ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Janeiro 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/01/2019 727220 RESG AUTOM 13.260,24 13.260,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/01/2019 300154 CHEQUE SAC 2.352,00 10.908,24 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 378 7 04/12/2018 02/01/2019 574824 PAG BOLETO 10.908,24 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 507427 10 07/01/2019 04/01/2019 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/01/2019 1 CRED TED 162.679,73 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/01/2019 122018 DB CEST PJ 99,00 249.898,75 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 07/01/2019 309379 FOL PAGTO 91.413,15 158.485,60 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 08/01/2019 332893 APLICACAO 144.817,00 13.668,60 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 08/01/2019 300153 CHEQUE SAC 13.668,06 0,54 FERIAS ROSEMEIRE CORREA DE SANTANA 10/01/2019 491920 PG PREFEIT 2.282,58 -2.282,04 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889159211 1 10/01/2019 727220 RESG AUTOM 2.282,04 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/01/2019 177210 ENVIO TED 412,21 -412,21 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 1 1 11/01/2019 727220 RESG AUTOM 412,21 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/01/2019 106507 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 390 8 02/01/2019 15/01/2019 727220 RESG AUTOM 2.352,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/01/2019 300170 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 5 5 10/01/2019 16/01/2019 300167 CHEQ COMP 6.779,62 -11.385,16 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 13 7 10/01/2019 16/01/2019 300166 CHEQ COMP 36.258,23 -47.643,39 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 17 10 10/01/2019 16/01/2019 300168 CHEQ COMP 16.680,00 -64.323,39 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 57 10 10/01/2019 16/01/2019 300165 CHEQ COMP 20.586,61 -84.910,00 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 25 3 11/01/2019 16/01/2019 727220 RESG AUTOM 83.575,26 -1.334,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/01/2019 190116 TAR AD DEP 59,00 -1.393,74 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/01/2019 190117 TAR AD DEP 59,00 -1.452,74 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/01/2019 300171 CHEQ COMP 11.987,04 -13.439,78 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 29 4 10/01/2019 18/01/2019 727220 RESG AUTOM 21,11 -13.418,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/01/2019 286187 RESGATE 31.380,78 17.962,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/01/2019 492438 PAG DARF 2.397,53 15.564,58 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 102 1 18/01/2019 491387 PAG DARF 971,85 14.592,73 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 9 1 18/01/2019 727215 RRET AUTOM 84,62 14.677,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/01/2019 492262 PAG DARF 2.990,72 11.686,63 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 92 1 18/01/2019 898993 PAG GPS 8.589,27 3.097,36 FGTS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 10 1 18/01/2019 492021 PAG DARF 3.012,74 84,62 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 13 1 18/01/2019 0 DEB.JUROS 84,62 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 21/01/2019 1920 CRED.AUTOR 85,12 85,12 ESTORNO DE TARIFA 21/01/2019 618515 PAG BOLETO 496,80 -411,68 CONTRIBUICAO SINDICAL SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1268835 1 10/01/2019 21/01/2019 727220 RESG AUTOM 293,68 -118,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/01/2019 1 CRED.AUTOR 59,00 -59,00 ESTORNO DE TARIFA 21/01/2019 1920 CRED.AUTOR 59,00 -0,00 ESTORNO DE TARIFA 23/01/2019 300172 CHEQ COMP 864,00 -864,00 PRESTACAO DE SERVICOS ISADORA RUBIRA FURLAN 18879 1 18/01/2019 23/01/2019 727220 RESG AUTOM 864,00 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/01/2019 82163 CRED TEV 99,00 99,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 29/01/2019 7 TAR FORM C 80,00 19,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 30/01/2019 119134 TEV MESM T 14.117,05 -14.098,05 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 30/01/2019 727220 RESG AUTOM 14.098,05 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 398.923,86 398.923,86 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Janeiro 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 144.817,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 148.623,99 CONTRATO - DIVERSOS 99.249,04 ESTORNO DE TARIFA 203,12 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 99,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 496,80 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 10.908,24 Total 398.923,86 - FERIAS 13.668,06 FGTS 8.589,27 Resumo Aplicação CEF FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 91.413,15 SALDO MÊS ANTERIOR 101.697,88 FORNECEDORES - DIVERSOS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 144.817,00 INSS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -148.623,99 IRRF - RETIDO 5.388,25 RENDIMENTO 681,22 IRRF RETIDO - PJ 971,85 ISS PMM - RETIDO 2.282,58 Saldo 98.572,11 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Emprestimos CEF MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - SALDO MÊS ANTERIOR - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 14.117,05 Saldo - PENSAO ALIMENTICIA 412,21 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.012,74 Resumo Credito Prefeitura PRESTACAO DE SERVICOS 864,00 SALDO MÊS ANTERIOR 64.000,00 RESCISAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - Saldo 80.000,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 381,62 VALE ALIMENTAÇÃO - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 14.117,05 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2019 17.561,73 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -14.117,05 - Saldo 17.561,73 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS JANEIRO 2019 29.868,48 Total 398.923,86 - Saldo 29.868,48