ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 1.037,28 					
13/01/2017	1920	DEB.AUTOR.	 271.632,40 		-270.595,12 	FOLHA DE PGTO				
13/01/2017	84	CRED TED		 272.000,00 	 1.404,88 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/01/2017	312929	ENVIO TEV	 299,20 		 1.105,68 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
18/01/2017	597466	DEB P FGTS	 74.152,39 		-73.046,71 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
18/01/2017	84	CRED TED		 74.200,00 	 1.153,29 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/01/2017	84	CRED TED		 9.700,00 	 10.853,29 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/01/2017	0	DEB.AUTOR.	 9.689,44 		 1.163,85 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	7	
20/01/2017	84	CRED TED		 1.000,00 	 2.163,85 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/01/2017	84	CRED TED		 8.800,00 	 10.963,85 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/01/2017	0	DEB.AUTOR.	 4.075,49 		 6.888,36 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
25/01/2017	0	DEB.AUTOR.	 6.724,92 		 163,44 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	32	1	
25/01/2017	122016	DB CEST PJ	 69,50 		 93,94 	TARIFA BANCARIA - UPA				
										
Totais			 366.643,34 	 365.700,00 	 93,94 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
CONTR. CONFEDERATIVA				 -   		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 365.700,00 		
CONTR. SINDICAL				 -   		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   		
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 9.689,44 				 -   		
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				 -   				 -   		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA				 -   						
FGTS				 74.152,39 		Total		 365.700,00 		
FOLHA DE PGTO				 271.632,40 						
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 -   						
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   						
PENSÃO ALIMENTICIA				 299,20 						
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 10.800,41 						
TARIFA BANCARIA - UPA				 69,50 						
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 366.643,34