ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE												
														
Demonstrativo de Despesas Janeiro 2018 - Conta CEF														
														
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR								
														
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO				
		SALDO INICIAL			 3.777,33 									
04/01/2018	84	CRED TED		 287.000,00 	 290.777,33 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
05/01/2018	637174	ENVIO TEV	 318,58 		 290.458,75 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1					
05/01/2018	274270	FOL PAGTO	 277.958,36 		 12.500,39 	FOLHA DE PGTO								
08/01/2018	933086	ENVIO TEV	 280,00 		 12.220,39 	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	526	1	11/12/2017				
09/01/2018	84	CRED TED		 12.100,00 	 24.320,39 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
09/01/2018	0	DEB.AUTOR.	 24.288,30 		 32,09 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	19	03/01/2018				
23/01/2018	84	CRED TED		 5.000,00 	 5.032,09 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
23/01/2018	307619	ENVIO TEV	 2.280,00 		 2.752,09 	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	815	1	27/12/2017				
25/01/2018	122017	DB CEST PJ	 79,00 		 2.673,09 	TARIFA BANCARIA - UPA								
26/01/2018	84	CRED TED		 5.000,00 	 7.673,09 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
26/01/2018	588809	DEB P FGTS	 6.390,77 		 1.282,32 	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1					
29/01/2018	410901	ENVIO TEV	 982,50 		 299,82 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	51	1	28/12/2017				
30/01/2018	84	CRED TED		 1.000,00 	 1.299,82 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
30/01/2018	535438	DEB P FGTS	 120,64 		 1.179,18 	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1					
														
														
														
														
														
														
														
														
Totais			 312.698,15 	 310.100,00 	 1.179,18 									
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO														
														
														
														
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE												
														
Balancete Financeiro Janeiro 2018 - Conta CEF														
														
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação								
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS				 -   		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 310.100,00 						
CONTR. CONFEDERATIVA				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   						
CONTR. SINDICAL				 -   		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   						
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 24.288,30 				 -   						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				 -   										
FGTS				 6.511,41 		Total		 310.100,00 						
FOLHA DE PGTO				 277.958,36 										
GAS GLP				 -   		Resumo Emprestimos ABHU CEF								
INSS				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   						
IRRF - RETIDO				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   						
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS				 -   		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   						
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO				 -   										
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 2.560,00 		Saldo		 -   						
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   										
MATERIAIS PARA MANUTENCAO				 -   										
MATERIAL GRÁFICO				 -   										
MEDICAMENTOS				 -   										
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   										
PENSÃO ALIMENTICIA				 318,58 										
PGTO EMPRESTIMO ABHU				 -   										
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 -   										
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				 -   										
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO				 982,50 										
CORREIOS E TELEGRAFOS				 -   										
TARIFA BANCARIA				 -   										
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				 -   										
TARIFA BANCARIA - UPA				 79,00 										
TAXAS DIVERSAS				 -   										
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   										
														
Total				 312.698,15