ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 19.172,03 02/01/2017 42737 CHEQUE PAGO 1.751,46 17.420,57 FÉRIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES 02/01/2017 42737 CHEQUE COMPENSADO 2.268,98 15.151,59 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 03/01/2017 42738 CHEQUE COMPENSADO 2.124,56 13.027,03 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU PAULO ROBERTO MIORALI 04/01/2017 42739 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 559,51 12.467,52 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF BRASIL COML. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 134561 1 07/11/2016 04/01/2017 42739 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 763,11 11.704,41 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 380960 2 08/11/2016 04/01/2017 42739 CHEQUE COMPENSADO 1.842,68 9.861,73 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 04/01/2017 42739 CHEQUE COMPENSADO 1.713,36 8.148,37 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 04/01/2017 42739 CHEQUE COMPENSADO 5.290,49 2.857,88 FOLHA DE PGTO TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 04/01/2017 42739 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,82 2.852,06 TARIFA BANCARIA - UPA TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 04/01/2017 42739 CHEQUE COMPENSADO 1.028,50 1.823,56 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 05/01/2017 42740 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 578,46 1.245,10 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 805490 1 23/11/2016 05/01/2017 42740 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 134,46 1.110,64 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 5228 9 01/11/2016 05/01/2017 42740 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 219,90 890,74 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 2593 10 01/11/2016 05/01/2017 42740 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 134,46 756,28 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 5259 12 01/12/2016 05/01/2017 42740 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 219,90 536,38 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 2811 11 01/12/2016 06/01/2017 42741 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 26.750,75 -26.214,37 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 2075069 7 05/01/2017 06/01/2017 42741 TED - PREFEITURA MUNICIPAL 300.000,00 273.785,63 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/01/2017 42741 AMOR TÍTULO PRICE - 250.000,00 23.785,63 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 06/01/2017 42741 CHEQUE COMPENSADO 1.739,57 22.046,06 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU POLLYANA FARCHI DE PAULA 09/01/2017 42744 CRÉDITO DOC 210,00 22.256,06 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/01/2017 42746 CHEQUE COMPENSADO 945,39 21.310,67 FÉRIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS FERRARI 12/01/2017 42747 CHEQUE COMPENSADO 3.256,96 18.053,71 RESCISÃO MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 13/01/2017 42748 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 966,99 17.086,72 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 369324 1 11/10/2016 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 8.589,87 8.496,85 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 LIB EMPR 259.502,34 267.999,19 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 6.246,77 261.752,42 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 5.577,22 256.175,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 5.380,43 250.794,77 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 5.753,02 245.041,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TED - PREFEITURA MUNICIPAL 300.000,00 545.041,75 REPASSE CUSTEIO - UPA 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 7.379,51 537.662,24 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 7.335,95 530.326,29 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 9.313,60 521.012,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 5.697,02 515.315,67 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 13.814,20 501.501,47 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 4.073,42 497.428,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 7.537,00 489.891,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 10.655,60 479.235,45 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 13.121,26 466.114,19 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 CHEQUE COMPENSADO 1.854,65 464.259,54 RESCISÃO MICHELE DOS SANTOS REIS MIYADA 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 7.083,11 457.176,43 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TED DIF TIT - IB 272.000,00 185.176,43 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 12.343,35 172.833,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 DOC/TEDINTERNET 7,00 172.826,08 TARIFA BANCARIA - UPA 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 3.842,98 168.983,10 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 12.423,76 156.559,34 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 8.044,23 148.515,11 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 2.785,90 145.729,21 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 6.453,06 139.276,15 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 5.119,03 134.157,12 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 5.869,80 128.287,32 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 DOC/TEDINTERNET 7,00 128.280,32 TARIFA BANCARIA - UPA 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 3.174,85 125.105,47 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TRANSF C/C C/CPMF 9.252,89 115.852,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 13/01/2017 42748 TED DIF TIT - IB 846,00 115.006,58 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729136 1 10/01/2017 16/01/2017 42751 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 670,10 114.336,48 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 26100 1 01/12/2016 16/01/2017 42751 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.358,97 111.977,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 364934 1 30/09/2016 16/01/2017 42751 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.358,96 109.618,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 364934 2 30/09/2016 16/01/2017 42751 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.324,62 106.293,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 348776 3 24/08/2016 16/01/2017 42751 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 219,90 106.074,03 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 10463 14 01/01/2017 16/01/2017 42751 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,63 106.067,40 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 16/01/2017 42751 CHEQUE PAGO 1.251,30 104.816,10 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 16/01/2017 42751 CHEQUE COMPENSADO 6.028,94 98.787,16 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 16/01/2017 42751 CHEQUE COMPENSADO 3.625,99 95.161,17 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 16/01/2017 42751 CHEQUE PAGO 20.361,71 74.799,46 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 16/01/2017 42751 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 134,46 74.665,00 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 7350 13 29/12/2016 17/01/2017 42752 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 60,31 74.604,69 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 25434 1 05/10/2016 17/01/2017 42752 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 45,48 74.559,21 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 25628 1 24/10/2016 17/01/2017 42752 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 5.162,56 69.396,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 381167 2 08/11/2016 17/01/2017 42752 CHEQUE PAGO S/ NUMER 6.742,98 62.653,67 FÉRIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 17/01/2017 42752 CHEQUE COMPENSADO 9.602,56 53.051,11 FOLHA DE PGTO RODRIGO REDONDO 17/01/2017 42752 CHEQUE COMPENSADO 5.186,64 47.864,47 FOLHA DE PGTO TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 17/01/2017 42752 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,39 47.857,08 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 17/01/2017 42752 CHEQUE COMPENSADO 6.718,75 41.138,33 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 17/01/2017 42752 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,71 41.132,62 TARIFA BANCARIA - UPA TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 17/01/2017 42752 CHEQUE COMPENSADO 4.509,09 36.623,53 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 17/01/2017 42752 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,56 36.612,97 TARIFA BANCARIA - UPA RODRIGO REDONDO 17/01/2017 42752 TED - PREFEITURA MUNICIPAL 300.000,00 336.612,97 REPASSE CUSTEIO - UPA 17/01/2017 42752 CHEQUE COMPENSADO 4.032,54 332.580,43 FOLHA DE PGTO POLLYANA FARCHI DE PAULA 18/01/2017 42753 TED DIF TIT - IB 15.203,70 317.376,73 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 121 9 10/01/2017 18/01/2017 42753 TED DIF TIT - IB 3.847,85 313.528,88 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 72 9 12/01/2017 18/01/2017 42753 TED DIF TIT - IB 4.735,80 308.793,08 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 28 8 09/01/2017 18/01/2017 42753 TRANSF C/C S/CPMF 9.713,48 299.079,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 25 5 13/01/2017 18/01/2017 42753 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,63 299.073,97 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 18/01/2017 42753 DOC/TEDINTERNET 7,00 299.066,97 TARIFA BANCARIA - UPA 18/01/2017 42753 AMOR TÍTULO PRICE - 200.000,00 99.066,97 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 18/01/2017 42753 CHEQUE COMPENSADO 5.119,03 93.947,94 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 18/01/2017 42753 TED DIF TIT - IB 74.200,00 19.747,94 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 18/01/2017 42753 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.740,94 TARIFA BANCARIA - UPA 18/01/2017 42753 CHEQUE COMPENSADO 1.995,68 17.745,26 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 18/01/2017 42753 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.738,26 TARIFA BANCARIA - UPA 18/01/2017 42753 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.731,26 TARIFA BANCARIA - UPA 19/01/2017 42754 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.288,73 16.442,53 MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 766371 1 08/12/2016 19/01/2017 42754 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 537,12 15.905,41 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9037 1 08/12/2016 19/01/2017 42754 TED DIF TIT - IB 154,00 15.751,41 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54154 1 19/01/2017 42754 TED DIF TIT - IB 84,00 15.667,41 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729138 1 19/01/2017 42754 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.660,41 TARIFA BANCARIA - UPA 19/01/2017 42754 TED DIF TIT - IB 9.700,00 5.960,41 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 19/01/2017 42754 DOC/TEDINTERNET 7,00 5.953,41 TARIFA BANCARIA - UPA 19/01/2017 42754 DOC/TEDINTERNET 7,00 5.946,41 TARIFA BANCARIA - UPA 20/01/2017 42755 LIB EMPR 196.947,59 202.894,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 20/01/2017 42755 TED DIF TIT - IB 332,10 202.561,90 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 28 9 09/01/2017 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 537,62 202.024,28 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 772918 1 27/10/2016 20/01/2017 42755 DOC/TEDINTERNET 7,00 202.017,28 TARIFA BANCARIA - UPA 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.033,77 200.983,51 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 782232 1 07/11/2016 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 782233 1 07/11/2016 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 232,40 200.751,11 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 764796 1 20/10/2016 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 229,54 200.521,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 746768 1 30/09/2016 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.400,45 199.121,12 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 756311 2 11/10/2016 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.400,45 197.720,67 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 756311 1 11/10/2016 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 541,60 197.179,07 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 730805 2 15/09/2016 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.403,00 194.776,07 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 362603 1 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 252,16 194.523,91 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 176141 1 20/01/2017 42755 LIQ. DOCUMENTOS - NET 766,28 193.757,63 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 52236 6 01/01/2017 20/01/2017 42755 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.503,07 190.254,56 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17871 2 06/01/2017 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17871 2 06/01/2017 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17871 1 06/01/2017 20/01/2017 42755 CHEQUE PAGO 31.815,15 158.439,41 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 39 9 10/01/2017 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 2.541,17 155.898,24 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 222 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 136,18 155.762,06 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 221 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 19.078,51 136.683,55 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 220 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 1.353,60 135.329,95 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 32 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 151,50 135.178,45 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 31 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 1.065,02 134.113,43 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 30 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 60.572,42 73.541,01 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 29 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 5.705,45 67.835,56 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 28 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 1.155,45 66.680,11 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 4 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 361,50 66.318,61 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 6 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 1.120,65 65.197,96 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 7 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE DARF - DARF 5.961,78 59.236,18 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 5 1 20/01/2017 42755 DÉBITO DE GPS - GPS 44.960,03 14.276,15 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 19 1 20/01/2017 42755 CHEQUE COMPENSADO 6.906,42 7.369,73 RESCISÃO TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 20/01/2017 42755 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,60 7.362,13 TARIFA BANCARIA - UPA TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 20/01/2017 42755 CHEQUE COMPENSADO 5.404,47 1.957,66 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 20/01/2017 42755 TED DIF TIT - IB 1.000,00 957,66 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 20/01/2017 42755 DOC/TEDINTERNET 7,00 950,66 TARIFA BANCARIA - UPA 20/01/2017 42755 CHEQUE COMPENSADO 1.077,27 -126,61 FOLHA DE PGTO CLAUDIO FRANCO DOS SANTOS 23/01/2017 42758 CRÉDITO TRANSF C/C 20.000,00 19.873,39 EMPRESTIMO ABHU 23/01/2017 42758 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 182,40 19.690,99 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 349293 1 26/10/2016 23/01/2017 42758 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 27,38 19.663,61 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 349295 1 26/10/2016 23/01/2017 42758 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 24,86 19.638,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 349400 1 27/10/2016 23/01/2017 42758 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 74,48 19.564,27 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 350084 1 10/11/2016 23/01/2017 42758 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 188,07 19.376,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 349944 1 09/11/2016 23/01/2017 42758 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.311,02 17.065,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17841 2 06/01/2017 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17841 1 06/01/2017 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17841 1 06/01/2017 23/01/2017 42758 CHEQUE COMPENSADO 4.337,09 12.728,09 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 23/01/2017 42758 ADIANT.DEPOSITANTE 100,00 12.628,09 TARIFA BANCARIA - UPA 23/01/2017 42758 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,94 12.622,15 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 23/01/2017 42758 CHEQUE COMPENSADO 95,30 12.526,85 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU CLAUDIO FRANCO DOS SANTOS 25/01/2017 42760 CRÉDITO TRANSF C/C 10.000,00 22.526,85 EMPRESTIMO ABHU 25/01/2017 42760 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.189,14 18.337,71 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 13037 1 16/09/2016 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 13037 2 16/09/2016 25/01/2017 42760 TED DIF TIT - IB 8.800,00 9.537,71 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/01/2017 42760 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.530,71 TARIFA BANCARIA - UPA 26/01/2017 42761 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.765,02 7.765,69 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 812131 1 26/09/2016 27/01/2017 42762 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 968,63 6.797,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 660 1 12/12/2016 27/01/2017 42762 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 790,13 6.006,93 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 52746 1 13/12/2016 30/01/2017 42765 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 794,06 5.212,87 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 246842 1 20/12/2016 30/01/2017 42765 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.073,28 4.139,59 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 246883 1 20/12/2016 30/01/2017 42765 TED DIF TIT - IB 636,00 3.503,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54155 1 30/01/2017 42765 DOC/TEDINTERNET 7,00 3.496,59 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2017 42765 TED DIF TIT - IB 741,00 2.755,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729139 1 30/01/2017 42765 DOC/TEDINTERNET 7,00 2.748,59 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2017 42765 DOC/TEDINTERNET 7,00 2.741,59 TARIFA BANCARIA - UPA 30/01/2017 42765 TED DIF TIT - IB 144,00 2.597,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 338 1 31/01/2017 42766 CHEQUE COMPENSADO 1.214,84 1.382,75 RESCISÃO CLAUDIO FRANCO DOS SANTOS 31/01/2017 42766 JUROS AD DEPOSITANTE 1,26 1.381,49 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 1.404.450,47 1.386.659,93 1.381,49 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 421.242,50 SALDO MÊS ANTERIOR 3.584.760,14 EMPRESTIMO ABHU 30.000,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU - REPASSE CUSTEIO - UPA -900.000,00 Saldo 451.242,50 Saldo 4.200.445,03 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 781.447,32 SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 456.449,93 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -450.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - JUROS S/ EMPRESTIMO 12.102,75 RENDIMENTO - Saldo 800.000,00 Saldo 0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - EMPRESTIMO ABHU 30.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - REPASSE CUSTEIO - UPA 900.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.842,68 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 456.449,93 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO 210,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 1.386.659,93 CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA - Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL 2.655,16 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 659.677,48 CONTRATO - DIVERSOS 31.815,15 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS * - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.750,75 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU 8.970,27 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - Saldo 659.677,48 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão ENERGIA ELETRICA - PROVISÃO ACUMULADO 1.281.905,18 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - PROVISÃO MÊS 176.835,86 FÉRIAS 9.439,83 APLICACAO DE PROVISAO - FGTS - FIOS (FARMÁCIA) - Saldo 1.458.741,04 FOLHA DE PGTO 84.541,55 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 186.867,83 *Devido ao Fechamento do Balanço, ainda não foi possivel apurar o rateio do mês de janeiro, que será inserido na proxima prestação de contas FORNECEDOR - DIVERSOS - GAS GLP - GASES MEDICINAIS - GENEROS ALIMENTICIOS - INSS 44.960,03 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 92.120,80 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES 60,31 MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 1.137,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 13.459,51 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.156,54 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 17.313,87 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 450.000,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.082,43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 5.814,09 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 13.232,87 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.063,08 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 9.713,48 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 261,54 TELECOMUNICACOES 766,28 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 365.700,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 24.119,45 VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 2.605,00 Total 1.404.450,47