 CHEQUE SAC 2.100,00 1.689,30 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA 6 1 08/01/2019 17/01/2019 300721 CHEQ COMP 1.689,30 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3733 6 15/01/2019 18/01/2019 300626 CHEQUE SAC 2.423,85 -2.423,85 FERIAS LUCIANA CONEGLIAN 18/01/2019 727220 RESG AUTOM 2.423,85 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/01/2019 727220 RESG AUTOM 3.648,33 3.648,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/01/2019 300613 CHEQ COMP 3.648,33 -0,00 FERIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 22/01/2019 300706 CHEQ COMP 4.500,00 -4.500,00 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 73 5 10/01/2019 22/01/2019 727220 RESG AUTOM 6.256,98 1.756,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/01/2019 300649 CHEQ COMP 1.756,98 -0,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCA LA VALLE PEDRAO 23/01/2019 727220 RESG AUTOM 49,80 49,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/01/2019 300725 CHEQ COMP 49,80 -0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS CAIO MEIRELES SANTOS - ME 3078 1 28/12/2018 25/01/2019 122018 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - UPA 25/01/2019 727220 RESG AUTOM 99,00 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/01/2019 300727 CHEQ COMP 4.050,00 -4.050,00 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12 6 23/01/2019 28/01/2019 727220 RESG AUTOM 15.044,08 10.994,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/01/2019 300617 CHEQ COMP 8.022,30 2.971,78 FERIAS GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 28/01/2019 300631 CHEQUE SAC 2.971,78 -0,00 FERIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA 29/01/2019 727220 RESG AUTOM 2.400,00 2.400,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/01/2019 300726 CHEQ COMP 2.400,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 7 4 09/01/2019 30/01/2019 300745 CHEQ COMP 221,40 -221,40 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 230 5 29/01/2019 30/01/2019 300746 CHEQ COMP 1.800,00 -2.021,40 CONTRATO - DIVERSOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 3 1 24/01/2019 30/01/2019 727220 RESG AUTOM 124.786,13 122.764,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/01/2019 300632 CHEQ COMP 2.949,48 119.815,25 FERIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 30/01/2019 118706 TEV MESM T 117.347,06 2.468,19 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 30/01/2019 300622 CHEQ COMP 2.468,19 -0,00 FERIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 31/01/2019 300730 CHEQUE SAC 2.026,46 -2.026,46 FERIAS CAROLINE MAIAO GUEDES 31/01/2019 300734 CHEQUE SAC 3.376,69 -5.403,15 FERIAS IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA 31/01/2019 727220 RESG AUTOM 9.946,82 4.543,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/01/2019 300733 CHEQUE SAC 4.543,67 -0,00 FERIAS GISELE ADRIANE MARANGONI Totais 1.457.299,71 1.457.299,71 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 957.299,71 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2.889,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 72.204,00 TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO - DIVERSOS 205.725,64 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 16.985,07 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO 3.576,76 Total 1.457.299,71 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 90.754,37 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.571.247,30 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 72.204,00 FOLHA DE PAGAMENTO 438.302,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -957.299,71 FORNECEDORES - DIVERSOS 209,80 RENDIMENTO 5.129,01 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 691.280,60 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 4.101.910,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 4.901.910,89 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 117.347,06 Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 117.347,06 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2019 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO 9.206,15 SERVICOS DE INTERNET - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -117.347,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - Saldo - SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 99,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 173.659,28 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME - VALE TRANSPORTE - Total 1.457.299,71 -