ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Janeiro 2018 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.253,12 02/01/2018 1011700020 RESGATE RDC 75.000,00 78.253,12 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.483,00 42.770,12 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 555237 11 27/12/2017 02/01/2018 2036 CHEQUE PAGO 1.845,55 40.924,57 FÉRIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES 02/01/2018 2050 CHEQUE COMPENSADO 5.028,18 35.896,39 FÉRIAS LUCIANO PEDREIRO CALGARO 02/01/2018 2039 CHEQUE COMPENSADO 3.726,15 32.170,24 FÉRIAS FABIANA AUGUSTA GARCIA MUZZI DA ROCHA 02/01/2018 1960 CHEQUE COMPENSADO 2.141,73 30.028,51 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU PAULO ROBERTO MIORALI 02/01/2018 2050 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,53 30.022,98 TARIFA BANCARIA - UPA LUCIANO PEDREIRO CALGARO 02/01/2018 2047 CHEQUE COMPENSADO 2.312,44 27.710,54 FÉRIAS LARISSA BISCARO PEREIRA 03/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOL-M 648,00 27.062,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 2217 1 04/12/2017 03/01/2018 2089 CHEQUE COMPENSADO 4.352,10 22.710,44 FÉRIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES 03/01/2018 2052 CHEQUE PAGO 1.788,50 20.921,94 FÉRIAS LUIZ AMERICO PAGLIUSO 03/01/2018 2056 CHEQUE PAGO 1.758,10 19.163,84 FÉRIAS REGINA GIMENES ANTENOR 03/01/2018 2040 CHEQUE COMPENSADO 2.972,12 16.191,72 FÉRIAS FLAVIA MEIRA TOPAZZO 04/01/2018 1011700020 RESGATE RDC 2.000,00 18.191,72 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/01/2018 1011700020 RESGATE RDC 287.000,00 305.191,72 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 246,35 304.945,37 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61428 1 01/12/2017 04/01/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 287.000,00 17.945,37 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 04/01/2018 2046 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,63 17.936,74 TARIFA BANCARIA - UPA JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 04/01/2018 2043 CHEQUE COMPENSADO 4.179,13 13.757,61 FÉRIAS GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS 04/01/2018 2042 CHEQUE COMPENSADO 3.053,00 10.704,61 FÉRIAS GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO 04/01/2018 2046 CHEQUE COMPENSADO 7.843,04 2.861,57 FÉRIAS JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 04/01/2018 2044 CHEQUE PAGO 2.526,65 334,92 FÉRIAS IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 04/01/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 327,92 TARIFA BANCARIA - UPA 05/01/2018 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 250.327,92 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/01/2018 1011700020 RESGATE RDC 298.000,00 548.327,92 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 05/01/2018 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 1.048.327,92 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/01/2018 0 DÉBITO FGTS - 222680 81.551,91 966.776,01 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 05/01/2018 2070 CHEQUE COMPENSADO 603,25 966.172,76 FÉRIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS 05/01/2018 913197 TRANSF C/C C/CPMF 10.344,86 955.827,90 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 05/01/2018 912271 TRANSF C/C C/CPMF 11.250,22 944.577,68 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 05/01/2018 911615 TRANSF C/C C/CPMF 9.453,48 935.124,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 05/01/2018 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.980,72 926.143,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 05/01/2018 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.917,46 922.226,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 05/01/2018 920460 TRANSF C/C C/CPMF 5.000,67 917.225,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 05/01/2018 911372 TRANSF C/C C/CPMF 8.296,56 908.928,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 05/01/2018 939480 TRANSF C/C C/CPMF 1.904,96 907.023,83 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 05/01/2018 918075 TRANSF C/C C/CPMF 8.544,86 898.478,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 05/01/2018 1011700026 APLICAÇÃO RDC 768.000,00 130.478,97 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 05/01/2018 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.961,37 124.517,60 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 05/01/2018 920207 TRANSF C/C C/CPMF 3.773,87 120.743,73 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 05/01/2018 456225 TRANSF C/C C/CPMF 3.658,54 117.085,19 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 05/01/2018 916277 TRANSF C/C C/CPMF 5.124,68 111.960,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 05/01/2018 913677 TRANSF C/C C/CPMF 16,14 111.944,37 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 05/01/2018 916943 TRANSF C/C C/CPMF 5.030,29 106.914,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINO CARDOSO 05/01/2018 911232 TRANSF C/C C/CPMF 15.964,37 90.949,71 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 05/01/2018 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.597,87 76.351,84 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 05/01/2018 925578 TRANSF C/C C/CPMF 19.332,98 57.018,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 05/01/2018 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.775,22 51.243,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 05/01/2018 157384398 DOC/TEDINTERNET 7,00 51.236,64 TARIFA BANCARIA - UPA 05/01/2018 927260 TRANSF C/C C/CPMF 3.919,51 47.317,13 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 05/01/2018 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.687,56 41.629,57 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/01/2018 938254 TRANSF C/C C/CPMF 2.494,42 39.135,15 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 05/01/2018 920894 TRANSF C/C C/CPMF 3.517,74 35.617,41 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 05/01/2018 915416 TRANSF C/C C/CPMF 5.203,34 30.414,07 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 05/01/2018 911364 TRANSF C/C C/CPMF 10.639,00 19.775,07 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARFAUJO ALENCAR 05/01/2018 157384398 TED DIF TIT - IB 367,94 19.407,13 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 08/01/2018 1011700020 RESGATE RDC 22.240,54 41.647,67 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 08/01/2018 1011700021 RESGATE RDC 29.760,00 71.407,67 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 113,45 71.294,22 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP 30012 1 19/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 80,00 71.214,22 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 24301 1 12/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 865,65 70.348,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 960578 1 15/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.530,03 66.818,54 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 955757 2 04/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.369,00 65.449,54 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1878 1 13/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 37,60 65.411,94 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1603979 1 13/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 494,80 64.917,14 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 485351 1 13/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 64.651,14 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 9008 1 19/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.635,66 63.015,48 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 51657 2 19/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 999,11 62.016,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 4233 1 12/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 978,50 61.037,87 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1997 1 20/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 435,00 60.602,87 MATERIAIS PARA ESCRITORIO HD IMPRESSOES - EIRELI - ME 16611 1 18/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.737,50 58.865,37 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3836 1 14/12/2017 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.000,34 56.865,03 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3707 2 04/12/2017 08/01/2018 2023 CHEQUE COMPENSADO 12.914,12 43.950,91 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/01/2018 2023 COMP. CHEQUE SUPERIO 14,21 43.936,70 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/01/2018 2053 CHEQUE COMPENSADO 4.364,55 39.572,15 FÉRIAS LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 255,00 39.317,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 469864 1 11/12/2017 09/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 75,15 39.242,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 215914 1 14/12/2017 09/01/2018 2026 CHEQUE COMPENSADO 335,00 38.907,00 FORNECEDOR - DIVERSOS PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME 1595 1 03/01/2018 09/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.581,54 35.325,46 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 108244 1 08/12/2017 09/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 990,00 34.335,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1139 7 30/11/2017 09/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 500,00 33.835,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4111 7 03/01/2018 09/01/2018 2021 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,95 33.829,51 TARIFA BANCARIA - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 09/01/2018 2049 CHEQUE COMPENSADO 5.072,64 28.756,87 FÉRIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 09/01/2018 2021 CHEQUE COMPENSADO 5.410,32 23.346,55 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 09/01/2018 2049 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,58 23.340,97 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 09/01/2018 2022 CHEQUE COMPENSADO 4.119,58 19.221,39 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 09/01/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.214,39 TARIFA BANCARIA - UPA 09/01/2018 1958 CHEQUE COMPENSADO 3.812,59 15.401,80 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU LUCA LA VALLE PEDRAO 09/01/2018 2038 CHEQUE COMPENSADO 2.854,19 12.547,61 FÉRIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 09/01/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 12.100,00 447,61 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 10/01/2018 1011700021 RESGATE RDC 50.000,00 50.447,61 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 50.127,61 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3159 1 13/12/2017 10/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 49.938,61 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21106 1 10/01/2018 2018 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,61 49.932,00 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 20054 11/12/2017 10/01/2018 2018 CHEQUE COMPENSADO 6.006,40 43.925,60 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20054 23 11/12/2017 10/01/2018 221241460 TED DIF TIT - IB 5.067,90 38.857,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 146 21 08/01/2018 10/01/2018 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 38.850,70 TARIFA BANCARIA - UPA 10/01/2018 263744580 TED DIF TIT - IB 4.598,65 34.252,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 57 10 08/01/2018 10/01/2018 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 34.245,05 TARIFA BANCARIA - UPA 10/01/2018 2035 CHEQUE PAGO 1.899,88 32.345,17 FÉRIAS BRUNA ROBERTA NASCIMENTO OLIVEIRA 10/01/2018 916269 TRANSF C/C S/CPMF 14.781,37 17.563,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 187 17 08/01/2018 11/01/2018 181055800 TED DIF TIT - IB 834,00 16.729,80 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336951 1 11/01/2018 2058 CHEQUE PAGO 876,00 15.853,80 FÉRIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE 11/01/2018 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.846,80 TARIFA BANCARIA - UPA 11/01/2018 2084 CHEQUE PAGO 4.810,34 11.036,46 FÉRIAS LARISSA MODESTO MIRANDA 12/01/2018 1011700021 RESGATE RDC 5.519,85 16.556,31 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 89.481,00 106.037,31 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 105.887,31 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3178 1 15/12/2017 12/01/2018 865974 TRANSF C/C S/CPMF 39.210,53 66.676,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 20365 18 08/01/2018 12/01/2018 843121 TRANSF C/C S/CPMF 46.309,22 20.367,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 326 18 09/01/2018 12/01/2018 179826000 TED DIF TIT - IB 2.674,72 17.692,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 244 7 09/01/2018 12/01/2018 834122 TRANSF C/C S/CPMF 279,00 17.413,84 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 12/01/2018 2041 CHEQUE COMPENSADO 10.118,39 7.295,45 FÉRIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 12/01/2018 2041 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,13 7.284,32 TARIFA BANCARIA - UPA GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 12/01/2018 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.277,32 TARIFA BANCARIA - UPA 15/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 7.133,92 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 8411 37 01/01/2018 7.133,92 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 4461 9 01/01/2018 15/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 6.899,40 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 4273 38 01/01/2018 15/01/2018 2051 CHEQUE PAGO 795,56 6.103,84 FÉRIAS LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA 15/01/2018 834122 TRANSF C/C S/CPMF 36,43 6.067,41 CONTR. CONFEDERATIVA 16/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 10.000,00 16.067,41 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 15.917,41 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1182 1 19/12/2017 17/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 50.000,00 65.917,41 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 17/01/2018 2028 CHEQUE PAGO 44.391,05 21.526,36 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20067 24 11/01/2018 17/01/2018 2020 CHEQUE COMPENSADO 280,00 21.246,36 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 160 16 28/11/2017 19/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 206.000,00 227.246,36 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 19/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 226.926,36 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3208 1 22/12/2017 19/01/2018 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 226.919,36 TARIFA BANCARIA - UPA 19/01/2018 2030 CHEQUE COMPENSADO 2.252,40 224.666,96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CECCARELLI - SERVICOS MEDICOS LTDA 14 1 08/01/2018 19/01/2018 191309610 TED DIF TIT - IB 21.000,00 203.666,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 198 1 11/01/2018 19/01/2018 2029 CHEQUE COMPENSADO 2.416,66 201.250,30 DESPESAS NATALIA DA SILVA CAPEL - ADIANT. DE SALARIO 113 1 19/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LOVEL 975,09 200.275,21 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 15510 20 09/01/2018 19/01/2018 149060320 TED DIF TIT - IB 3.900,00 196.375,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 154 19 12/01/2018 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.770,81 194.604,40 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 7.804,68 186.799,72 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3.201,82 183.597,90 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.472,07 178.125,83 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 56.131,76 121.994,07 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 49.996,73 71.997,34 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.230,64 70.766,70 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.424,66 66.342,04 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.683,75 64.658,29 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 19/01/2018 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.567,50 59.090,79 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 2 1 16/01/2018 19/01/2018 0 DÉBITO DE GPS - GPS 41.489,86 17.600,93 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 19/01/2018 191309610 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.593,93 TARIFA BANCARIA - UPA 19/01/2018 846058 TRANSF C/C S/CPMF 11.074,30 6.519,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA - ME 423 1 09/01/2018 22/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 12.000,00 18.519,63 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 22/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 1.062,00 17.457,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 957321 2 07/12/2017 22/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.793,00 14.664,63 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 390844 1 22/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R 28,00 14.636,63 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 8774 7 02/01/2018 22/01/2018 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 801,64 13.834,99 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6667 7 04/01/2018 22/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR 4.117,62 9.717,37 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18236 14 08/01/2018 9.717,37 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18236 5 08/01/2018 9.717,37 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18236 14 08/01/2018 22/01/2018 2024 CHEQUE COMPENSADO 4.118,13 5.599,24 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 22/01/2018 2025 CHEQUE COMPENSADO 4.490,64 1.108,60 FÉRIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 23/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 20.000,00 21.108,60 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 67,75 21.040,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP 66723 1 27/12/2017 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 227,52 20.813,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 473489 1 26/12/2017 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.452,54 17.360,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 459450 3 01/11/2017 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 420,00 16.940,79 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 107957 1 26/12/2017 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 318,20 16.622,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 847640 1 26/12/2017 23/01/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.615,59 TARIFA BANCARIA - UPA 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 116,66 16.498,93 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 838 1 12/01/2018 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 9.478,02 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 30 21 15/01/2018 23/01/2018 2005 CHEQUE COMPENSADO 955,10 8.522,92 RESCISÃO ANA PAULA CORREA SIMOES 23/01/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 5.000,00 3.522,92 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 23/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 180,00 3.342,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA 3212 1 28/12/2017 24/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 10.000,00 13.342,92 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 170,00 13.172,92 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1192 1 29/12/2017 24/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 470,00 12.702,92 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3217 1 27/12/2017 24/01/2018 834122 TRANSF C/C S/CPMF 3.566,30 9.136,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 64 21 11/01/2018 24/01/2018 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.664,65 6.471,97 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10611429 17 22/01/2018 26/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 30.000,00 36.471,97 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 26/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 262,00 36.209,97 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO 9729403 1 26/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 857,00 35.352,97 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO 9729402 1 26/01/2018 2006 CHEQUE COMPENSADO 4.786,35 30.566,62 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20070 25 16/01/2018 26/01/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 5.000,00 25.566,62 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 26/01/2018 2060 CHEQUE PAGO S/ NUMER 22.620,69 2.945,93 RESCISÃO PIERO BITELI 26/01/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 2.938,93 TARIFA BANCARIA - UPA 29/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 40.000,00 42.938,93 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 4.081,96 38.856,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 467894 2 04/12/2017 29/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.580,03 37.276,94 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 177500 2 04/12/2017 29/01/2018 2061 CHEQUE PAGO S/ NUMER 30.474,28 6.802,66 RESCISÃO FERNANDA SATURNINO CARDOSO 29/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA EBEG 380,00 6.422,66 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 312574 1 06/01/2018 30/01/2018 1011700026 RESGATE RDC 20.000,00 26.422,66 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 30/01/2018 725439780 TED DIF TIT - IB 580,80 25.841,86 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 30/01/2018 181055800 TED DIF TIT - IB 753,00 25.088,86 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336952 1 30/01/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 1.000,00 24.088,86 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 30/01/2018 811598570 TED DIF TIT - IB 704,00 23.384,86 PGTO COM ESTORNO FUTURO 30/01/2018 2103 CHEQUE PAGO 3.510,34 19.874,52 FÉRIAS ANA CLAUDIA PARRA PERENHA 30/01/2018 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.867,52 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2018 2107 CHEQUE PAGO 1.965,62 17.901,90 FÉRIAS ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 30/01/2018 2062 CHEQUE COMPENSADO 1.894,94 16.006,96 RESCISÃO LILIAINE REGINA DA COSTA DANTAS 30/01/2018 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.999,96 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2018 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.992,96 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.985,96 TARIFA BANCARIA - UPA 31/01/2018 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 450,00 15.535,96 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3996 1 03/01/2018 31/01/2018 2102 CHEQUE COMPENSADO 3.432,31 12.103,65 FÉRIAS ADENICE LOPES 31/01/2018 2106 CHEQUE PAGO 1.194,36 10.909,29 FÉRIAS MARCELO MOREIRA 31/01/2018 2112 CHEQUE COMPENSADO 572,10 10.337,19 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20072 26 19/01/2018 Totais 1.999.917,32 2.007.001,39 10.337,19 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2018 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 1.570.234,92 SALDO MÊS ANTERIOR 5.612.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU * RECEB. PREF. NA CONTA BRADESCO ABHU -581.568,49 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -750.000,00 TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO* - * RECEB. PREF. NA CONTA BRADESCO ABHU -581.568,49 Saldo 988.666,43 Saldo 5.580.780,72 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 767.383,03 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 768.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -1.257.001,39 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 3.433,50 Saldo - Saldo 281.815,14 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.664,65 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 750.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 768.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 1.257.001,39 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.635,66 ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 2.007.001,39 CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA 36,43 Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL 2.982,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 1.414.049,16 CONTRATO - DIVERSOS 56.035,90 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 35.762,00 CORREIOS E TELEGRAFOS 28,00 CURSOS E TREINAMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU 5.954,32 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS 2.416,66 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - Saldo 1.414.049,16 ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão FÉRIAS 87.373,03 PROVISÃO MÊS 169.653,93 FGTS 81.551,91 FIOS (FARMÁCIA) - FOLHA DE PGTO 26.562,15 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 178.390,69 FORNECEDOR - DIVERSOS 335,00 FRETES E CARRETOS - GAS GLP 80,00 GASES MEDICINAIS 2.030,00 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS 41.489,86 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 131.716,92 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.241,09 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 2.840,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 11.977,73 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 435,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 75,15 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 13.628,19 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 1.119,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 367,94 PGTO COM ESTORNO FUTURO 704,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.567,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.252,40 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.117,62 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 55.945,01 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.179,56 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 39.210,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.309,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.786,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 66.663,24 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 162,64 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 310.100,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 2.167,80 Total 1.999.917,32