ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/01/2019 582895 PAG BOLETO 1.532,40 -1.532,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 18634 1 05/12/2018 02/01/2019 727220 RESG AUTOM 46.832,40 45.300,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/01/2019 582007 PAG BOLETO 45.300,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 504281 2 07/01/2019 03/01/2019 498863 PAG BOLETO 900,00 -900,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 84773 1 04/12/2018 03/01/2019 7433 PAG BOLETO 369,60 -1.269,60 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 178324 1 04/12/2018 03/01/2019 7421 PAG BOLETO 275,64 -1.545,24 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 956928 1 04/12/2018 03/01/2019 727220 RESG AUTOM 3.816,36 2.271,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/01/2019 497237 PAG BOLETO 711,63 1.559,49 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 97101 1 04/12/2018 03/01/2019 7442 PAG BOLETO 639,69 919,80 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 31777 1 04/12/2018 03/01/2019 494226 PAG BOLETO 919,80 0,00 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622357 1 04/12/2018 04/01/2019 8566 PAG BOLETO 477,25 -477,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES ¿ COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1028075 1 05/12/2018 04/01/2019 583034 PAG BOLETO 430,00 -907,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11106 1 05/12/2018 04/01/2019 580703 PAG BOLETO 300,00 -1.207,25 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4640 1 07/12/2018 04/01/2019 243521 CRED TEV 500.000,00 498.792,75 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 04/01/2019 579787 PAG BOLETO 614,20 498.178,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR R.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP 18010 1 05/12/2019 04/01/2019 177943 ENVIO TED 44.991,69 453.186,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 25205 30 03/01/2019 04/01/2019 583696 PAG BOLETO 969,10 452.217,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21343 1 05/12/2018 07/01/2019 735301 PAG BOLETO 730,00 451.487,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4701 1 11/12/2018 07/01/2019 113972 ENVIO TED 378,31 451.109,45 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 17 1 07/01/2019 967944 PAG BOLETO 166,66 450.942,79 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603834 3 06/11/2018 07/01/2019 739616 PAG BOLETO 405,00 450.537,79 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 31844 1 07/12/2018 07/01/2019 971433 PAG BOLETO 1.359,67 449.178,12 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 54508 1 06/12/2018 07/01/2019 980685 PAG BOLETO 1.139,40 448.038,72 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 54507 1 06/12/2018 07/01/2019 969306 PAG BOLETO 2.757,96 445.280,76 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8198 3 06/11/2018 07/01/2019 976912 PAG BOLETO 3.338,99 441.941,77 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8637 1 06/12/2018 07/01/2019 17527 PAG BOLETO 1.092,00 440.849,77 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 3731 1 06/12/2018 07/01/2019 736435 PAG BOLETO 1.973,53 438.876,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 143464 1 06/12/2018 07/01/2019 975833 PAG BOLETO 602,75 438.273,49 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 41101 1 06/12/2018 07/01/2019 17548 PAG BOLETO 923,00 437.350,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR E. L. DE LIMA DESCARTAVEIS 1218 1 06/12/2018 07/01/2019 966608 PAG BOLETO 2.480,60 434.869,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80278 1 06/12/2018 07/01/2019 572627 DEB P FGTS 74.248,94 360.620,95 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012239 1 07/01/2019 438522 ENVIO TEV 324,36 360.296,59 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 35 1 07/01/2019 754027 PAG BOLETO 220,00 360.076,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19980 1 07/12/2018 08/01/2019 689273 PAG BOLETO 850,46 359.226,13 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 648578 2 04/12/2018 08/01/2019 688497 PAG BOLETO 300,00 358.926,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4657 1 11/12/2018 08/01/2019 727220 RESG AUTOM 4.222,90 363.149,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/01/2019 332787 APLICACAO 360.076,00 3.073,03 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/01/2019 687524 PAG BOLETO 3.073,03 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 41730 1 11/12/2018 09/01/2019 7635 PAG BOLETO 1.737,88 -1.737,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 248323 2 05/12/2018 09/01/2019 523980 PAG BOLETO 322,00 -2.059,88 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11020 1 12/12/2018 09/01/2019 133842 ENVIO TEV 213,98 -2.273,86 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 09/01/2019 727220 RESG AUTOM 49.603,42 47.329,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/01/2019 141813 ENVIO TED 47.329,56 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 405 30 04/01/2019 10/01/2019 840821 PAG BOLETO 30,00 -30,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 22027 1 10/01/2019 12326 PAG BOLETO 1.078,00 -1.108,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1283 4 03/12/2018 10/01/2019 727220 RESG AUTOM 7.405,79 6.297,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/01/2019 198367 ENVIO TED 3.000,00 3.297,79 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 4 4 04/01/2019 3.297,79 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 6 6 04/01/2019 10/01/2019 183623 ENVIO TEV 3.297,79 0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 11/01/2019 7914 PAG BOLETO 450,00 -450,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4682 1 14/12/2018 11/01/2019 727220 RESG AUTOM 3.596,99 3.146,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/01/2019 105860 ENVIO TED 200,00 2.946,99 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 11/01/2019 522277 DEB P FGTS 2.946,99 0,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012304 1 14/01/2019 14898 PAG BOLETO 477,25 -477,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES ¿ COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1028075 2 05/12/2018 14/01/2019 649220 PAG BOLETO 449,39 -926,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 572960 1 14/12/2018 14/01/2019 14871 PAG BOLETO 381,60 -1.308,24 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 960663 1 14/12/2018 14/01/2019 644240 PAG BOLETO 275,47 -1.583,71 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 169470 2 28/11/2018 14/01/2019 14817 PAG BOLETO 557,99 -2.141,70 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 252550 1 16/12/2018 14/01/2019 727220 RESG AUTOM 4.487,20 2.345,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/01/2019 650387 PAG BOLETO 120,00 2.225,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 390 1 13/12/2018 14/01/2019 189305 ENVIO TED 894,00 1.331,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336982 1 14/01/2019 656751 PAG BOLETO 1.074,00 257,50 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 13533 8 28/12/2018 14/01/2019 189305 DOC/TED INTERNET 9,50 248,00 TARIFA BANCARIA - UPA 14/01/2019 651529 PAG BOLETO 248,00 0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 261 1 13/12/2018 15/01/2019 330878 PAG BOLETO 840,00 -840,00 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 167154 2 04/12/2018 15/01/2019 331392 PAG BOLETO 850,46 -1.690,46 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 648578 3 04/12/2018 15/01/2019 331860 PAG BOLETO 510,00 -2.200,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4693 1 18/12/2018 15/01/2019 189603 ENVIO TED 1.290,00 -3.490,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA -ME 189 1 20/11/2018 15/01/2019 189603 DOC/TED INTERNET 9,50 -3.499,96 TARIFA BANCARIA - UPA 15/01/2019 329719 PAG BOLETO 147,50 -3.647,46 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 194279 21 01/01/2019 -3.647,46 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 190475 61 01/01/2019 15/01/2019 328835 PAG BOLETO 289,00 -3.936,46 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 190474 62 01/01/2019 15/01/2019 330367 PAG BOLETO 550,00 -4.486,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4722 7 02/01/2019 15/01/2019 727220 RESG AUTOM 4.486,46 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/01/2019 6160 PAG BOLETO 622,93 -622,93 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1801064 2 05/12/2018 16/01/2019 6174 PAG BOLETO 1.737,88 -2.360,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 248323 3 05/12/2018 16/01/2019 6169 PAG BOLETO 1.717,95 -4.078,76 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15203 2 05/12/2018 16/01/2019 727220 RESG AUTOM 10.018,14 5.939,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/01/2019 108583 ENVIO TEV 5.939,38 0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 17/01/2019 7592 PAG BOLETO 2.144,94 -2.144,94 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1088776 1 18/12/2018 17/01/2019 727220 RESG AUTOM 9.283,41 7.138,47 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/01/2019 400232 PAG BOLETO 476,63 6.661,84 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 673618 1 20/12/2018 17/01/2019 398808 PAG BOLETO 500,00 6.161,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11168 1 18/12/2018 17/01/2019 128088 ENVIO TEV 595,00 5.566,84 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PEREZ COMERCIO DE VIDROS LTDA. EPP 223 1 17/12/2018 17/01/2019 588164 DEB P FGTS 4.715,54 851,30 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 17/01/2019 127642 ENVIO TEV 80,00 771,30 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 40 1 17/12/2018 17/01/2019 396797 PAG BOLETO 474,00 297,30 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2092 1 18/12/2018 17/01/2019 397643 PAG BOLETO 297,30 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 573946 1 18/12/2018 18/01/2019 727220 RESG AUTOM 154.562,15 154.562,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/01/2019 493912 PAG DARF 36.509,20 118.052,95 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 56 1 18/01/2019 499387 PAG DARF 5.027,85 113.025,10 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 3 1 18/01/2019 498360 PAG DARF 1.680,38 111.344,72 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 2 1 18/01/2019 494168 PAG DARF 4.738,29 106.606,43 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 58 1 18/01/2019 897898 PAG GPS 47.537,75 59.068,68 FGTS INSS/GPS - (COD 2305) 76 1 18/01/2019 496161 PAG DARF 1.240,87 57.827,81 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 57 1 18/01/2019 6335 PAG BOLETO 480,00 57.347,81 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4717 1 21/12/2018 18/01/2019 6339 PAG BOLETO 919,80 56.428,01 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622357 2 04/12/2018 18/01/2019 494467 PAG DARF 5.961,77 50.466,24 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 60 1 18/01/2019 495195 PAG DARF 43.443,83 7.022,41 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 61 1 18/01/2019 495421 PAG DARF 1.108,02 5.914,39 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 62 1 18/01/2019 494324 PAG DARF 20,39 5.894,00 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 59 1 18/01/2019 495684 PAG DARF 5.894,00 0,00 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 55 1 21/01/2019 635923 PAG BOLETO 2.373,60 -2.373,60 CONTRIBUICAO SINDICAL SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1268858 1 21/01/2019 625279 PAG BOLETO 302,50 -2.676,10 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 756 1 21/12/2018 21/01/2019 16243 PAG BOLETO 3.338,99 -6.015,09 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8637 2 06/12/2018 21/01/2019 16321 PAG BOLETO 1.139,40 -7.154,49 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 54507 2 06/12/2018 21/01/2019 637014 PAG BOLETO 1.359,67 -8.514,16 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 54508 2 06/12/2018 21/01/2019 630949 PAG BOLETO 69,10 -8.583,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME 1145 1 19/12/2018 21/01/2019 630053 PAG BOLETO 978,76 -9.562,02 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2019431 1 20/12/2018 21/01/2019 635101 PAG BOLETO 189,16 -9.751,18 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4074076 1 20/12/2018 21/01/2019 638495 PAG BOLETO 469,25 -10.220,43 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5479729 1 05/01/2019 21/01/2019 629102 PAG BOLETO 482,00 -10.702,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574678 1 20/12/2018 21/01/2019 632930 PAG BOLETO 602,58 -11.305,01 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 41101 2 06/12/2018 21/01/2019 727220 RESG AUTOM 17.272,69 5.967,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/01/2019 628280 PAG BOLETO 5.967,68 0,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18601 9 10/01/2019 0,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18601 8 10/01/2019 0,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18601 9 10/01/2019 0,00 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18601 12 10/01/2019 22/01/2019 4433 PAG BOLETO 491,71 -491,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES ¿ COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1028075 3 05/12/2018 22/01/2019 976971 PAG AGUA 2.039,69 -2.531,40 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11689522 29 04/01/2019 22/01/2019 226259 PAG BOLETO 885,00 -3.416,40 TAXAS DIVERSAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO 972940 1 22/01/2019 727220 RESG AUTOM 24.251,33 20.834,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/01/2019 229139 PAG BOLETO 1.717,95 19.116,98 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15203 3 05/12/2018 22/01/2019 4411 PAG BOLETO 1.042,30 18.074,68 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 61246 2 04/12/2018 22/01/2019 231070 PAG BOLETO 7.166,04 10.908,64 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 17 7 15/01/2019 22/01/2019 222208 PAG BOLETO 350,00 10.558,64 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4733 1 28/12/2018 22/01/2019 230747 PAG BOLETO 4.202,39 6.356,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 561918 3 07/11/2018 22/01/2019 224101 PAG BOLETO 622,94 5.733,31 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1801064 3 05/12/2018 22/01/2019 225695 PAG BOLETO 469,23 5.264,08 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5479729 2 05/01/2019 22/01/2019 4514 PAG BOLETO 104,10 5.159,98 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 183134 1 28/12/2018 22/01/2019 230439 PAG BOLETO 4.609,98 550,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 570356 2 05/12/2018 22/01/2019 221767 PAG BOLETO 550,00 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4721 1 26/12/2018 25/01/2019 727220 RESG AUTOM 915,25 915,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/01/2019 213078 PAG FONE 746,25 169,00 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 273278 19 05/01/2019 25/01/2019 122018 DB CEST PJ 169,00 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 29/01/2019 277529 PAG BOLETO 450,00 -450,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4737 1 02/01/2019 29/01/2019 111720 ENVIO TED 798,00 -1.248,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336983 1 29/01/2019 727220 RESG AUTOM 1.257,50 9,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/01/2019 111720 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 842.011,99 842.011,99 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 342.011,99 AGUA E ESGOTO 2.039,69 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 360.076,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CHEQUE DEVOLVIDO - CONTRIBUICAO SINDICAL 2.373,60 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 45.300,00 Total 842.011,99 EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - ESTAGIARIOS - Resumo Aplicação CEF FGTS 129.449,22 SALDO MÊS ANTERIOR 62.822,91 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 360.076,00 GAS GLP 80,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -342.011,99 GASES MEDICINAIS 3.390,00 RENDIMENTO 783,33 GENEROS ALIMENTICIOS 1.983,17 INSS - Saldo 81.670,25 IRRF - RETIDO 98.916,37 IRRF RETIDO - PJ 1.680,38 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.396,00 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 21.919,49 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3.494,21 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 18.652,69 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.272,02 Saldo - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 843,00 MEDICAMENTOS 17.554,26 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 30,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 702,67 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.027,85 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.967,68 RESCISAO - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 9.451,15 SERVICOS DE INTERNET 1.182,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 44.991,69 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 47.329,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 3.768,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 197,50 TAXAS DIVERSAS 885,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 200,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALE TRANSPORTE 1.692,00 Total 842.011,99 -